基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实安心货币B(070029) |
每万份收益：
0.2181元
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7日年化率：
0.7670%
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2026-11-11 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112503403 | 25农业银行CD403 | 11,973,989.63 | 16.86 |
| 112612023 | 26北京银行CD023 | 9,983,536.77 | 14.06 |
| 112696074 | 26宁波银行CD171 | 9,978,352.69 | 14.05 |
| 112697281 | 26南京银行CD165 | 9,967,859.83 | 14.04 |
| 112519394 | 25恒丰银行CD394 | 9,964,270.51 | 14.03 |
| 230313 | 23进出13 | 4,098,478.10 | 5.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 78.80 | 0.50 | 71,019,628.25 |
| 2026-06-30 | - | 73.84 | 1.87 | 71,708,889.26 |
| 2026-03-31 | - | 71.06 | 1.67 | 105,480,383.62 |
| 2025-12-31 | - | 73.61 | 2.16 | 59,709,382.10 |
| 2025-09-30 | - | 66.49 | 10.66 | 82,706,357.51 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-16 | - | 李垚 | 576 | 1.36 |
| 2022-05-18 | - | 张文玥 | 1640 | 6.03 |
| 2020-06-04 | 2022-06-23 | 徐珊 | 749 | 4.28 |
| 2016-07-23 | 2020-06-04 | 李金灿 | 1412 | 11.41 |
| 2015-05-14 | 2020-06-04 | 李曈 | 1848 | 14.59 |
| 2014-08-13 | 2021-08-12 | 张文玥 | 2556 | 20.92 |
| 2013-12-19 | 2016-07-23 | 魏莉 | 947 | 8.81 |
| 2011-12-28 | 2013-12-19 | 桑迎 | 722 | 6.25 |
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