嘉实量化阿尔法混合

(070017)

净值:
1.3810
日增长率:
-0.58%
累计净值:1.6610 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实量化阿尔法混合(070017)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.3810-0.58%
2017-11-281.38901.17%
2017-11-271.3730-1.72%
2017-11-241.3970-0.29%
2017-11-231.4010-3.38%
2017-11-221.4500-0.55%
2017-11-211.45800.90%
2017-11-201.44500.84%
基金公司 嘉实基金 基金经理 张自力
销售机构 查看详情 发行份额 29.6122亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.8636亿元
最近分红 嘉实量化阿尔法混合成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.76% 2316/2867
最近一月 -3.70% 2341/2867
最近三月 1.32% 1621/2867
最近六月 8.06% 1027/2867
最近一年 -6.37% 1795/2867
今年以来 -2.26% 2515/2867
成立以来 71.84% 461/2867
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实海外中国股票混合0.92300.76%
嘉实价值优势混合1.45800.62%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
603077和邦生物100.00509.001.550.00%-4.60%3.20%制造业
601939建设银行98.02602.821.841.48%11.95%20.35%金融业
600816安信信托42.28574.641.75-2.57%-0.28%24.73%金融业
600887伊利股份35.13758.462.324.31%5.44%21.29%制造业
002372伟星新材26.00485.681.481.99%-1.18%19.02%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业16754.5865.18
信息传输、软件和信息技术服务业2728.7810.62
电力、热力、燃气及水生产和供应业804.303.13
交通运输、仓储和邮政业737.192.87
房地产业668.402.60
其他4009.6515.60
嘉实量化阿尔法混合(070017)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票24191.4883.85
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1107.643.84
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1348.544.67
其他各项资产2202.477.63
嘉实量化阿尔法混合(070017)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2009-03-202010-09-18王永宏54717.2733.64
2009-03-20至今陶羽296665.6299.40
现任基金经理:张自力