基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实货币B(070088) |
每万份收益：
0.4189元
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7日年化率：
1.2440%
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2026-05-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112515310 | 25民生银行CD310 | 2,494,036,078.61 | 3.92 |
| 112521397 | 25渤海银行CD397 | 1,597,071,876.91 | 2.51 |
| 112521401 | 25渤海银行CD401 | 1,097,695,076.48 | 1.72 |
| 112516144 | 25上海银行CD144 | 997,201,919.52 | 1.57 |
| 112503415 | 25农业银行CD415 | 897,521,645.06 | 1.41 |
| 112513159 | 25浙商银行CD159 | 642,258,429.61 | 1.01 |
| 112581931 | 25中原银行CD196 | 598,261,264.55 | 0.94 |
| 112692031 | 26重庆银行CD006 | 596,135,155.80 | 0.94 |
| 112521370 | 25渤海银行CD370 | 499,544,587.38 | 0.78 |
| 112691880 | 26南京银行CD054 | 499,061,135.11 | 0.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 64.73 | 27.72 | 63,666,486,967.45 |
| 2025-12-31 | - | 60.53 | 37.47 | 70,079,264,591.59 |
| 2025-09-30 | - | 43.49 | 37.03 | 71,668,313,648.47 |
| 2025-06-30 | - | 48.21 | 35.44 | 65,068,975,718.89 |
| 2025-03-31 | - | 66.71 | 9.30 | 53,063,229,390.77 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-16 | - | 李垚 | 394 | 1.48 |
| 2021-01-18 | - | 张文玥 | 1943 | 10.83 |
| 2021-01-18 | 2022-06-23 | 徐珊 | 521 | 3.35 |
| 2020-04-17 | 2021-04-29 | 李金灿 | 377 | 2.22 |
| 2017-05-24 | 2019-08-30 | 万晓西 | 828 | 8.48 |
| 2016-01-28 | 2020-06-11 | 张文玥 | 1596 | 15.01 |
| 2016-01-28 | 2020-06-11 | 李曈 | 1596 | 15.01 |
| 2012-12-17 | 2017-05-24 | 魏莉 | 1619 | 19.61 |
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