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大成精选

(090004)

净值:
1.7017
日增长率:
-0.61%
累计净值:4.1227 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-07-06
  • 净值走势
曲线选择:
大成精选(090004)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-07-061.7017-0.61%
2021-07-051.7122-0.57%
2021-07-021.7220-3.10%
2021-07-011.7770-0.20%
2021-06-301.78060.83%
2021-06-291.7660-0.88%
2021-06-281.78171.19%
2021-06-251.76080.35%
基金公司 大成基金 基金经理 李博
销售机构 查看详情 发行份额 13.3645亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.0927亿元
最近分红 大成精选成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.20% 4025/5292
最近一月 -2.78% 4380/5292
最近三月 -2.01% 4377/5292
最近六月 -4.45% 3997/5292
最近一年 17.44% 2209/5292
今年以来 -4.45% 4831/5292
成立以来 1204.20% 32/5292
基金简称 单位净值 日增长率
大成标普2.21900.82%
海外中国1.60700.75%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300144宋城演艺380.856946.774.82文化、体育和娱乐业
002624完美世界343.326790.824.82信息传输、软件和信息技术服务业
600690海尔智家286.798377.215.41制造业
600690海尔智家286.796257.824.34制造业
002624完美世界277.548187.355.29信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业94437.8367.01
信息传输、软件和信息技术服务业9290.036.59
租赁和商务服务业4926.853.50
文化、体育和娱乐业3421.582.43
交通运输、仓储和邮政业2095.231.49
其他26746.1818.98
大成精选(090004)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票114359.7880.92
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计26096.9418.47
其他各项资产872.580.62
大成精选(090004)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-04至今李博1701101.5993.57
2015-07-232016-11-08冯文光474-4.04-5.68
2015-04-072016-08-19魏庆国500-8.92-4.39
2010-04-072015-04-06刘安田182547.5759.84
2009-03-252010-08-10曹雄飞50322.5625.55
2008-12-182009-03-25张益凡9714.4911.75
2007-06-272008-12-18钱辉540-36.11-29.91
2004-12-152006-01-21何光明4027.288.13
现任基金经理:李博
  • 基金公告
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