嘉实安心B

(070029)

每万份收益:
0.4995元
7日年化率:
1.69%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-11
  • 收益走势
嘉实安心B(070029)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-110.49951.69%
2018-12-100.41851.72%
2018-12-090.42261.78%
2018-12-080.42251.83%
2018-12-070.42001.88%
2018-12-060.52861.93%
2018-12-050.53331.94%
2018-12-040.54641.94%
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实原油1.08983.63%
嘉实黄金0.69900.58%
嘉实新兴市场A11.19500.25%
嘉实稳祥纯债债券A1.14390.16%
嘉实稳祥纯债债券C1.11240.15%
嘉实配售1.01750.12%
国债ETF113.39100.11%
嘉实新添瑞1.14920.11%
嘉实新起点混合C1.03400.10%
嘉实新机遇1.05300.10%
嘉实稳荣债券1.06800.09%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180512018建设银行CD12024880.4961797.59
211180314718农业银行CD14715931.2098674.86
311180618218交通银行CD18214975.6840374.57
401180113218长电SCP00212028.2472153.67
501180177218中电投SCP0288000.0085292.44
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单69771.66800521.3
嘉实安心B(070029)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券121796.1437.15
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产115000.0035.07
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计90324.4427.55
其他各项资产772.060.24
合计327892.64100
嘉实安心B(070029)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-07-23至今李金灿872硕士
2015-05-14至今李曈1308硕士
2014-08-13至今张文玥1582硕士
2013-12-192016-07-23魏莉947硕士
2011-12-282013-12-19桑迎722硕士
现任基金经理:李金灿 李曈 张文玥