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嘉实价值优势混合

(070019)

净值:
2.0100
日增长率:
1.06%
累计净值:2.6110 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-27
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实价值优势混合(070019)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-272.01001.06%
2020-08-261.9890-1.73%
2020-08-252.0240-0.25%
2020-08-242.02900.40%
2020-08-172.02402.07%
2020-08-141.98301.28%
2020-08-131.9580-0.20%
2020-08-121.9620-0.96%
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基金公司 嘉实基金 基金经理 谭丽
销售机构 查看详情 发行份额 39.3174亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.8432亿元
最近分红 嘉实价值优势混合成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 3014/3901
最近一月 6.63% 1021/3901
最近三月 28.93% 1164/3901
最近六月 25.00% 1222/3901
最近一年 47.25% 1263/3901
今年以来 32.67% 1469/3901
成立以来 212.71% 391/3901
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实互联网(美元现钞)2.16305.77%
嘉实互联网(美元现汇)2.16305.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600582天地科技539.752477.451.92制造业
000786北新建材137.072171.191.68制造业
601166兴业银行129.142177.301.69金融业
600887伊利股份115.102485.011.92制造业
600585海螺水泥111.202527.581.96制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业110293.4369.62
房地产业14925.519.42
金融业13077.858.25
文化、体育和娱乐业9597.466.06
信息传输、软件和信息技术服务业19.070.01
其他10519.976.64
嘉实价值优势混合(070019)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票147913.3192.87
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券430.650.27
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10518.846.60
其他各项资产400.190.25
嘉实价值优势混合(070019)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-032016-11-23姚志鹏2043.764.94
2014-11-26至今翟琳琳88928.4734.13
2012-10-102014-11-26顾义河77732.3037.97
2010-06-072014-11-26陈勤163327.0324.73
现任基金经理:谭丽
  • 基金公告
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