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嘉实研究精选混合A

(070013)

净值:
2.7090
日增长率:
-1.06%
累计净值:4.5010 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-07-08
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实研究精选混合A(070013)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-07-082.7090-1.06%
2021-07-072.73801.67%
2021-07-062.69300.00%
2021-07-052.6930-0.07%
2021-07-022.6950-2.95%
2021-07-012.77700.40%
2021-06-302.76600.73%
2021-06-292.7460-0.65%
基金公司 嘉实基金 基金经理 肖觅 张露
销售机构 查看详情 发行份额 18.1082亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.7531亿元
最近分红 嘉实研究精选混合A成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.01% 3544/5304
最近一月 -0.80% 3945/5304
最近三月 5.15% 2186/5304
最近六月 1.50% 2276/5304
最近一年 27.36% 1251/5304
今年以来 6.97% 1676/5304
成立以来 567.92% 147/5304
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实中证稀土产业ETF1.10914.99%
嘉实医药健康股票A2.71753.96%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600999招商证券411.268887.334.08金融业
600036招商银行365.0213140.726.03金融业
600036招商银行339.0314900.376.33金融业
600030中信证券283.708519.373.91金融业
600030中信证券271.837991.893.39金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业110150.4953.08
金融业40344.2919.44
房地产业5369.892.59
交通运输、仓储和邮政业5211.552.51
信息传输、软件和信息技术服务业4759.222.29
其他41692.3320.09
嘉实研究精选混合A(070013)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票187495.5089.99
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10219.004.90
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10377.484.98
其他各项资产269.750.13
嘉实研究精选混合A(070013)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2021-03-19至今肖觅1116.5710.10
2018-11-27至今张露954110.55104.97
2018-11-012020-07-30张丹华63771.5169.47
2015-04-102018-11-01陈少平1301-28.11-14.88
2010-06-082015-04-10张弢1767168.5083.34
2008-05-272010-06-08党开宇74264.81-2.51
2008-05-272010-05-08刘红辉71171.55-0.63
现任基金经理:肖觅 张露
  • 基金公告
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