嘉实价值优势混合(070019) |
净值:
2.5290
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日增长率:
-2.05%
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累计净值:3.1300 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 158392.65 | 63.56 |
金融业 | 20505.79 | 8.23 |
房地产业 | 19879.30 | 7.98 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13671.45 | 5.49 |
文化、体育和娱乐业 | 9809.62 | 3.94 | 其他 | 26910.26 | 10.80 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 232067.46 | 92.27 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 18963.79 | 7.54 |
其他各项资产 | 475.11 | 0.19 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2017-11-14 | 至今 | 谭丽 | 1331 | 110.34 | 67.51 |
2016-05-03 | 2016-11-23 | 姚志鹏 | 204 | 3.76 | 4.94 |
2014-11-26 | 2017-11-14 | 翟琳琳 | 1084 | 50.34 | 53.42 |
2012-10-10 | 2014-11-26 | 顾义河 | 777 | 32.30 | 37.97 |
2010-06-07 | 2014-11-26 | 陈勤 | 1633 | 27.03 | 24.73 |
现任基金经理:谭丽 |