首页 >
基金>
嘉实优质企业混合(070099)
嘉实优质企业混合
(070099)
|
|
|
累计净值：2.9940
|
2026-11-11
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-11-11 | 1.3940 | 1.01% |
| 2026-11-10 | 1.3800 | 0.36% |
| 2026-11-09 | 1.3750 | 0.73% |
| 2026-11-06 | 1.3650 | -2.22% |
| 2026-11-05 | 1.3960 | 1.23% |
| 2026-11-04 | 1.3790 | 5.67% |
| 2026-11-03 | 1.3050 | -0.84% |
| 2026-11-02 | 1.3160 | 0.08% |
|
基金全称
|
嘉实优质企业混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
嘉实基金
|
|
基金经理
|
刘晗竹
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
9.09亿元
|
份额规模
|
6.1739亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.70元（6次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.09%
|
|
最近一月
|
-4.32%
|
|
最近三月
|
-10.12%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-3.86%
|
|
最近两年
|
9.68%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 1,451,967.00 | 71,770,728.81 | 7.90 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,996,490.00 | 59,475,437.10 | 6.54 |
| 688785 | 恒运昌 | 125,139.00 | 43,358,160.72 | 4.77 |
| 600489 | 中金黄金 | 1,960,000.00 | 42,924,000.00 | 4.72 |
| 688084 | 晶品特装 | 857,204.00 | 35,188,224.20 | 3.87 |
| 000975 | 山金国际 | 1,420,140.00 | 32,322,386.40 | 3.56 |
| 601100 | 恒立液压 | 305,700.00 | 27,607,767.00 | 3.04 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 325,300.00 | 25,877,615.00 | 2.85 |
| 300274 | 阳光电源 | 313,700.00 | 25,877,113.00 | 2.85 |
| 000338 | 潍柴动力 | 922,700.00 | 23,159,770.00 | 2.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 544,959,719.09 | 59.97 | 67.23 |
| 采矿业 | 151,906,034.80 | 16.72 | 18.74 |
| 金融业 | 45,191,138.00 | 4.97 | 5.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,509,578.00 | 3.14 | 3.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,026,089.60 | 2.42 | 2.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,889,655.66 | 1.09 | 1.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,066,210.00 | 0.89 | 1.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.19 | 3.41 | 3.40 | 908,794,983.73 |
| 2026-06-30 | 91.77 | 3.27 | 3.41 | 945,302,234.35 |
| 2026-03-31 | 89.95 | 5.14 | 0.66 | 985,695,043.43 |
| 2025-12-31 | 88.19 | 4.83 | 0.95 | 1,044,794,782.62 |
| 2025-09-30 | 92.95 | 4.63 | 2.07 | 1,087,431,657.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-19 | - | 刘晗竹 | 1151 | 5.77 |
| 2014-08-20 | 2024-12-16 | 胡涛 | 3771 | 85.77 |
| 2014-04-29 | 2015-05-26 | 刘辉 | 392 | 152.30 |
| 2013-06-07 | 2014-08-20 | 邵健 | 439 | -2.56 |
| 2007-12-08 | 2013-06-07 | 刘天君 | 2008 | 0.20 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
