首页 >
基金>
嘉实量化阿尔法混合(070017)
嘉实量化阿尔法混合
(070017)
|
|
|
累计净值：2.2990
|
2025-12-12
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-12 | 1.3790 | 0.88% |
| 2025-12-11 | 1.3670 | -0.87% |
| 2025-12-10 | 1.3790 | 0.22% |
| 2025-12-09 | 1.3760 | -0.51% |
| 2025-12-08 | 1.3830 | 0.88% |
| 2025-12-05 | 1.3710 | 1.03% |
| 2025-12-04 | 1.3570 | 0.37% |
| 2025-12-03 | 1.3520 | -0.37% |
|
基金全称
|
嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
嘉实基金
|
|
基金经理
|
龙昌伦
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.28亿元
|
份额规模
|
0.8931亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.92元（6次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.58%
|
|
最近一月
|
0.15%
|
|
最近三月
|
0.95%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
22.27%
|
|
最近两年
|
26.57%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 13,945.00 | 5,605,890.00 | 4.40 |
| 002475 | 立讯精密 | 69,200.00 | 4,476,548.00 | 3.51 |
| 601899 | 紫金矿业 | 135,300.00 | 3,983,232.00 | 3.12 |
| 603259 | 药明康德 | 31,900.00 | 3,573,757.00 | 2.80 |
| 000333 | 美的集团 | 39,200.00 | 2,848,272.00 | 2.23 |
| 600690 | 海尔智家 | 95,600.00 | 2,421,548.00 | 1.90 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 32,600.00 | 2,332,530.00 | 1.83 |
| 000568 | 泸州老窖 | 16,900.00 | 2,229,448.00 | 1.75 |
| 688981 | 中芯国际 | 15,100.00 | 2,115,963.00 | 1.66 |
| 300274 | 阳光电源 | 12,400.00 | 2,008,552.00 | 1.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 91,927,736.89 | 72.08 | 76.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,999,130.80 | 5.49 | 5.84 |
| 采矿业 | 6,468,356.20 | 5.07 | 5.39 |
| 金融业 | 3,920,965.00 | 3.07 | 3.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,841,794.00 | 3.01 | 3.20 |
| 租赁和商务服务业 | 2,448,976.00 | 1.92 | 2.04 |
| 房地产业 | 1,075,714.00 | 0.84 | 0.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,033,040.00 | 0.81 | 0.86 |
| 批发和零售业 | 825,308.00 | 0.65 | 0.69 |
| 建筑业 | 709,000.00 | 0.56 | 0.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 510,950.00 | 0.40 | 0.43 |
| 住宿和餐饮业 | 189,372.00 | 0.15 | 0.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.05 | - | 6.28 | 127,534,874.24 |
| 2025-06-30 | 93.69 | - | 6.53 | 108,862,681.37 |
| 2025-03-31 | 92.66 | - | 7.56 | 108,674,609.03 |
| 2024-12-31 | 93.82 | - | 6.49 | 108,697,077.40 |
| 2024-09-30 | 93.70 | - | 6.72 | 116,163,300.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-24 | - | 龙昌伦 | 293 | 18.67 |
| 2018-09-20 | 2025-02-24 | 金猛 | 2349 | 57.10 |
| 2018-01-05 | 2019-08-01 | 张楠 | 573 | -8.49 |
| 2017-07-01 | 2018-09-20 | 张自力 | 446 | -17.47 |
| 2009-03-20 | 2017-07-01 | 陶羽 | 3025 | 66.66 |
| 2009-03-20 | 2010-09-18 | 王永宏 | 547 | 17.05 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
