嘉实量化阿尔法混合

(070017)

净值:
1.0470
日增长率:
-0.19%
累计净值:1.3270 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实量化阿尔法混合(070017)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.0470-0.19%
2018-12-061.0490-1.69%
2018-12-051.0670-0.65%
2018-12-051.0670-0.65%
2018-12-041.07400.19%
2018-12-031.07202.68%
2018-11-301.04400.87%
2018-11-291.0350-1.43%
基金公司 嘉实基金 基金经理 金猛 张楠
销售机构 查看详情 发行份额 29.6122亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0052亿元
最近分红 嘉实量化阿尔法混合成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.29% 1370/2939
最近一月 -1.60% 2395/2939
最近三月 -7.02% 2323/2939
最近六月 -18.71% 2087/2939
最近一年 -22.56% 2014/2939
今年以来 -24.13% 2519/2939
成立以来 30.28% 569/2939
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实全球1.11901.54%
嘉实文体娱乐股票C0.86000.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
603077和邦生物100.00509.001.550.00%-4.60%3.20%制造业
601939建设银行98.02602.821.84-3.79%0.74%11.69%金融业
600816安信信托42.28574.641.750.88%-1.86%6.85%金融业
600887伊利股份35.13758.462.328.61%21.84%28.03%制造业
002372伟星新材26.00485.681.48-4.93%-5.90%8.74%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8330.5141.55
金融业3629.8418.10
信息传输、软件和信息技术服务业1212.646.05
房地产业983.234.90
批发和零售业496.422.48
其他5397.5026.92
嘉实量化阿尔法混合(070017)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15618.7977.60
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1108.205.51
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3369.6116.74
其他各项资产30.880.15
嘉实量化阿尔法混合(070017)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2009-03-202010-09-18王永宏54717.2733.64
2009-03-20至今陶羽296665.6299.40
现任基金经理:金猛 张楠