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嘉实服务增值行业混合(070006)
嘉实服务增值行业混合
(070006)
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累计净值：6.7670
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 6.2270 | 0.16% |
| 2026-08-11 | 6.2170 | -0.35% |
| 2026-08-10 | 6.2390 | 1.74% |
| 2026-08-07 | 6.1320 | 1.39% |
| 2026-08-06 | 6.0480 | -1.01% |
| 2026-08-05 | 6.1100 | 0.78% |
| 2026-08-04 | 6.0630 | -0.21% |
| 2026-08-03 | 6.0760 | -0.82% |
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基金全称
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嘉实服务增值行业证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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常蓁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.73亿元
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份额规模
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1.3654亿份
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成立以来分红
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每份累计0.54元（13次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.91%
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最近一月
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8.54%
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最近三月
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1.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.51%
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最近两年
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19.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 190,242.00 | 74,767,008.42 | 9.67 |
| 600519 | 贵州茅台 | 56,914.00 | 67,470,977.86 | 8.73 |
| 603259 | 药明康德 | 506,720.00 | 63,091,707.20 | 8.16 |
| 600036 | 招商银行 | 1,602,540.00 | 56,890,170.00 | 7.36 |
| 300628 | 亿联网络 | 1,125,005.00 | 38,047,669.10 | 4.92 |
| 688012 | 中微公司 | 69,614.00 | 32,614,159.00 | 4.22 |
| 300677 | 英科医疗 | 780,460.00 | 30,570,618.20 | 3.95 |
| 601288 | 农业银行 | 4,777,800.00 | 29,001,246.00 | 3.75 |
| 600809 | 山西汾酒 | 253,118.00 | 27,683,515.66 | 3.58 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 167,414.00 | 22,739,843.62 | 2.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 442,807,382.45 | 57.27 | 67.23 |
| 金融业 | 95,001,111.00 | 12.29 | 14.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 75,362,110.35 | 9.75 | 11.44 |
| 批发和零售业 | 21,418,298.12 | 2.77 | 3.25 |
| 建筑业 | 13,197,305.00 | 1.71 | 2.00 |
| 住宿和餐饮业 | 10,126,571.00 | 1.31 | 1.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 754,503.30 | 0.10 | 0.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,106.49 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.19 | - | 15.11 | 773,218,508.09 |
| 2026-03-31 | 81.18 | - | 18.92 | 863,226,214.04 |
| 2025-12-31 | 78.46 | - | 22.08 | 911,720,738.21 |
| 2025-09-30 | 79.11 | - | 20.11 | 1,004,380,757.28 |
| 2025-06-30 | 77.77 | - | 22.50 | 946,962,428.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-11-19 | - | 常蓁 | 2460 | 16.33 |
| 2022-03-01 | 2024-06-19 | 牛歌 | 841 | -29.46 |
| 2017-11-23 | 2019-11-19 | 李帅 | 726 | -13.75 |
| 2015-03-12 | 2017-11-23 | 焦云 | 987 | 11.55 |
| 2008-03-20 | 2015-03-12 | 陈勤 | 2548 | 81.85 |
| 2006-12-22 | 2008-03-20 | 党开宇 | 454 | 88.58 |
| 2005-06-10 | 2007-04-17 | 孙林 | 676 | 236.70 |
| 2004-04-01 | 2006-12-22 | 徐轶 | 995 | 98.49 |
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