长盛量化红利混合

(080005)

净值:
1.2100
日增长率:
-0.25%
累计净值:2.1160 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-23
  • 净值走势
曲线选择:
长盛量化红利混合(080005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-231.2100-0.25%
2018-04-201.2130-1.70%
2018-04-191.23400.49%
2018-04-181.22800.66%
2018-04-171.2200-1.85%
2018-04-161.2430-1.11%
2018-04-131.2570-0.08%
2018-04-121.2580-1.02%
基金公司 长盛基金 基金经理 王超
销售机构 查看详情 发行份额 12.5183亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.2227亿元
最近分红 长盛量化红利混合成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.65% 2135/3005
最近一月 -3.66% 2594/3005
最近三月 -11.09% 2141/3005
最近六月 0.33% 905/3005
最近一年 5.86% 944/3005
今年以来 -1.39% 1310/3005
成立以来 128.04% 266/3005
基金简称 单位净值 日增长率
券商B0.56002.38%
金融地B0.52801.34%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行101.12355.941.54-5.37%-1.07%8.49%金融业
601988中国银行85.38315.911.362.30%13.68%18.50%金融业
601939建设银行57.36352.761.52-3.79%0.74%11.69%金融业
601006大秦铁路46.91393.571.70-1.60%-2.82%11.36%交通运输、仓储和邮政业
601985中国核电40.00312.401.35-1.96%-2.85%-3.49%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8045.4136.20
金融业2570.9311.57
房地产业1983.748.93
信息传输、软件和信息技术服务业928.414.18
电力、热力、燃气及水生产和供应业819.343.69
其他7872.7535.43
长盛量化红利混合(080005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票16733.2674.91
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券500.102.24
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4542.1120.33
其他各项资产561.372.51
长盛量化红利混合(080005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-18至今王超685-25.26-17.37
2013-08-302015-06-18翟彦垒657205.98118.22
2009-11-252013-11-04刘斌1440-9.79-6.35
现任基金经理:王超