基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证500ETF联接C(070039) |
净值：
1.5384
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日增长率：
0.94%
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累计净值：1.5384 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 371.00 | 598,423.00 | 0.03 |
| 688361 | 中科飞测 | 912.00 | 318,370.08 | 0.02 |
| 300757 | 罗博特科 | 400.00 | 213,400.00 | 0.01 |
| 688037 | 芯源微 | 600.00 | 196,362.00 | 0.01 |
| 688200 | 华峰测控 | 522.00 | 195,228.00 | 0.01 |
| 601198 | 东兴证券 | 13,200.00 | 172,392.00 | 0.01 |
| 601869 | 长飞光纤 | 400.00 | 164,464.00 | 0.01 |
| 688019 | 安集科技 | 677.00 | 142,847.00 | 0.01 |
| 300620 | 光库科技 | 500.00 | 135,240.00 | 0.01 |
| 688017 | 绿的谐波 | 478.00 | 130,852.50 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,814,142.60 | 0.34 | 79.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 768,986.25 | 0.04 | 9.02 |
| 金融业 | 299,298.00 | 0.01 | 3.51 |
| 批发和零售业 | 170,321.00 | 0.01 | 2.00 |
| 采矿业 | 160,973.00 | 0.01 | 1.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 88,514.00 | - | 1.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 54,807.00 | - | 0.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,068.80 | - | 0.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 25,599.00 | - | 0.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 21,232.00 | - | 0.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18,475.00 | - | 0.22 |
| 租赁和商务服务业 | 14,259.00 | - | 0.17 |
| 建筑业 | 14,047.00 | - | 0.16 |
| 房地产业 | 11,241.00 | - | 0.13 |
| 住宿和餐饮业 | 10,830.00 | - | 0.13 |
| 卫生和社会工作 | 6,585.00 | - | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 0.42 | - | 5.40 | 2,007,406,951.40 |
| 2026-06-30 | - | 0.80 | 4.73 | 2,098,921,545.50 |
| 2026-03-31 | 1.40 | 0.87 | 4.84 | 1,920,454,706.71 |
| 2025-12-31 | 0.29 | 0.91 | 4.98 | 1,828,706,313.00 |
| 2025-09-30 | 0.04 | 0.78 | 7.69 | 2,112,267,709.41 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-09-24 | - | 李直 | 1876 | -4.77 |
| 2018-09-13 | 2026-01-14 | 何如 | 2680 | 84.50 |
| 2018-09-13 | 2021-09-24 | 陈正宪 | 1107 | 63.20 |
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