嘉实服务

(070006)

净值:
5.8670
日增长率:
-0.54%
累计净值:6.3770 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实服务(070006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-295.8670-0.54%
2017-11-285.8990-0.37%
2017-11-275.9210-1.28%
2017-11-245.9980-0.13%
2017-11-236.0060-3.66%
2017-11-226.2340-0.87%
2017-11-216.28901.42%
2017-11-206.20100.80%
基金公司 嘉实基金 基金经理 李帅
销售机构 查看详情 发行份额 90.3344亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 28.6025亿元
最近分红 嘉实服务成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.89% 2527/2867
最近一月 0.84% 430/2867
最近三月 8.53% 271/2867
最近六月 15.42% 467/2867
最近一年 -6.77% 1805/2867
今年以来 1.45% 2203/2867
成立以来 613.60% 29/2867
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实海外中国股票混合0.92300.76%
嘉实价值优势混合1.45800.62%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600036招商银行660.1215783.568.08-2.80%2.37%22.49%金融业
002027分众传媒491.346760.843.46-2.48%-4.10%0.64%租赁和商务服务业
601628中国人寿460.4612423.336.36-1.12%-0.55%6.84%金融业
601601中国太保361.4712242.996.273.85%2.23%29.79%金融业
603566普莱柯314.287624.523.901.99%-8.82%-13.37%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业155920.5365.53
建筑业18629.677.83
批发和零售业16117.686.77
农、林、牧、渔业11504.564.84
采矿业7556.253.18
其他28193.8211.85
嘉实服务(070006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票266450.2892.24
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13976.204.84
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6731.362.33
其他各项资产1704.440.59
嘉实服务(070006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-12至今焦云783-4.9113.03
2008-03-202015-03-12陈勤254875.2927.50
2006-12-222008-03-20党开宇45495.6089.51
2005-06-102007-04-17孙林676242.69203.13
2004-04-012006-12-22徐轶99596.6881.99
现任基金经理:李帅