嘉实多元B

(070016)

净值:
1.1150
日增长率:
-0.45%
累计净值:1.5860 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-15
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实多元B(070016)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-151.1150-0.45%
2018-08-141.1200-0.18%
2018-08-131.12200.00%
2018-08-101.12200.00%
2018-08-091.12200.09%
2018-08-081.1210-0.18%
2018-08-071.12300.36%
2018-08-061.1190-0.09%
基金公司 嘉实基金 基金经理 王茜
销售机构 查看详情 发行份额 35.8141亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.0858亿元
最近分红 嘉实多元B成立以来,总计分红25次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.54% 1863/2052
最近一月 -0.45% 1787/2052
最近三月 -1.76% 1657/2052
最近六月 -1.37% 1574/2052
最近一年 0.60% 1346/2052
今年以来 -1.05% 1759/2052
成立以来 70.28% 95/2052
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实美股1.98201.07%
嘉实美股(美元现汇)1.76600.97%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600036招商银行5.01119.790.26-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1901.454.65
电力、热力、燃气及水生产和供应业483.981.18
信息传输、软件和信息技术服务业376.170.92
交通运输、仓储和邮政业298.990.73
金融业155.990.38
其他37706.8792.14
嘉实多元B(070016)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3404.488.11
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券34745.7082.81
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3102.077.39
其他各项资产705.511.68
嘉实多元B(070016)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2009-02-13至今王茜300159.7259.80
2008-09-102009-11-05刘熹42112.8910.98
现任基金经理:王茜