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长盛同鑫行业配置混合A(080007)
长盛同鑫行业配置混合A
(080007)
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累计净值：1.9130
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2026-08-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-21 | 1.8820 | 0.97% |
| 2026-08-20 | 1.8640 | 0.27% |
| 2026-08-19 | 1.8590 | -2.77% |
| 2026-08-18 | 1.9120 | -0.42% |
| 2026-08-17 | 1.9200 | 1.37% |
| 2026-08-14 | 1.8940 | 0.11% |
| 2026-08-13 | 1.8920 | -0.68% |
| 2026-08-12 | 1.9050 | 0.85% |
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基金全称
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长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长盛基金
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基金经理
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陈亘斯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.21亿元
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份额规模
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0.1076亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.63%
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最近一月
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-0.84%
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最近三月
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-0.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.99%
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最近两年
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47.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600183 | 生益科技 | 10,100.00 | 1,751,340.00 | 7.79 |
| 300308 | 中际旭创 | 700.00 | 889,000.00 | 3.95 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 711,294.00 | 3.16 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,700.00 | 668,117.00 | 2.97 |
| 300502 | 新易盛 | 1,092.00 | 662,844.00 | 2.95 |
| 601899 | 紫金矿业 | 20,100.00 | 505,314.00 | 2.25 |
| 603986 | 兆易创新 | 600.00 | 489,000.00 | 2.18 |
| 688256 | 寒武纪 | 297.00 | 473,878.35 | 2.11 |
| 002371 | 北方华创 | 510.00 | 451,125.60 | 2.01 |
| 601318 | 中国平安 | 7,600.00 | 362,824.00 | 1.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,884,619.41 | 61.77 | 67.44 |
| 金融业 | 2,588,773.80 | 11.52 | 12.57 |
| 采矿业 | 1,283,142.00 | 5.71 | 6.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,114,874.35 | 4.96 | 5.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 559,267.00 | 2.49 | 2.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 479,365.00 | 2.13 | 2.33 |
| 建筑业 | 306,793.00 | 1.36 | 1.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 125,864.00 | 0.56 | 0.61 |
| 租赁和商务服务业 | 85,361.00 | 0.38 | 0.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 57,730.00 | 0.26 | 0.28 |
| 房地产业 | 46,378.00 | 0.21 | 0.23 |
| 批发和零售业 | 29,192.00 | 0.13 | 0.14 |
| 卫生和社会工作 | 25,606.00 | 0.11 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.58 | - | 13.84 | 22,478,584.65 |
| 2026-03-31 | 92.51 | - | 13.13 | 21,514,623.93 |
| 2025-12-31 | 91.13 | - | 14.09 | 22,930,435.78 |
| 2025-09-30 | 90.35 | - | 14.97 | 22,966,191.29 |
| 2025-06-30 | 92.73 | - | 10.44 | 40,262,826.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-10-09 | - | 陈亘斯 | 2512 | 104.34 |
| 2017-03-17 | 2019-10-09 | 冯雨生 | 936 | -1.39 |
| 2016-08-24 | 2017-10-09 | 乔培涛 | 411 | 7.85 |
| 2016-02-17 | 2017-03-17 | 吴博文 | 394 | -16.23 |
| 2014-09-09 | 2016-02-17 | 田间 | 526 | -3.04 |
| 2011-05-24 | 2014-09-09 | 蔡宾 | 1204 | 18.56 |
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