长盛货币A

(080011)

每万份收益:
0.5959元
7日年化率:
2.32%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
长盛货币A(080011)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.59592.32%
2019-06-050.68262.34%
2019-05-310.62372.32%
2019-05-300.62592.32%
2019-05-290.63002.33%
2019-05-280.62792.34%
2019-05-270.60812.34%
2019-05-261.27542.36%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118020718国开0717010.060662.18
218030518进出0511007.0691281.41
314043914农发3910077.9243791.29
411188134818中原银行CD1669978.5969821.28
511188724718齐鲁银行CD1099979.7176281.28
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券3994.2420010.51
长盛货币A(080011)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券169575.6918.39
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产45064.124.89
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计697231.4475.61
其他各项资产10224.151.11
合计922095.39100
长盛货币A(080011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-04-10至今段鹏1923硕士
2013-02-072014-10-24贾志敏624硕士
2011-02-152013-03-21梁婷7651975博士
2006-11-292011-02-15刘静15391977硕士
2005-12-122008-11-08王茜10621976硕士
现任基金经理:段鹏