嘉实价值优势混合

(070019)

净值:
1.5090
日增长率:
0.94%
累计净值:1.8500 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-20
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实价值优势混合(070019)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-201.50900.94%
2017-11-171.4950-0.53%
2017-11-161.50301.35%
2017-11-151.4830-0.47%
2017-11-141.4900-0.73%
2017-11-131.50100.87%
2017-11-101.48800.74%
2017-11-091.47700.34%
基金公司 嘉实基金 基金经理 谭丽
销售机构 查看详情 发行份额 39.3174亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.7479亿元
最近分红 嘉实价值优势混合成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.53% 340/2844
最近一月 4.79% 518/2844
最近三月 14.06% 327/2844
最近六月 22.14% 308/2844
最近一年 19.04% 359/2844
今年以来 25.15% 337/2844
成立以来 93.41% 403/2844
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实前沿科技沪港深股票1.32623.29%
嘉实智能汽车股票1.54002.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600582天地科技539.752477.451.9210.34%-2.26%24.11%制造业
000786北新建材137.072171.191.681.82%13.44%21.48%制造业
601166兴业银行129.142177.301.69-1.33%5.34%19.28%金融业
600887伊利股份115.102485.011.921.07%-1.00%17.04%制造业
600585海螺水泥111.202527.581.96-2.37%-5.32%11.91%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业30887.3054.28
批发和零售业6221.6010.93
租赁和商务服务业4980.238.75
水利、环境和公共设施管理业3290.455.78
科学研究和技术服务业1144.292.01
其他10386.0618.25
嘉实价值优势混合(070019)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票51940.8989.91
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3995.686.92
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1783.143.09
其他各项资产48.350.08
嘉实价值优势混合(070019)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-032016-11-23姚志鹏2043.764.94
2014-11-26至今翟琳琳88928.4734.13
2012-10-102014-11-26顾义河77732.3037.97
2010-06-072014-11-26陈勤163327.0324.73
现任基金经理:谭丽