嘉实价值优势混合

(070019)

净值:
1.3590
日增长率:
-1.02%
累计净值:1.7000 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实价值优势混合(070019)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.3590-1.02%
2018-12-061.3730-2.49%
2018-12-051.40800.07%
2018-12-041.40700.57%
2018-12-031.39903.25%
2018-11-301.35500.82%
2018-11-291.3440-0.59%
2018-11-281.35200.90%
基金公司 嘉实基金 基金经理 谭丽
销售机构 查看详情 发行份额 39.3174亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.7239亿元
最近分红 嘉实价值优势混合成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.30% 1340/2939
最近一月 -1.81% 2463/2939
最近三月 -5.95% 2131/2939
最近六月 -14.31% 1556/2939
最近一年 -4.03% 827/2939
今年以来 -8.91% 1309/2939
成立以来 74.19% 332/2939
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实全球1.11901.54%
嘉实文体娱乐股票C0.86000.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600582天地科技539.752477.451.9210.34%-2.26%24.11%制造业
000786北新建材137.072171.191.6811.84%1.24%9.98%制造业
601166兴业银行129.142177.301.69-1.42%1.22%8.98%金融业
600887伊利股份115.102485.011.928.61%21.84%28.03%制造业
600585海螺水泥111.202527.581.96-2.37%-5.32%11.91%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业93468.6063.48
金融业11815.968.03
批发和零售业10336.767.02
交通运输、仓储和邮政业7857.355.34
文化、体育和娱乐业6642.154.51
其他17107.9911.62
嘉实价值优势混合(070019)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票130120.8187.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2349.281.58
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12207.578.23
其他各项资产3618.272.44
嘉实价值优势混合(070019)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-032016-11-23姚志鹏2043.764.94
2014-11-26至今翟琳琳88928.4734.13
2012-10-102014-11-26顾义河77732.3037.97
2010-06-072014-11-26陈勤163327.0324.73
现任基金经理:谭丽