大成蓝筹

(090003)

净值:
0.8209
日增长率:
2.91%
累计净值:3.3909 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-07
  • 净值走势
曲线选择:
大成蓝筹(090003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-070.82092.91%
2018-08-060.7977-1.34%
2018-08-030.8085-1.80%
2018-08-020.8233-2.01%
2018-08-010.8402-1.42%
2018-07-310.8523-0.20%
2018-07-300.8540-0.95%
2018-07-270.8622-0.75%
基金公司 大成基金 基金经理 侯春燕
销售机构 查看详情 发行份额 22.3431亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 34.9056亿元
最近分红 大成蓝筹成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -6.59% 2140/2998
最近一月 -3.22% 1959/2998
最近三月 -11.27% 1960/2998
最近六月 -14.83% 2036/2998
最近一年 -4.57% 1350/2998
今年以来 -13.34% 1979/2998
成立以来 248.77% 111/2998
基金简称 单位净值 日增长率
大成标普1.84300.99%
大成纳指1001.80100.84%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601633长城汽车1433.6519053.254.83-0.89%-4.52%-7.89%制造业
600079人福医药1042.5820455.455.181.87%-1.70%-3.35%制造业
600271航天信息1022.5121104.555.351.19%2.56%8.95%制造业
000625长安汽车954.3013760.993.490.38%-3.03%-4.99%制造业
600887伊利股份950.7620527.005.208.61%21.84%28.03%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业185989.3648.15
金融业58923.7115.25
租赁和商务服务业31088.518.05
批发和零售业22333.555.78
房地产业19066.264.94
其他68872.6617.83
大成蓝筹(090003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票320345.7291.58
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计29393.868.40
其他各项资产44.880.01
大成蓝筹(090003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-09至今侯春燕511-2.10-2.95
2013-11-252015-12-08支兆华74332.2170.44
2006-01-212013-11-23施永辉2863164.48254.68
2004-06-032006-01-21王加英5971.265.69
现任基金经理:侯春燕