长盛量化红利混合

(080005)

净值:
1.2230
日增长率:
0.58%
累计净值:2.1290 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
长盛量化红利混合(080005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.22300.58%
2017-11-281.2160-0.49%
2017-11-271.2220-0.57%
2017-11-241.2290-0.32%
2017-11-231.2330-2.22%
2017-11-221.26100.32%
2017-11-211.25701.05%
2017-11-201.24400.81%
基金公司 长盛基金 基金经理 王超
销售机构 查看详情 发行份额 12.5183亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.0788亿元
最近分红 长盛量化红利混合成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.01% 1867/2867
最近一月 0.49% 572/2867
最近三月 3.29% 922/2867
最近六月 11.08% 756/2867
最近一年 7.60% 741/2867
今年以来 13.77% 618/2867
成立以来 130.49% 283/2867
基金简称 单位净值 日增长率
长盛同益1.53801.12%
长盛城镇化主题混合1.29600.86%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行101.12355.941.54-5.37%-1.07%8.49%金融业
601988中国银行85.38315.911.362.30%13.68%18.50%金融业
601939建设银行57.36352.761.521.48%11.95%20.35%金融业
601006大秦铁路46.91393.571.70-1.60%-2.82%11.36%交通运输、仓储和邮政业
601985中国核电40.00312.401.35-1.92%-1.31%2.20%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业17593.619.20
金融业2386.741.25
信息传输、软件和信息技术服务业2193.041.15
建筑业957.840.50
批发和零售业850.360.44
其他167259.2187.46
长盛量化红利混合(080005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票21937.7270.86
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8990.9129.04
其他各项资产29.700.10
长盛量化红利混合(080005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-18至今王超685-25.26-17.37
2013-08-302015-06-18翟彦垒657205.98118.22
2009-11-252013-11-04刘斌1440-9.79-6.35
现任基金经理:王超