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大成蓝筹稳健混合A(090003)
大成蓝筹稳健混合A
(090003)
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累计净值：3.8911
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.0283 | -2.27% |
| 2026-09-24 | 1.0522 | -1.51% |
| 2026-09-23 | 1.0683 | -0.60% |
| 2026-09-22 | 1.0747 | -0.07% |
| 2026-09-21 | 1.0754 | 0.91% |
| 2026-09-18 | 1.0657 | 1.00% |
| 2026-09-17 | 1.0551 | 0.13% |
| 2026-09-16 | 1.0537 | 0.71% |
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基金全称
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大成蓝筹稳健证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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齐炜中 赵蓬 黄涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.35亿元
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份额规模
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11.5040亿份
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成立以来分红
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每份累计2.86元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.38%
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最近一月
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-3.71%
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最近三月
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-14.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.88%
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最近两年
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35.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600183 | 生益科技 | 704,735.00 | 122,201,049.00 | 8.50 |
| 300308 | 中际旭创 | 91,800.00 | 116,586,000.00 | 8.11 |
| 002463 | 沪电股份 | 717,500.00 | 109,634,000.00 | 7.63 |
| 300236 | 上海新阳 | 776,050.00 | 102,050,575.00 | 7.10 |
| 300274 | 阳光电源 | 627,100.00 | 99,721,442.00 | 6.94 |
| 000338 | 潍柴动力 | 3,160,900.00 | 86,134,525.00 | 5.99 |
| 688347 | 华虹宏力 | 204,493.00 | 68,770,995.90 | 4.79 |
| 000333 | 美的集团 | 869,033.00 | 65,638,062.49 | 4.57 |
| 000725 | 京东方A | 6,909,400.00 | 59,973,592.00 | 4.17 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,149,000.00 | 59,793,960.00 | 4.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,232,736,911.68 | 85.78 | 93.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 37,529,757.98 | 2.61 | 2.84 |
| 金融业 | 37,508,804.00 | 2.61 | 2.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,837,246.61 | 0.34 | 0.37 |
| 批发和零售业 | 4,011,361.00 | 0.28 | 0.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,682,143.46 | 0.12 | 0.13 |
| 房地产业 | 1,481,853.00 | 0.10 | 0.11 |
| 采矿业 | 1,019,247.82 | 0.07 | 0.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 694,961.54 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.95 | - | 6.46 | 1,437,134,439.02 |
| 2026-03-31 | 91.03 | - | 9.15 | 1,149,929,609.94 |
| 2025-12-31 | 92.86 | - | 6.94 | 1,228,566,637.12 |
| 2025-09-30 | 91.13 | - | 8.49 | 1,319,191,843.47 |
| 2025-06-30 | 88.25 | - | 13.45 | 1,181,909,931.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-03 | - | 黄涛 | 1001 | 41.42 |
| 2023-08-04 | - | 赵蓬 | 1153 | 26.08 |
| 2021-06-21 | - | 齐炜中 | 1927 | 5.41 |
| 2021-12-01 | 2023-07-25 | 王帅 | 601 | -21.34 |
| 2021-11-29 | 2023-12-27 | 张家旺 | 758 | -31.18 |
| 2021-11-29 | 2023-07-25 | 朱倩 | 603 | -21.47 |
| 2015-12-09 | 2021-06-22 | 侯春燕 | 2022 | 56.08 |
| 2013-11-25 | 2015-12-08 | 支兆华 | 743 | 34.02 |
| 2006-01-21 | 2013-11-23 | 施永辉 | 2863 | 162.26 |
| 2004-06-03 | 2006-01-21 | 王加英 | 597 | 1.26 |
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