嘉实多元B(070016) |
净值:
1.3180
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日增长率:
-0.08%
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累计净值:1.8980 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 40313.45 | 14.36 |
金融业 | 3954.24 | 1.41 |
采矿业 | 3812.58 | 1.36 |
租赁和商务服务业 | 2788.63 | 0.99 |
房地产业 | 2174.04 | 0.77 | 其他 | 227756.11 | 81.11 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 53042.94 | 17.78 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 234059.49 | 78.44 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 6358.42 | 2.13 |
其他各项资产 | 4938.57 | 1.66 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2019-08-01 | 至今 | 洪流 | 707 | 24.26 | 9.09 |
2009-02-13 | 至今 | 王茜 | 4528 | 110.26 | 96.28 |
2008-09-10 | 2009-11-05 | 刘熹 | 421 | 12.89 | 10.98 |
现任基金经理:洪流 王茜 |