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嘉实研究精选混合(070013)
嘉实研究精选混合
(070013)
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累计净值：3.4380
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2026-06-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-09 | 1.4720 | 0.00% |
| 2026-06-08 | 1.4380 | -1.98% |
| 2026-06-05 | 1.4670 | -2.59% |
| 2026-06-04 | 1.5060 | -0.20% |
| 2026-06-03 | 1.5090 | 0.40% |
| 2026-06-02 | 1.5030 | 1.28% |
| 2026-06-01 | 1.4840 | -0.80% |
| 2026-05-29 | 1.4960 | -0.99% |
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基金全称
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嘉实研究精选混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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肖觅 张露
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.87亿元
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份额规模
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5.9343亿份
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成立以来分红
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每份累计1.97元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.06%
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最近一月
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-1.60%
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最近三月
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6.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.94%
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最近两年
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24.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 74,700.00 | 30,006,990.00 | 3.81 |
| 600519 | 贵州茅台 | 15,616.00 | 22,643,200.00 | 2.88 |
| 300308 | 中际旭创 | 30,900.00 | 17,594,769.00 | 2.24 |
| 601899 | 紫金矿业 | 513,000.00 | 16,785,360.00 | 2.13 |
| 601318 | 中国平安 | 295,000.00 | 16,750,100.00 | 2.13 |
| 000333 | 美的集团 | 162,400.00 | 12,399,240.00 | 1.58 |
| 300502 | 新易盛 | 27,200.00 | 12,045,248.00 | 1.53 |
| 600036 | 招商银行 | 293,100.00 | 11,524,692.00 | 1.46 |
| 605117 | 德业股份 | 81,100.00 | 10,661,406.00 | 1.35 |
| 603986 | 兆易创新 | 42,000.00 | 10,000,200.00 | 1.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 464,953,066.56 | 59.07 | 66.29 |
| 金融业 | 84,031,878.00 | 10.68 | 11.98 |
| 采矿业 | 43,785,796.57 | 5.56 | 6.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,903,661.82 | 3.93 | 4.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,931,328.66 | 2.28 | 2.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,321,609.00 | 1.95 | 2.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,882,037.55 | 1.26 | 1.41 |
| 租赁和商务服务业 | 9,295,691.00 | 1.18 | 1.33 |
| 房地产业 | 5,137,441.00 | 0.65 | 0.73 |
| 综合 | 4,835,880.00 | 0.61 | 0.69 |
| 建筑业 | 3,754,965.00 | 0.48 | 0.54 |
| 批发和零售业 | 3,729,370.00 | 0.47 | 0.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,115,737.00 | 0.40 | 0.44 |
| 卫生和社会工作 | 2,031,697.00 | 0.26 | 0.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,486,030.00 | 0.19 | 0.21 |
| 住宿和餐饮业 | 1,161,777.00 | 0.15 | 0.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.11 | - | 11.14 | 787,086,621.41 |
| 2025-12-31 | 90.12 | - | 10.30 | 833,006,238.19 |
| 2025-09-30 | 91.97 | - | 8.43 | 868,723,393.48 |
| 2025-06-30 | 91.09 | - | 7.72 | 783,170,614.58 |
| 2025-03-31 | 81.08 | - | 17.26 | 814,407,123.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-09 | - | 张露 | 183 | 10.36 |
| 2021-03-19 | - | 肖觅 | 1909 | -40.77 |
| 2022-06-01 | 2025-12-09 | 陈永 | 1287 | -31.06 |
| 2022-06-01 | 2023-12-13 | 刘俣豪 | 560 | -33.07 |
| 2018-11-27 | 2022-06-01 | 张露 | 1282 | 57.66 |
| 2018-11-01 | 2020-07-30 | 张丹华 | 637 | 74.36 |
| 2015-04-10 | 2018-11-01 | 陈少平 | 1301 | -26.28 |
| 2010-06-08 | 2015-04-10 | 张弢 | 1767 | 162.71 |
| 2008-05-27 | 2010-05-08 | 刘红辉 | 711 | 71.23 |
| 2008-05-27 | 2010-06-08 | 党开宇 | 742 | 63.83 |
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