嘉实服务(070006) |
净值:
9.4220
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日增长率:
-1.09%
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累计净值:9.9620 | 加入自选基金 | ||||
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
601398 | 工商银行 | 1141.68 | 6324.91 | 3.50 | 金融业 |
300012 | 华测检测 | 337.98 | 9250.51 | 4.66 | 科学研究和技术服务业 |
300012 | 华测检测 | 337.98 | 8256.85 | 4.79 | 科学研究和技术服务业 |
300012 | 华测检测 | 337.98 | 9632.43 | 5.34 | 科学研究和技术服务业 |
600036 | 招商银行 | 250.00 | 10987.68 | 5.54 | 金融业 |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 96531.66 | 53.49 |
金融业 | 19100.11 | 10.58 |
租赁和商务服务业 | 13461.40 | 7.46 |
科学研究和技术服务业 | 9828.71 | 5.45 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 9113.45 | 5.05 | 其他 | 32429.54 | 17.97 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 155864.96 | 86.11 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 7985.60 | 4.41 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 17094.71 | 9.44 |
其他各项资产 | 56.20 | 0.03 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2019-11-19 | 至今 | 常蓁 | 597 | 73.37 | 60.12 |
2017-11-23 | 至今 | 李帅 | 725 | 57.58 | 7.22 |
2017-06-12 | 2017-11-23 | 陈少平 | 164 | 17.03 | 8.14 |
2015-03-12 | 2017-11-23 | 焦云 | 987 | 8.32 | 25.24 |
2008-03-20 | 2015-03-12 | 陈勤 | 2548 | 75.29 | 28.00 |
2006-12-22 | 2008-03-20 | 党开宇 | 454 | 95.60 | 89.51 |
2005-06-10 | 2007-04-17 | 孙林 | 676 | 242.69 | 203.13 |
2004-04-01 | 2006-12-22 | 徐轶 | 995 | 96.68 | 81.99 |