嘉实量化阿尔法混合

(070017)

净值:
1.3160
日增长率:
-0.45%
累计净值:1.5960 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实量化阿尔法混合(070017)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-131.3160-0.45%
2018-04-121.3220-0.38%
2018-04-111.32700.38%
2018-04-101.3220-0.15%
2018-04-091.32400.30%
2018-04-041.3200-1.64%
2018-04-031.3420-0.67%
2018-04-021.35100.00%
基金公司 嘉实基金 基金经理 张楠 张自力
销售机构 查看详情 发行份额 29.6122亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.7216亿元
最近分红 嘉实量化阿尔法混合成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.30% 2586/3001
最近一月 -4.64% 2343/3001
最近三月 -7.52% 2275/3001
最近六月 -7.84% 2298/3001
最近一年 -7.19% 2133/3001
今年以来 -4.64% 2476/3001
成立以来 63.75% 482/3001
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实美股(美元现汇)1.61401.25%
嘉实美股1.65701.16%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
603077和邦生物100.00509.001.550.00%-4.60%3.20%制造业
601939建设银行98.02602.821.84-3.79%0.74%11.69%金融业
600816安信信托42.28574.641.750.88%-1.86%6.85%金融业
600887伊利股份35.13758.462.328.61%21.84%28.03%制造业
002372伟星新材26.00485.681.48-4.93%-5.90%8.74%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业15528.5962.90
信息传输、软件和信息技术服务业4222.7017.10
金融业1101.124.46
批发和零售业585.242.37
农、林、牧、渔业85.310.35
其他3165.0012.82
嘉实量化阿尔法混合(070017)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票21635.6481.24
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1263.654.75
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1308.954.92
其他各项资产2422.009.09
嘉实量化阿尔法混合(070017)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2009-03-202010-09-18王永宏54717.2733.64
2009-03-20至今陶羽296665.6299.40
现任基金经理:张楠 张自力