嘉实价值优势混合

(070019)

净值:
1.2160
日增长率:
-0.41%
累计净值:1.8170 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实价值优势混合(070019)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.2160-0.41%
2019-06-051.2210-0.08%
2019-05-311.2410-0.24%
2019-05-301.2440-0.72%
2019-05-291.2530-0.40%
2019-05-281.25801.13%
2019-05-271.24400.57%
2019-05-241.23700.16%
基金公司 嘉实基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 39.3174亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 13.8859亿元
最近分红 嘉实价值优势混合成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实文体娱乐股票A1.06202.91%
嘉实文体娱乐股票C1.04902.84%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600582天地科技539.752477.451.9210.34%-2.26%24.11%制造业
000786北新建材137.072171.191.6811.84%1.24%9.98%制造业
601166兴业银行129.142177.301.69-1.42%1.22%8.98%金融业
600887伊利股份115.102485.011.928.61%21.84%28.03%制造业
600585海螺水泥111.202527.581.96-2.37%-5.32%11.91%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业88363.8263.64
批发和零售业9850.667.09
金融业9707.276.99
文化、体育和娱乐业8518.806.13
交通运输、仓储和邮政业7857.355.66
其他14566.9210.49
嘉实价值优势混合(070019)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票124297.8988.52
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2333.441.66
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13539.319.64
其他各项资产249.620.18
嘉实价值优势混合(070019)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-032016-11-23姚志鹏2043.764.94
2014-11-26至今翟琳琳88928.4734.13
2012-10-102014-11-26顾义河77732.3037.97
2010-06-072014-11-26陈勤163327.0324.73