长盛成长价值

(080001)

净值:
1.1840
日增长率:
0.17%
累计净值:3.7720 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
长盛成长价值(080001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.18400.17%
2017-11-281.18200.51%
2017-11-271.1760-0.84%
2017-11-241.1860-0.08%
2017-11-231.1870-1.98%
2017-11-221.2110-0.08%
2017-11-211.21200.50%
2017-11-201.20600.67%
基金公司 长盛基金 基金经理 冯雨生
销售机构 查看详情 发行份额 31.6689亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.3298亿元
最近分红 长盛成长价值成立以来,总计分红11次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.23% 1619/2867
最近一月 -0.42% 1373/2867
最近三月 3.95% 799/2867
最近六月 10.97% 763/2867
最近一年 10.24% 537/2867
今年以来 14.95% 550/2867
成立以来 720.76% 19/2867
基金简称 单位净值 日增长率
长盛同益1.53801.12%
长盛城镇化主题混合1.29600.86%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300182捷成股份61.85591.251.11-0.90%7.17%0.30%信息传输、软件和信息技术服务业
600690青岛海尔42.08633.331.193.56%0.79%-1.25%制造业
601088中国神华32.25718.851.353.43%12.58%32.76%采矿业
300144宋城演艺28.77600.451.131.57%-0.77%-7.10%文化、体育和娱乐业
600066宇通客车27.75609.751.15-0.70%-4.02%10.46%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业29114.1346.26
金融业5683.559.03
信息传输、软件和信息技术服务业2803.584.46
农、林、牧、渔业998.721.59
教育987.051.57
其他23339.4237.09
长盛成长价值(080001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票35382.0515.39
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12446.395.41
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计181909.4079.10
其他各项资产230.670.10
长盛成长价值(080001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-18至今冯雨生685-17.91-17.37
2013-07-092015-06-18翟彦垒709160.72131.15
2012-07-202013-11-04刘斌4729.0015.02
2010-02-052012-01-13王雪松707-6.92-14.89
2007-12-292012-07-20王宁1665-23.82-31.66
2007-03-282008-03-29裴愔愔36730.8544.23
2006-04-292007-05-10田荣华37696.86128.65
2005-10-212006-04-29闵昱19031.4133.46
2003-08-252006-01-05吴刚86418.2716.33
2002-11-022004-05-22王新艳56716.2515.71
2002-11-022004-05-22常昊56716.2515.71
2002-09-182003-08-25丁楹3417.57-0.08
现任基金经理:冯雨生