嘉实量化阿尔法混合

(070017)

净值:
1.0290
日增长率:
-0.96%
累计净值:1.3090 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-15
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实量化阿尔法混合(070017)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-151.0290-0.96%
2018-10-121.03900.48%
2018-10-111.0340-4.35%
2018-10-101.0810-0.28%
2018-10-091.0840-0.18%
2018-10-081.0860-3.47%
2018-09-281.12500.81%
2018-09-271.1160-0.53%
基金公司 嘉实基金 基金经理 金猛 张楠
销售机构 查看详情 发行份额 29.6122亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1896亿元
最近分红 嘉实量化阿尔法混合成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.25% 2237/2976
最近一月 -5.07% 2241/2976
最近三月 -17.55% 2351/2976
最近六月 -21.81% 2224/2976
最近一年 -27.94% 2067/2976
今年以来 -25.43% 2535/2976
成立以来 28.04% 586/2976
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实互联网(人民币)1.38403.36%
嘉实互联网(美元现钞)1.22203.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
603077和邦生物100.00509.001.550.00%-4.60%3.20%制造业
601939建设银行98.02602.821.84-3.79%0.74%11.69%金融业
600816安信信托42.28574.641.750.88%-1.86%6.85%金融业
600887伊利股份35.13758.462.328.61%21.84%28.03%制造业
002372伟星新材26.00485.681.48-4.93%-5.90%8.74%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10991.9150.20
信息传输、软件和信息技术服务业2311.4910.56
卫生和社会工作1340.186.12
金融业570.192.60
科学研究和技术服务业207.210.95
其他6474.4929.57
嘉实量化阿尔法混合(070017)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15738.2871.46
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1263.095.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1960.878.90
其他各项资产3060.9813.90
嘉实量化阿尔法混合(070017)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2009-03-202010-09-18王永宏54717.2733.64
2009-03-20至今陶羽296665.6299.40
现任基金经理:金猛 张楠