嘉实安心B

(070029)

每万份收益:
0.9124元
7日年化率:
3.29%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-20
  • 收益走势
嘉实安心B(070029)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-200.91243.29%
2018-06-190.90083.27%
2018-06-180.89723.67%
2018-06-170.89723.67%
2018-06-160.89723.66%
2018-06-150.89613.65%
2018-06-140.90853.65%
2018-06-130.88073.64%
基金公司 嘉实基金 基金经理 李金灿 李曈 张文玥
销售机构 查看详情 发行份额 14.2798亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 29.2228亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
117020717国开0716002.3694225.48
201180038318中电投SCP00613004.240064.45
311180500618建设银行CD0069990.3907283.42
401180028718中电投SCP00410007.5757583.42
511180501418建设银行CD0149981.0039653.42
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总53722.82262319.84
同业存单27760.6048110.25
金融债券10985.0097864.06
国家债券10976.5536264.05
企业短期融资券4000.6544011.48
嘉实安心B(070029)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券174663.6759.71
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产83000.0328.37
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计33501.3911.45
其他各项资产1368.050.47
合计292533.14100
嘉实安心B(070029)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-07-23至今李金灿697硕士
2015-05-14至今李曈1133硕士
2014-08-13至今张文玥1407硕士
2013-12-192016-07-23魏莉947硕士
2011-12-282013-12-19桑迎722硕士
现任基金经理:李金灿 李曈 张文玥