嘉实中证500ETF联接C(070039) |
净值:
1.4565
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日增长率:
0.85%
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累计净值:1.4565 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 331.58 | 0.25 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 42.39 | 0.03 |
金融业 | 24.38 | 0.02 |
建筑业 | 9.32 | 0.01 |
采矿业 | 12.94 | 0.01 | 其他 | 131020.39 | 99.68 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 511.16 | 0.38 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 126773.51 | 93.53 |
债券 | 0.47 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 7711.16 | 5.69 |
其他各项资产 | 550.80 | 0.41 |