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嘉实价值优势混合

(070019)

净值:
2.5290
日增长率:
-2.05%
累计净值:3.1300 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-07-08
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实价值优势混合(070019)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-07-082.5290-2.05%
2021-07-072.58200.27%
2021-07-062.57500.86%
2021-07-052.5530-0.51%
2021-07-022.5660-2.21%
2021-07-012.62400.50%
2021-06-302.61101.04%
2021-06-292.5840-1.11%
基金公司 嘉实基金 基金经理 谭丽
销售机构 查看详情 发行份额 39.3174亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 24.9207亿元
最近分红 嘉实价值优势混合成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.11% 3636/5304
最近一月 -1.30% 4145/5304
最近三月 -1.07% 4419/5304
最近六月 1.45% 2295/5304
最近一年 42.73% 473/5304
今年以来 5.65% 1980/5304
成立以来 301.71% 374/5304
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实中证稀土产业ETF1.10914.99%
嘉实医药健康股票A2.71753.96%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002078太阳纸业807.6512696.325.09制造业
601633长城汽车735.1914056.849.48制造业
002078太阳纸业663.559575.094.90制造业
000002万科A662.6419879.307.98房地产业
600900长江电力637.5513669.045.49电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业158392.6563.56
金融业20505.798.23
房地产业19879.307.98
电力、热力、燃气及水生产和供应业13671.455.49
文化、体育和娱乐业9809.623.94
其他26910.2610.80
嘉实价值优势混合(070019)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票232067.4692.27
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计18963.797.54
其他各项资产475.110.19
嘉实价值优势混合(070019)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-11-14至今谭丽1331110.3467.51
2016-05-032016-11-23姚志鹏2043.764.94
2014-11-262017-11-14翟琳琳108450.3453.42
2012-10-102014-11-26顾义河77732.3037.97
2010-06-072014-11-26陈勤163327.0324.73
现任基金经理:谭丽
  • 基金公告
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