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嘉实周期优选混合

(070027)

净值:
3.5460
日增长率:
0.97%
累计净值:3.6060 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-07-07
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实周期优选混合(070027)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-07-073.54600.97%
2021-07-063.51201.12%
2021-07-053.47300.26%
2021-07-023.4640-1.90%
2021-07-013.53101.15%
2021-06-303.49101.04%
2021-06-293.4550-0.72%
2021-06-283.4800-1.05%
基金公司 嘉实基金 基金经理 肖觅
销售机构 查看详情 发行份额 8.0014亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.2773亿元
最近分红 嘉实周期优选混合成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.65% 275/5294
最近一月 -3.28% 4354/5294
最近三月 -1.84% 4330/5294
最近六月 9.82% 481/5294
最近一年 29.69% 1083/5294
今年以来 12.67% 580/5294
成立以来 271.65% 412/5294
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实资源精选股票A2.58901.76%
嘉实资源精选股票C2.55651.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
603885吉祥航空747.988504.568.10交通运输、仓储和邮政业
603885吉祥航空741.3111149.339.89交通运输、仓储和邮政业
601009南京银行522.164219.054.02金融业
603885吉祥航空513.905544.984.59交通运输、仓储和邮政业
601009南京银行485.554913.774.36金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业35088.1431.11
制造业26718.2123.69
交通运输、仓储和邮政业20450.6018.13
房地产业12272.6910.88
农、林、牧、渔业3546.213.14
其他14719.8413.05
嘉实周期优选混合(070027)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票102334.2587.82
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5440.024.67
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8513.137.31
其他各项资产238.200.20
嘉实周期优选混合(070027)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:肖觅
  • 基金公告
    暂无信息!
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