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长盛成长价值混合A(080001)
长盛成长价值混合A
(080001)
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累计净值：4.6930
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2026-06-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-30 | 1.7787 | -0.12% |
| 2026-06-29 | 1.7808 | 0.08% |
| 2026-06-26 | 1.7793 | -1.25% |
| 2026-06-25 | 1.8019 | 0.21% |
| 2026-06-24 | 1.7982 | 0.20% |
| 2026-06-23 | 1.7946 | -1.78% |
| 2026-06-22 | 1.8272 | 2.23% |
| 2026-06-18 | 1.7873 | -0.70% |
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基金全称
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长盛成长价值证券投资基金
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基金公司
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长盛基金
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基金经理
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王宁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.63亿元
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份额规模
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1.4635亿份
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成立以来分红
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每份累计2.91元（18次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.01%
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最近一月
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-0.63%
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最近三月
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-2.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.47%
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最近两年
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9.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 243,000.00 | 7,950,960.00 | 3.00 |
| 000157 | 中联重科 | 918,800.00 | 7,901,680.00 | 2.99 |
| 000831 | 中国稀土 | 164,500.00 | 7,894,355.00 | 2.98 |
| 600150 | 中国船舶 | 250,200.00 | 7,716,168.00 | 2.92 |
| 601398 | 工商银行 | 988,800.00 | 7,554,432.00 | 2.85 |
| 601658 | 邮储银行 | 1,415,725.00 | 7,262,669.25 | 2.74 |
| 600989 | 宝丰能源 | 247,800.00 | 7,201,068.00 | 2.72 |
| 600176 | 中国巨石 | 256,100.00 | 6,225,791.00 | 2.35 |
| 002028 | 思源电气 | 27,300.00 | 5,514,600.00 | 2.08 |
| 600096 | 云天化 | 161,900.00 | 5,405,841.00 | 2.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 114,607,075.00 | 43.30 | 68.01 |
| 采矿业 | 20,290,140.00 | 7.67 | 12.04 |
| 金融业 | 16,405,491.25 | 6.20 | 9.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,973,935.00 | 2.64 | 4.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,277,160.00 | 1.99 | 3.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,964,090.00 | 1.88 | 2.95 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 63.68 | 21.71 | 14.45 | 264,652,682.00 |
| 2025-12-31 | 66.24 | 21.37 | 12.76 | 282,562,827.92 |
| 2025-09-30 | 67.56 | 20.11 | 12.73 | 287,536,766.08 |
| 2025-06-30 | 59.27 | 25.51 | 15.10 | 311,750,734.07 |
| 2025-03-31 | 54.54 | 31.81 | 6.97 | 332,263,209.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-26 | - | 王宁 | 1771 | 10.22 |
| 2020-10-23 | 2021-08-26 | 付海宁 | 307 | 22.86 |
| 2015-06-18 | 2020-10-23 | 冯雨生 | 1954 | 19.40 |
| 2013-07-09 | 2015-06-18 | 翟彦垒 | 709 | 169.04 |
| 2012-07-20 | 2013-11-04 | 刘斌 | 472 | 8.31 |
| 2010-02-05 | 2012-01-13 | 王雪松 | 707 | -6.33 |
| 2008-01-03 | 2012-07-20 | 王宁 | 1660 | -23.91 |
| 2007-03-28 | 2008-03-29 | 裴愔愔 | 367 | 32.97 |
| 2006-04-29 | 2007-05-10 | 田荣华 | 376 | 100.96 |
| 2005-10-21 | 2006-04-29 | 闵昱 | 190 | 31.70 |
| 2003-08-25 | 2006-01-05 | 吴刚 | 864 | 16.39 |
| 2002-11-02 | 2004-05-22 | 常昊 | 567 | 16.48 |
| 2002-11-02 | 2004-05-22 | 王新艳 | 567 | 16.48 |
| 2002-09-18 | 2003-08-25 | 丁楹 | 341 | 8.44 |
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