嘉实服务

(070006)

净值:
4.7690
日增长率:
2.80%
累计净值:5.2890 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实服务(070006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-214.76902.80%
2018-09-204.6390-0.43%
2018-09-194.65902.22%
2018-09-184.55802.11%
2018-09-174.4640-0.87%
2018-09-144.5030-0.92%
2018-09-134.54500.89%
2018-09-124.5050-0.75%
基金公司 嘉实基金 基金经理 李帅
销售机构 查看详情 发行份额 90.3344亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.7979亿元
最近分红 嘉实服务成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 5.91% 78/2970
最近一月 2.19% 199/2970
最近三月 -6.20% 1963/2970
最近六月 -17.09% 2272/2970
最近一年 -11.49% 1645/2970
今年以来 -19.73% 2625/2970
成立以来 480.99% 31/2970
基金简称 单位净值 日增长率
富时A501.01133.73%
金融地产1.71163.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600036招商银行660.1215783.568.08-2.80%2.37%22.49%金融业
002027分众传媒491.346760.843.46-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
601628中国人寿460.4612423.336.36-3.14%2.81%-1.59%金融业
601601中国太保361.4712242.996.272.82%9.03%26.74%金融业
603566普莱柯314.287624.523.901.45%9.30%6.83%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业44110.9827.92
金融业40548.1225.67
交通运输、仓储和邮政业10388.226.58
房地产业9347.005.92
批发和零售业9131.335.78
其他44434.0728.13
嘉实服务(070006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票132938.9783.80
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10323.376.51
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计15044.759.48
其他各项资产331.050.21
嘉实服务(070006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-12至今焦云783-4.9113.03
2008-03-202015-03-12陈勤254875.2927.50
2006-12-222008-03-20党开宇45495.6089.51
2005-06-102007-04-17孙林676242.69203.13
2004-04-012006-12-22徐轶99596.6881.99
现任基金经理:李帅