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中创400联接A

(070030)

净值:
1.8286
日增长率:
0.35%
累计净值:1.8286 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-28
  • 净值走势
曲线选择:
中创400联接A(070030)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-281.82860.35%
2020-10-271.82220.34%
2020-10-261.81610.40%
2020-10-231.8089-1.90%
2020-10-221.8439-0.54%
2020-10-211.8540-1.59%
2020-10-201.88401.14%
2020-10-191.8628-0.83%
    暂无信息!
基金公司 嘉实基金 基金经理 李直 刘珈吟
销售机构 查看详情 发行份额 3.7843亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1415亿元
最近分红 中创400联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 6.49% 89/724
最近一月 5.52% 162/724
最近三月 -0.77% 476/724
最近六月 30.04% 277/724
最近一年 42.05% 122/724
今年以来 33.92% 153/724
成立以来 91.78% 83/724
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实全球1.09004.21%
主要消费4.52614.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300088长信科技0.294.570.03制造业
002075沙钢股份0.264.190.03制造业
002622融钰集团0.263.200.02制造业
002168深圳惠程0.162.720.02制造业
300296利亚德0.142.630.02制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业38.110.33
信息传输、软件和信息技术服务业9.420.08
金融业0.900.01
批发和零售业1.330.01
农、林、牧、渔业0.630.01
其他11401.8599.56
中创400联接A(070030)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票53.610.46
存托凭证0.000.00
基金投资10774.5792.82
债券0.090.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计679.425.85
其他各项资产100.690.87
中创400联接A(070030)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-17至今何如16-2.95-1.54
2016-03-24至今陈正宪405-6.278.44
2016-03-24至今刘珈吟405-6.278.44
2012-03-222014-05-09杨宇77823.55-8.11
现任基金经理:李直 刘珈吟
  • 基金公告
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