嘉实研究精选混合A

(070013)

净值:
1.4950
日增长率:
-0.93%
累计净值:2.9250 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-15
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实研究精选混合A(070013)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-151.4950-0.93%
2018-10-121.50901.48%
2018-10-111.4870-5.23%
2018-10-101.5690-0.38%
2018-10-091.5750-0.94%
2018-10-081.5900-3.87%
2018-09-281.65400.79%
2018-09-271.6410-0.73%
基金公司 嘉实基金 基金经理 陈少平
销售机构 查看详情 发行份额 18.1082亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 31.7506亿元
最近分红 嘉实研究精选混合A成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.97% 2481/2976
最近一月 -6.45% 2518/2976
最近三月 -21.56% 2645/2976
最近六月 -29.71% 2615/2976
最近一年 -33.11% 2226/2976
今年以来 -37.12% 2884/2976
成立以来 218.78% 119/2976
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实互联网(人民币)1.38403.36%
嘉实互联网(美元现钞)1.22203.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002450康得新1410.5531765.677.04-2.37%-12.22%0.49%制造业
002475立讯精密1165.7434086.147.556.20%3.98%16.08%制造业
002035华帝股份945.3722877.865.07-4.32%-0.22%1.33%制造业
600887伊利股份706.7915259.603.388.61%21.84%28.03%制造业
300433蓝思科技705.2720516.394.55-1.54%-9.21%-0.03%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业168094.7352.94
批发和零售业33443.6310.53
采矿业27449.348.65
农、林、牧、渔业16712.765.26
信息传输、软件和信息技术服务业14478.724.56
其他57344.8418.06
嘉实研究精选混合A(070013)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票280459.7087.97
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计35337.6611.08
其他各项资产2999.310.94
嘉实研究精选混合A(070013)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-10至今陈少平754-8.08-5.36
2010-06-082015-04-10张弢1767168.5083.34
2008-05-272010-05-08刘红辉71171.55-0.63
2008-05-272010-06-08党开宇74264.81-2.51
现任基金经理:陈少平