嘉实多元B

(070016)

净值:
1.1520
日增长率:
0.00%
累计净值:1.6020 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实多元B(070016)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-041.15200.00%
2018-04-031.1520-0.17%
2018-04-021.15400.00%
2018-03-301.15400.26%
2018-03-291.15100.09%
2018-03-281.1500-0.26%
2018-03-271.15300.26%
2018-03-261.1500-0.09%
基金公司 嘉实基金 基金经理 王茜
销售机构 查看详情 发行份额 35.8141亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.4600亿元
最近分红 嘉实多元B成立以来,总计分红25次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.17% 1383/1960
最近一月 -0.26% 1672/1960
最近三月 -0.11% 1542/1960
最近六月 1.11% 1188/1960
最近一年 3.64% 676/1960
今年以来 0.41% 1571/1960
成立以来 72.80% 83/1960
基金简称 单位净值 日增长率
主要消费2.25622.88%
嘉实农业产业股票1.08191.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600036招商银行5.01119.790.26-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1945.874.50
金融业1177.862.72
信息传输、软件和信息技术服务业439.861.02
批发和零售业384.220.89
交通运输、仓储和邮政业296.350.68
其他39019.4990.19
嘉实多元B(070016)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5415.0411.91
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券38788.4885.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计335.210.74
其他各项资产932.142.05
嘉实多元B(070016)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2009-02-13至今王茜300159.7259.80
2008-09-102009-11-05刘熹42112.8910.98
现任基金经理:王茜