嘉实多元B

(070016)

净值:
1.1170
日增长率:
0.09%
累计净值:1.5880 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-16
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实多元B(070016)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-161.11700.09%
2018-11-151.11600.27%
2018-11-141.11300.09%
2018-11-131.11200.09%
2018-11-121.11100.45%
2018-11-091.10600.00%
2018-11-081.1060-0.18%
2018-11-071.1080-0.09%
基金公司 嘉实基金 基金经理 王茜
销售机构 查看详情 发行份额 35.8141亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.0240亿元
最近分红 嘉实多元B成立以来,总计分红25次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.99% 203/2184
最近一月 1.09% 705/2184
最近三月 0.36% 1675/2184
最近六月 -1.50% 1635/2184
最近一年 -1.05% 1420/2184
今年以来 -0.88% 1886/2184
成立以来 70.59% 101/2184
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实互联网(美元现钞)1.17102.09%
嘉实互联网(美元现汇)1.17102.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600036招商银行5.01119.790.26-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2129.365.29
金融业708.691.76
交通运输、仓储和邮政业478.851.19
批发和零售业408.691.02
房地产业327.960.81
其他36200.1489.93
嘉实多元B(070016)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4536.8810.30
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券38246.8386.84
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计596.101.35
其他各项资产663.871.51
嘉实多元B(070016)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2009-02-13至今王茜300159.7259.80
2008-09-102009-11-05刘熹42112.8910.98
现任基金经理:王茜