基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实货币B(070088) |
每万份收益：
0.3145元
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7日年化率：
1.1440%
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2026-08-12 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112603108 | 26农业银行CD108 | 2,983,760,851.26 | 3.87 |
| 112603104 | 26农业银行CD104 | 895,197,010.67 | 1.16 |
| 112603120 | 26农业银行CD120 | 894,903,531.83 | 1.16 |
| 112603134 | 26农业银行CD134 | 795,244,237.92 | 1.03 |
| 112605161 | 26建设银行CD161 | 794,509,370.84 | 1.03 |
| 112692031 | 26重庆银行CD006 | 598,508,554.84 | 0.78 |
| 112694545 | 26郑州银行CD056 | 592,824,973.92 | 0.77 |
| 112620060 | 26广发银行CD060 | 591,613,953.84 | 0.77 |
| 112691901 | 26宁波银行CD057 | 588,971,531.24 | 0.76 |
| 112603094 | 26农业银行CD094 | 547,149,182.15 | 0.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 46.02 | 44.02 | 77,048,899,810.15 |
| 2026-03-31 | - | 64.73 | 27.72 | 63,666,486,967.45 |
| 2025-12-31 | - | 60.53 | 37.47 | 70,079,264,591.59 |
| 2025-09-30 | - | 43.49 | 37.03 | 71,668,313,648.47 |
| 2025-06-30 | - | 48.21 | 35.44 | 65,068,975,718.89 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-16 | - | 李垚 | 485 | 1.78 |
| 2021-01-18 | - | 张文玥 | 2034 | 11.17 |
| 2021-01-18 | 2022-06-23 | 徐珊 | 521 | 3.35 |
| 2020-04-17 | 2021-04-29 | 李金灿 | 377 | 2.22 |
| 2017-05-24 | 2019-08-30 | 万晓西 | 828 | 8.48 |
| 2016-01-28 | 2020-06-11 | 张文玥 | 1596 | 15.01 |
| 2016-01-28 | 2020-06-11 | 李曈 | 1596 | 15.01 |
| 2012-12-17 | 2017-05-24 | 魏莉 | 1619 | 19.61 |
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