嘉实优质企业混合

(070099)

净值:
1.6380
日增长率:
-0.24%
累计净值:2.7260 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实优质企业混合(070099)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.6380-0.24%
2017-11-281.64201.30%
2017-11-271.6210-1.70%
2017-11-241.6490-0.12%
2017-11-231.6510-4.73%
2017-11-221.7330-1.03%
2017-11-211.75101.51%
2017-11-201.72502.37%
基金公司 嘉实基金 基金经理 胡涛
销售机构 查看详情 发行份额 23.6535亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 38.5769亿元
最近分红 嘉实优质企业混合成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.48% 2455/2867
最近一月 0.12% 824/2867
最近三月 11.50% 120/2867
最近六月 14.47% 516/2867
最近一年 13.59% 391/2867
今年以来 19.04% 385/2867
成立以来 87.58% 398/2867
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实海外中国股票混合0.92300.76%
嘉实价值优势混合1.45800.62%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
603111康尼机电1398.9317066.906.273.55%5.95%-11.96%制造业
300296利亚德1151.0521639.807.950.85%8.77%8.84%制造业
002450康得新854.1719235.967.07-2.37%-12.22%0.49%制造业
002138顺络电子752.1013973.955.142.12%1.00%2.29%制造业
002311海大集团747.6413659.305.02-4.76%-0.27%7.43%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业224991.9168.86
信息传输、软件和信息技术服务业59617.5218.25
水利、环境和公共设施管理业10776.633.30
文化、体育和娱乐业7719.902.36
批发和零售业3903.921.19
其他19735.426.04
嘉实优质企业混合(070099)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票358782.4892.49
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计26901.636.94
其他各项资产2225.930.57
嘉实优质企业混合(070099)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-08-20至今胡涛98773.5948.12
2014-04-292015-05-26刘辉392163.05125.38
2013-06-072014-08-20邵健439-2.4710.75
2007-12-082013-06-07刘天君2008-0.70-22.43
现任基金经理:胡涛