嘉实安心B

(070029)

每万份收益:
0.5673元
7日年化率:
2.58%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-17
  • 收益走势
嘉实安心B(070029)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-09-170.56732.58%
2018-09-160.56392.45%
2018-09-150.56382.46%
2018-09-140.56082.46%
2018-09-130.56162.46%
2018-09-120.57933.93%
2018-09-111.54476.48%
2018-09-100.33225.90%
基金公司 嘉实基金 基金经理 李金灿 李曈 张文玥
销售机构 查看详情 发行份额 14.2798亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 27.0314亿元
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实价值精选股票0.92472.88%
嘉实沪港深回报混合1.00532.64%
嘉实沪港深精选股票1.32602.63%
嘉实服务4.65902.22%
嘉实核心优势股票0.88652.21%
嘉实优质企业混合1.26802.18%
嘉实低价0.99002.17%
嘉实企业变革0.81102.14%
嘉实策略0.91702.12%
主要消费2.02342.08%
嘉实新消费1.25902.03%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
117020717国开0710000.147263.7
201180096018龙源电力SCP0019998.5729913.7
311180307418农业银行CD0749982.5607513.69
411180513818建设银行CD1389800.7318553.63
511180514118建设银行CD1419798.1696083.62
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券8997.1864113.33
中期票据6001.3476172.22
嘉实安心B(070029)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券110000.1638.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产80000.0227.72
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计94343.7232.69
其他各项资产4287.901.49
合计288631.79100
嘉实安心B(070029)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-07-23至今李金灿789硕士
2015-05-14至今李曈1225硕士
2014-08-13至今张文玥1499硕士
2013-12-192016-07-23魏莉947硕士
2011-12-282013-12-19桑迎722硕士
现任基金经理:李金灿 李曈 张文玥