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嘉实量化阿尔法混合

(070017)

净值:
1.8440
日增长率:
-0.59%
累计净值:2.4680 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-07-08
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实量化阿尔法混合(070017)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-07-081.8440-0.59%
2021-07-071.85501.48%
2021-07-061.82800.11%
2021-07-051.82600.44%
2021-07-021.8180-3.04%
2021-07-011.87500.37%
2021-06-301.86801.03%
2021-06-291.8490-0.64%
基金公司 嘉实基金 基金经理 金猛
销售机构 查看详情 发行份额 29.6122亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.4270亿元
最近分红 嘉实量化阿尔法混合成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.70% 3235/5304
最近一月 1.76% 1791/5304
最近三月 9.63% 1489/5304
最近六月 5.13% 1111/5304
最近一年 31.11% 1023/5304
今年以来 10.75% 1063/5304
成立以来 183.97% 680/5304
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实中证稀土产业ETF1.10914.99%
嘉实医药健康股票A2.71753.96%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002390信邦制药118.271002.931.89制造业
601688华泰证券58.611203.262.46金融业
002142宁波银行50.311777.813.35金融业
600030中信证券45.771345.642.53金融业
600104上汽集团43.65835.021.70制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业13540.7855.79
金融业4570.0218.83
房地产业825.643.40
电力、热力、燃气及水生产和供应业817.223.37
交通运输、仓储和邮政业582.472.40
其他3934.2216.21
嘉实量化阿尔法混合(070017)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票22789.7393.05
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券525.432.15
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1052.224.30
其他各项资产123.650.50
嘉实量化阿尔法混合(070017)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2018-09-20至今金猛1022106.4296.17
2018-01-052019-08-01张楠573-8.80-0.84
2017-07-012018-09-20张自力446-17.56-3.77
2009-03-202010-09-18王永宏54717.2733.64
2009-03-202017-07-01陶羽302565.99105.48
现任基金经理:金猛
  • 基金公告
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