嘉实货币B

(070088)

每万份收益:
0.8297元
7日年化率:
3.11%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-10
  • 收益走势
嘉实货币B(070088)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-100.82973.11%
2018-12-090.82983.13%
2018-12-080.82993.12%
2018-12-070.83003.11%
2018-12-060.88833.10%
2018-12-050.83723.07%
2018-12-040.82533.07%
2018-12-030.86083.07%
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实原油1.08983.63%
嘉实黄金0.69900.58%
嘉实新兴市场A11.19500.25%
嘉实稳祥纯债债券A1.14390.16%
嘉实稳祥纯债债券C1.11240.15%
嘉实配售1.01750.12%
国债ETF113.39100.11%
嘉实新添瑞1.14920.11%
嘉实新起点混合C1.03400.10%
嘉实新机遇1.05300.10%
嘉实稳荣债券1.06800.09%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181628118上海银行CD28199504.1762622.55
211189546618厦门国际银行CD07349911.0536881.28
311181044318兴业银行CD44349720.9384221.27
411188516518北京农商银行CD07549711.7332921.27
511182127618渤海银行CD27649772.7279121.27
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券163164.0297444.18
嘉实货币B(070088)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1387583.1833.20
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产477672.8911.43
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2269944.0154.31
其他各项资产44236.111.06
合计4179436.18100
嘉实货币B(070088)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-24至今万晓西5661973硕士
2016-01-28至今张文玥1048硕士
2016-01-28至今李曈1048硕士
2009-01-162017-05-24魏莉3050硕士
2006-05-102010-03-11吴洪坚1401硕士
2005-04-302006-05-10刘夫375硕士
2005-03-182005-04-30林勇43硕士
现任基金经理:李曈 万晓西 张文玥