嘉实中证500ETF联接C

(070039)

净值:
1.0632
日增长率:
0.92%
累计净值:1.0632 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-05
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实中证500ETF联接C(070039)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-051.06320.92%
2019-12-041.0535-0.10%
2019-12-031.05460.41%
2019-12-021.05030.20%
2019-11-291.04820.11%
2019-11-281.0471-0.28%
2019-11-271.05000.40%
2019-11-261.0458-0.36%
基金公司 嘉实基金 基金经理 陈正宪 何如
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.5450亿元
最近分红 嘉实中证500ETF联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.76% 393/527
最近一月 -3.42% 400/527
最近三月 4.06% 288/527
最近六月 -2.81% 350/527
最近一年 9.26% 255/527
今年以来 16.56% 265/527
成立以来 5.62% 259/527
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实优质企业混合1.74400.81%
恒生H股0.84370.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600745闻泰科技0.0017.670.01--------
002916深南电路0.0018.120.01--------
600968海油发展10.0036.340.02--------
300253卫宁健康1.0019.720.01--------
002157正邦科技1.0021.160.01--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2573.722.44
信息传输、软件和信息技术服务业419.430.40
房地产业254.390.24
批发和零售业246.890.23
交通运输、仓储和邮政业160.460.15
其他101977.5396.54
嘉实中证500ETF联接C(070039)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4544.274.29
存托凭证0.000.00
基金投资95105.1389.87
债券0.100.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5999.455.67
其他各项资产173.710.16
嘉实中证500ETF联接C(070039)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈正宪 何如
  • 基金公告
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