嘉实优质企业混合

(070099)

净值:
1.2350
日增长率:
-1.12%
累计净值:2.4470 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-15
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实优质企业混合(070099)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-151.2350-1.12%
2018-10-121.24902.88%
2018-10-111.2140-3.65%
2018-10-101.2600-1.02%
2018-10-091.27300.08%
2018-10-081.2720-5.00%
2018-09-281.33900.60%
2018-09-271.3310-0.22%
基金公司 嘉实基金 基金经理 胡涛
销售机构 查看详情 发行份额 23.6535亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 22.0447亿元
最近分红 嘉实优质企业混合成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.91% 1428/2976
最近一月 -0.56% 923/2976
最近三月 -19.07% 2501/2976
最近六月 -16.44% 1705/2976
最近一年 -16.75% 1447/2976
今年以来 -17.58% 1859/2976
成立以来 52.92% 406/2976
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实互联网(人民币)1.38403.36%
嘉实互联网(美元现钞)1.22203.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
603111康尼机电1398.9317066.906.273.21%3.07%17.67%制造业
300296利亚德1151.0521639.807.951.07%7.74%7.81%制造业
002450康得新854.1719235.967.07-2.37%-12.22%0.49%制造业
002138顺络电子752.1013973.955.142.12%1.00%2.29%制造业
002311海大集团747.6413659.305.020.27%2.86%13.21%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业178439.2980.94
批发和零售业18029.478.18
租赁和商务服务业7743.563.51
电力、热力、燃气及水生产和供应业7.160.00
水利、环境和公共设施管理业8.120.00
其他16249.147.37
嘉实优质企业混合(070099)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票204227.6091.68
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券11007.304.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6897.423.10
其他各项资产639.090.29
嘉实优质企业混合(070099)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-08-20至今胡涛98773.5948.12
2014-04-292015-05-26刘辉392163.05125.38
2013-06-072014-08-20邵健439-2.4710.75
2007-12-082013-06-07刘天君2008-0.70-22.43
现任基金经理:胡涛