嘉实服务

(070006)

净值:
5.3660
日增长率:
-0.87%
累计净值:5.8860 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-04-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实服务(070006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-135.3660-0.87%
2018-04-125.4130-1.24%
2018-04-115.48100.40%
2018-04-105.45902.04%
2018-04-095.3500-0.21%
2018-04-045.36100.54%
2018-04-035.3320-0.63%
2018-04-025.3660-0.70%
基金公司 嘉实基金 基金经理 李帅
销售机构 查看详情 发行份额 90.3344亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.3582亿元
最近分红 嘉实服务成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1905/3001
最近一月 -6.97% 2777/3001
最近三月 -12.21% 2642/3001
最近六月 -2.81% 1902/3001
最近一年 -3.89% 2033/3001
今年以来 -9.68% 2867/3001
成立以来 553.72% 31/3001
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实美股(美元现汇)1.61401.25%
嘉实美股1.65701.16%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600036招商银行660.1215783.568.08-2.80%2.37%22.49%金融业
002027分众传媒491.346760.843.46-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
601628中国人寿460.4612423.336.36-3.14%2.81%-1.59%金融业
601601中国太保361.4712242.996.272.82%9.03%26.74%金融业
603566普莱柯314.287624.523.901.45%9.30%6.83%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业69174.8538.85
制造业40851.7722.94
房地产业11866.436.66
租赁和商务服务业7745.294.35
交通运输、仓储和邮政业5842.423.28
其他42595.9523.92
嘉实服务(070006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票150024.9284.01
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10309.565.77
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计18028.9310.10
其他各项资产211.020.12
嘉实服务(070006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-12至今焦云783-4.9113.03
2008-03-202015-03-12陈勤254875.2927.50
2006-12-222008-03-20党开宇45495.6089.51
2005-06-102007-04-17孙林676242.69203.13
2004-04-012006-12-22徐轶99596.6881.99
现任基金经理:李帅