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嘉实优质企业混合

(070099)

净值:
2.4620
日增长率:
2.07%
累计净值:3.8160 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-27
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实优质企业混合(070099)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-272.46202.07%
2020-08-262.4120-0.78%
2020-08-252.43100.41%
2020-08-242.42100.88%
2020-08-172.41600.67%
2020-08-142.40001.10%
2020-08-132.3740-0.79%
2020-08-122.3930-2.25%
    暂无信息!
基金公司 嘉实基金 基金经理 胡涛
销售机构 查看详情 发行份额 23.6535亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 28.5135亿元
最近分红 嘉实优质企业混合成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.58% 518/3901
最近一月 3.66% 2025/3901
最近三月 28.77% 1191/3901
最近六月 34.54% 581/3901
最近一年 61.81% 727/3901
今年以来 57.33% 302/3901
成立以来 230.38% 365/3901
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实互联网(美元现钞)2.16305.77%
嘉实互联网(美元现汇)2.16305.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
603111康尼机电1398.9317066.906.27制造业
300296利亚德1151.0521639.807.95制造业
002450康得新854.1719235.967.07制造业
002138顺络电子752.1013973.955.14制造业
002311海大集团747.6413659.305.02制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业207189.4372.66
卫生和社会工作27186.179.53
信息传输、软件和信息技术服务业20354.057.14
科学研究和技术服务业11710.984.11
批发和零售业1604.150.56
其他17109.246.00
嘉实优质企业混合(070099)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票268044.7893.45
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券11017.503.84
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6275.952.19
其他各项资产1484.880.52
嘉实优质企业混合(070099)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-08-20至今胡涛98773.5948.12
2014-04-292015-05-26刘辉392163.05125.38
2013-06-072014-08-20邵健439-2.4710.75
2007-12-082013-06-07刘天君2008-0.70-22.43
现任基金经理:胡涛
  • 基金公告
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