首页 >
基金>
大成蓝筹稳健混合A(090003)
大成蓝筹稳健混合A
(090003)
|
|
|
累计净值：4.0812
|
2026-06-29
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-29 | 1.2184 | 1.12% |
| 2026-06-26 | 1.2049 | -2.29% |
| 2026-06-25 | 1.2331 | 1.46% |
| 2026-06-24 | 1.2154 | 2.41% |
| 2026-06-23 | 1.1868 | -3.36% |
| 2026-06-22 | 1.2280 | 2.10% |
| 2026-06-18 | 1.2028 | 1.01% |
| 2026-06-17 | 1.1908 | 1.46% |
|
基金全称
|
大成蓝筹稳健证券投资基金
|
|
基金公司
|
大成基金
|
|
基金经理
|
齐炜中 赵蓬 黄涛
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
11.50亿元
|
份额规模
|
12.3503亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计2.86元（7次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.78%
|
|
最近一月
|
3.92%
|
|
最近三月
|
29.19%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
53.14%
|
|
最近两年
|
60.36%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 1,132,733.00 | 86,484,164.55 | 7.52 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,670,702.00 | 82,298,780.52 | 7.16 |
| 300236 | 上海新阳 | 1,076,650.00 | 79,090,709.00 | 6.88 |
| 300750 | 宁德时代 | 193,500.00 | 77,728,950.00 | 6.76 |
| 000792 | 盐湖股份 | 1,876,700.00 | 69,437,900.00 | 6.04 |
| 000338 | 潍柴动力 | 2,728,300.00 | 66,133,992.00 | 5.75 |
| 600547 | 山东黄金 | 1,596,923.00 | 64,276,150.75 | 5.59 |
| 002463 | 沪电股份 | 825,700.00 | 62,728,429.00 | 5.45 |
| 601601 | 中国太保 | 1,492,200.00 | 55,345,698.00 | 4.81 |
| 600183 | 生益科技 | 948,700.00 | 51,391,079.00 | 4.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 797,628,727.37 | 69.36 | 76.20 |
| 采矿业 | 121,649,833.05 | 10.58 | 11.62 |
| 金融业 | 55,346,602.00 | 4.81 | 5.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 38,014,095.00 | 3.31 | 3.63 |
| 租赁和商务服务业 | 19,223,352.00 | 1.67 | 1.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,329,581.66 | 0.72 | 0.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,036,809.12 | 0.18 | 0.19 |
| 批发和零售业 | 2,016,134.64 | 0.18 | 0.19 |
| 房地产业 | 1,917,279.00 | 0.17 | 0.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 557,108.32 | 0.05 | 0.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 56,582.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.03 | - | 9.15 | 1,149,929,609.94 |
| 2025-12-31 | 92.86 | - | 6.94 | 1,228,566,637.12 |
| 2025-09-30 | 91.13 | - | 8.49 | 1,319,191,843.47 |
| 2025-06-30 | 88.25 | - | 13.45 | 1,181,909,931.47 |
| 2025-03-31 | 90.67 | - | 6.50 | 1,193,027,109.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-03 | - | 黄涛 | 910 | 67.57 |
| 2023-08-04 | - | 赵蓬 | 1062 | 49.39 |
| 2021-06-21 | - | 齐炜中 | 1836 | 24.90 |
| 2021-12-01 | 2023-07-25 | 王帅 | 601 | -21.34 |
| 2021-11-29 | 2023-12-27 | 张家旺 | 758 | -31.18 |
| 2021-11-29 | 2023-07-25 | 朱倩 | 603 | -21.47 |
| 2015-12-09 | 2021-06-22 | 侯春燕 | 2022 | 56.08 |
| 2013-11-25 | 2015-12-08 | 支兆华 | 743 | 34.02 |
| 2006-01-21 | 2013-11-23 | 施永辉 | 2863 | 162.26 |
| 2004-06-03 | 2006-01-21 | 王加英 | 597 | 1.26 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
