嘉实研究精选混合A

(070013)

净值:
2.3250
日增长率:
-0.73%
累计净值:3.7130 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实研究精选混合A(070013)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-292.3250-0.73%
2017-11-282.34200.69%
2017-11-272.3260-1.52%
2017-11-242.3620-0.34%
2017-11-232.3700-4.20%
2017-11-222.4740-0.60%
2017-11-212.48901.55%
2017-11-202.45101.49%
基金公司 嘉实基金 基金经理 陈少平
销售机构 查看详情 发行份额 18.1082亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 51.7227亿元
最近分红 嘉实研究精选混合A成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -6.02% 2545/2867
最近一月 -2.15% 2060/2867
最近三月 9.98% 191/2867
最近六月 20.40% 222/2867
最近一年 15.84% 310/2867
今年以来 22.89% 287/2867
成立以来 387.28% 77/2867
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实互联网(人民币)1.50701.01%
嘉实新能源新材料股票A1.16031.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002450康得新1410.5531765.677.04-2.37%-12.22%0.49%制造业
002475立讯精密1165.7434086.147.556.20%3.98%16.08%制造业
002035华帝股份945.3722877.865.07-4.32%-0.22%1.33%制造业
600887伊利股份706.7915259.603.384.31%5.44%21.29%制造业
300433蓝思科技705.2720516.394.55-0.46%0.77%-4.34%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业176760.3438.02
农、林、牧、渔业107754.5923.18
批发和零售业42435.209.13
信息传输、软件和信息技术服务业22955.604.94
租赁和商务服务业5895.121.27
其他109055.2423.46
嘉实研究精选混合A(070013)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票476331.1991.27
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券19981.003.83
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计24533.084.70
其他各项资产1040.000.20
嘉实研究精选混合A(070013)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-10至今陈少平754-8.08-5.36
2010-06-082015-04-10张弢1767168.5083.34
2008-05-272010-05-08刘红辉71171.55-0.63
2008-05-272010-06-08党开宇74264.81-2.51
现任基金经理:陈少平