嘉实货币B

(070088)

每万份收益:
0.8442元
7日年化率:
3.29%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-18
  • 收益走势
嘉实货币B(070088)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-180.84423.29%
2018-10-170.95953.36%
2018-10-160.88493.37%
2018-10-150.94343.35%
2018-10-140.85453.32%
2018-10-130.85573.32%
2018-10-120.86563.31%
2018-10-110.97043.31%
基金公司 嘉实基金 基金经理 李曈 万晓西 张文玥
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 353.6901亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181617718上海银行CD17799194.1645022.8
211181814718华夏银行CD14799197.5354722.8
311189601918重庆银行CD07949858.8013971.41
411181612618上海银行CD12649905.5520771.41
511189891518成都银行CD14649555.750611.4
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券184190.5079715.21
国家债券10002.8802630.28
嘉实货币B(070088)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1828740.1645.14
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产522697.0612.90
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1620973.0040.01
其他各项资产78556.771.94
合计4050966.99100
嘉实货币B(070088)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-24至今万晓西5121973硕士
2016-01-28至今张文玥994硕士
2016-01-28至今李曈994硕士
2009-01-162017-05-24魏莉3050硕士
2006-05-102010-03-11吴洪坚1401硕士
2005-04-302006-05-10刘夫375硕士
2005-03-182005-04-30林勇43硕士
现任基金经理:李曈 万晓西 张文玥