长盛量化红利混合

(080005)

净值:
1.3350
日增长率:
0.30%
累计净值:2.2410 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-22
  • 净值走势
曲线选择:
长盛量化红利混合(080005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-221.33500.30%
2019-03-211.33100.23%
2019-03-201.3280-0.23%
2019-03-191.3310-0.45%
2019-03-181.33701.98%
2019-03-151.31100.92%
2019-03-141.2990-1.52%
2019-03-131.3190-2.22%
基金公司 长盛基金 基金经理 冯雨生 王超
销售机构 查看详情 发行份额 12.5183亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.9415亿元
最近分红 长盛量化红利混合成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.83% 1234/2986
最近一月 8.98% 992/2986
最近三月 20.38% 1244/2986
最近六月 11.34% 936/2986
最近一年 3.81% 762/2986
今年以来 21.25% 1165/2986
成立以来 151.60% 230/2986
基金简称 单位净值 日增长率
长盛创新先锋1.08771.12%
长盛同享C1.16301.04%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行101.12355.941.54-5.37%-1.07%8.49%金融业
601988中国银行85.38315.911.362.30%13.68%18.50%金融业
601939建设银行57.36352.761.52-3.79%0.74%11.69%金融业
601006大秦铁路46.91393.571.70-1.60%-2.82%11.36%交通运输、仓储和邮政业
601985中国核电40.00312.401.35-1.96%-2.85%-3.49%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10608.8836.07
金融业3810.9512.96
电力、热力、燃气及水生产和供应业3771.9112.82
交通运输、仓储和邮政业1775.136.03
信息传输、软件和信息技术服务业1440.784.90
其他8006.5427.22
长盛量化红利混合(080005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票24804.4884.03
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券17.270.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3180.9810.78
其他各项资产1516.645.14
长盛量化红利混合(080005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-18至今王超685-25.26-17.37
2013-08-302015-06-18翟彦垒657205.98118.22
2009-11-252013-11-04刘斌1440-9.79-6.35
现任基金经理:冯雨生 王超