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嘉实周期优选混合

(070027)

净值:
2.4060
日增长率:
1.78%
累计净值:2.4660 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-06-16
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实周期优选混合(070027)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-162.40601.78%
2020-06-152.3640-1.38%
2020-06-122.3970-0.33%
2020-06-112.40500.04%
2020-06-102.40400.38%
2020-06-092.39500.17%
2020-06-082.39100.04%
2020-06-052.3900-0.25%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实互联网(人民币)1.93501.63%
嘉实互联网(美元现汇)1.66601.28%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600089特变电工2700.6727897.959.35制造业
600517置信电气2699.6720436.526.85制造业
600143金发科技2600.2615679.575.25制造业
600418江淮汽车2199.9523209.447.78制造业
600582天地科技2199.6410096.353.38制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业58615.4646.65
金融业14784.4311.77
采矿业11835.349.42
信息传输、软件和信息技术服务业10724.538.54
房地产业9425.657.50
其他20252.8916.12
嘉实周期优选混合(070027)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票105389.0683.29
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7191.605.68
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13506.4710.67
其他各项资产451.310.36
嘉实周期优选混合(070027)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-04-29至今郭东谋110074.3764.63
2011-12-082014-04-29詹凌蔚87320.957.50
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