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嘉实价值优势混合A(070019)
嘉实价值优势混合A
(070019)
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累计净值：3.0430
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 2.4420 | 0.74% |
| 2026-08-11 | 2.4240 | -1.50% |
| 2026-08-10 | 2.4610 | 1.95% |
| 2026-08-07 | 2.4140 | 0.00% |
| 2026-08-06 | 2.4140 | 1.05% |
| 2026-08-05 | 2.3890 | 1.66% |
| 2026-08-04 | 2.3500 | -1.30% |
| 2026-08-03 | 2.3810 | -0.50% |
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基金全称
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嘉实价值优势混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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谭丽
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.15亿元
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份额规模
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3.9130亿份
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成立以来分红
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每份累计0.60元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.22%
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最近一月
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12.90%
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最近三月
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-1.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.13%
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最近两年
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36.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601233 | 桐昆股份 | 2,794,826.00 | 60,507,982.90 | 7.41 |
| 601318 | 中国平安 | 1,025,400.00 | 48,952,596.00 | 6.00 |
| 689009 | 九号公司 | 1,257,512.00 | 47,974,082.80 | 5.88 |
| 601225 | 陕西煤业 | 2,199,100.00 | 44,751,685.00 | 5.48 |
| 601699 | 潞安环能 | 3,114,600.00 | 44,476,488.00 | 5.45 |
| 002244 | 滨江集团 | 5,699,200.00 | 43,313,920.00 | 5.31 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1,713,100.00 | 40,977,352.00 | 5.02 |
| 001979 | 招商蛇口 | 6,186,700.00 | 39,780,481.00 | 4.87 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,472,700.00 | 37,023,678.00 | 4.54 |
| 600282 | 南钢股份 | 7,574,660.00 | 34,767,689.40 | 4.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 448,722,892.20 | 54.98 | 59.29 |
| 采矿业 | 175,928,111.84 | 21.55 | 23.25 |
| 房地产业 | 83,094,401.00 | 10.18 | 10.98 |
| 金融业 | 48,952,596.00 | 6.00 | 6.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,844.10 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 52,352.10 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.72 | - | 7.68 | 816,186,500.95 |
| 2026-03-31 | 92.84 | - | 7.33 | 1,005,357,104.51 |
| 2025-12-31 | 93.53 | - | 7.94 | 1,114,926,098.37 |
| 2025-09-30 | 91.64 | - | 8.73 | 1,168,802,976.82 |
| 2025-06-30 | 91.58 | - | 8.66 | 1,124,685,192.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-11-14 | - | 谭丽 | 3195 | 97.19 |
| 2014-11-26 | 2017-11-14 | 翟琳琳 | 1084 | 51.98 |
| 2012-10-10 | 2014-11-26 | 顾义河 | 777 | 32.40 |
| 2010-06-07 | 2014-11-26 | 陈勤 | 1633 | 26.73 |
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