首页 >
基金>
长盛同鑫行业配置混合A(080007)
长盛同鑫行业配置混合A
(080007)
|
|
|
累计净值：1.9920
|
2026-06-29
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-29 | 1.9610 | 0.67% |
| 2026-06-26 | 1.9480 | -2.75% |
| 2026-06-25 | 2.0030 | 1.37% |
| 2026-06-24 | 1.9760 | 0.76% |
| 2026-06-23 | 1.9610 | -3.26% |
| 2026-06-22 | 2.0270 | 1.96% |
| 2026-06-18 | 1.9880 | 0.15% |
| 2026-06-17 | 1.9850 | 0.81% |
|
基金全称
|
长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
长盛基金
|
|
基金经理
|
陈亘斯
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.20亿元
|
份额规模
|
0.1150亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.03元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-3.26%
|
|
最近一月
|
0.31%
|
|
最近三月
|
9.86%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
29.01%
|
|
最近两年
|
44.94%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 870,000.00 | 4.04 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,000.00 | 803,400.00 | 3.73 |
| 601899 | 紫金矿业 | 23,000.00 | 752,560.00 | 3.50 |
| 600183 | 生益科技 | 10,300.00 | 557,951.00 | 2.59 |
| 601318 | 中国平安 | 7,800.00 | 442,884.00 | 2.06 |
| 000975 | 山金国际 | 13,600.00 | 403,648.00 | 1.88 |
| 300308 | 中际旭创 | 700.00 | 398,587.00 | 1.85 |
| 300502 | 新易盛 | 880.00 | 389,699.20 | 1.81 |
| 600036 | 招商银行 | 8,700.00 | 342,084.00 | 1.59 |
| 600547 | 山东黄金 | 7,000.00 | 281,750.00 | 1.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,650,318.04 | 54.15 | 58.53 |
| 金融业 | 3,091,325.96 | 14.37 | 15.53 |
| 采矿业 | 2,043,702.00 | 9.50 | 10.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 972,587.80 | 4.52 | 4.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 659,756.00 | 3.07 | 3.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 570,078.00 | 2.65 | 2.86 |
| 建筑业 | 416,580.00 | 1.94 | 2.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 174,111.00 | 0.81 | 0.87 |
| 租赁和商务服务业 | 128,034.00 | 0.60 | 0.64 |
| 房地产业 | 65,628.00 | 0.31 | 0.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 63,076.00 | 0.29 | 0.32 |
| 批发和零售业 | 36,537.00 | 0.17 | 0.18 |
| 卫生和社会工作 | 32,334.00 | 0.15 | 0.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.51 | - | 13.13 | 21,514,623.93 |
| 2025-12-31 | 91.13 | - | 14.09 | 22,930,435.78 |
| 2025-09-30 | 90.35 | - | 14.97 | 22,966,191.29 |
| 2025-06-30 | 92.73 | - | 10.44 | 40,262,826.10 |
| 2025-03-31 | 46.11 | - | 57.02 | 39,515,487.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-10-09 | - | 陈亘斯 | 2457 | 112.92 |
| 2017-03-17 | 2019-10-09 | 冯雨生 | 936 | -1.39 |
| 2016-08-24 | 2017-10-09 | 乔培涛 | 411 | 7.85 |
| 2016-02-17 | 2017-03-17 | 吴博文 | 394 | -16.23 |
| 2014-09-09 | 2016-02-17 | 田间 | 526 | -3.04 |
| 2011-05-24 | 2014-09-09 | 蔡宾 | 1204 | 18.56 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
