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嘉实服务

(070006)

净值:
9.4220
日增长率:
-1.09%
累计净值:9.9620 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2021-07-08
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实服务(070006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-07-089.4220-1.09%
2021-07-079.52601.32%
2021-07-069.4020-0.40%
2021-07-059.4400-0.58%
2021-07-029.4950-3.52%
2021-07-019.84100.56%
2021-06-309.78600.63%
2021-06-299.7250-0.95%
基金公司 嘉实基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 90.3344亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 18.0461亿元
最近分红 嘉实服务成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.66% 4597/5304
最近一月 -4.36% 4742/5304
最近三月 7.66% 1768/5304
最近六月 -1.77% 3264/5304
最近一年 26.43% 1323/5304
今年以来 5.62% 1986/5304
成立以来 1063.80% 45/5304
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实中证稀土产业ETF1.10914.99%
嘉实医药健康股票A2.71753.96%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行1141.686324.913.50金融业
300012华测检测337.989250.514.66科学研究和技术服务业
300012华测检测337.988256.854.79科学研究和技术服务业
300012华测检测337.989632.435.34科学研究和技术服务业
600036招商银行250.0010987.685.54金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业96531.6653.49
金融业19100.1110.58
租赁和商务服务业13461.407.46
科学研究和技术服务业9828.715.45
信息传输、软件和信息技术服务业9113.455.05
其他32429.5417.97
嘉实服务(070006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票155864.9686.11
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7985.604.41
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计17094.719.44
其他各项资产56.200.03
嘉实服务(070006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2019-11-19至今常蓁59773.3760.12
2017-11-23至今李帅72557.587.22
2017-06-122017-11-23陈少平16417.038.14
2015-03-122017-11-23焦云9878.3225.24
2008-03-202015-03-12陈勤254875.2928.00
2006-12-222008-03-20党开宇45495.6089.51
2005-06-102007-04-17孙林676242.69203.13
2004-04-012006-12-22徐轶99596.6881.99
  • 基金公告
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