长盛货币A

(080011)

每万份收益:
0.6917元
7日年化率:
2.58%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-22
  • 收益走势
长盛货币A(080011)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-01-220.69172.58%
2019-01-210.69162.60%
2019-01-201.39652.60%
2019-01-180.70152.61%
2019-01-160.70012.60%
2019-01-150.71532.60%
2019-01-140.70832.59%
2019-01-131.40282.58%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
116040216农发0241002.0501274.65
216020816国开0820004.0982772.27
311188185218贵阳银行CD12719941.1528262.26
416030116进出0115006.4229841.7
518994818贴现国债4812984.262391.47
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券24964.3187492.83
长盛货币A(080011)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券169575.6918.39
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产45064.124.89
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计697231.4475.61
其他各项资产10224.151.11
合计922095.39100
长盛货币A(080011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-04-10至今段鹏1749硕士
2013-02-072014-10-24贾志敏624硕士
2011-02-152013-03-21梁婷7651975博士
2006-11-292011-02-15刘静15391977硕士
2005-12-122008-11-08王茜10621976硕士
现任基金经理:段鹏