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嘉实优质企业混合

(070099)

净值:
2.4710
日增长率:
0.73%
累计净值:4.0730 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-21
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实优质企业混合(070099)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-212.47100.73%
2021-04-202.45301.28%
2021-04-192.42201.81%
2021-04-162.3790-0.21%
2021-04-152.3840-0.25%
2021-04-142.39001.01%
2021-04-132.36601.28%
2021-04-122.3360-2.30%
    暂无信息!
基金公司 嘉实基金 基金经理 胡涛
销售机构 查看详情 发行份额 23.6535亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 25.6017亿元
最近分红 嘉实优质企业混合成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.68% 1440/4951
最近一月 10.50% 78/4951
最近三月 -8.37% 3389/4951
最近六月 9.68% 1180/4951
最近一年 48.69% 977/4951
今年以来 -3.51% 3679/4951
成立以来 260.74% 374/4951
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实农业产业股票2.22921.44%
嘉实新收益2.34001.34%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002414高德红外267.079232.473.50制造业
002414高德红外267.0711150.013.69制造业
601100恒立液压168.0211996.844.54制造业
601100恒立液压168.0218986.596.28制造业
300015爱尔眼科165.398504.393.22卫生和社会工作
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业180563.9670.53
卫生和社会工作36343.7314.20
科学研究和技术服务业12982.865.07
信息传输、软件和信息技术服务业7879.473.08
批发和零售业2.050.00
其他18227.147.12
嘉实优质企业混合(070099)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票237777.8192.58
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12846.855.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6014.542.34
其他各项资产207.210.08
嘉实优质企业混合(070099)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-08-20至今胡涛2435272.49187.39
2014-04-292015-05-26刘辉392163.05125.44
2013-06-072014-08-20邵健439-2.4710.75
2007-12-082013-06-07刘天君2008-0.70-22.43
现任基金经理:胡涛
  • 基金公告
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