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大成精选增值混合A(090004)
大成精选增值混合A
(090004)
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累计净值：4.2061
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.7851 | -0.24% |
| 2026-09-24 | 1.7894 | -0.69% |
| 2026-09-23 | 1.8019 | -0.32% |
| 2026-09-22 | 1.8077 | 0.27% |
| 2026-09-21 | 1.8028 | 0.21% |
| 2026-09-18 | 1.7990 | 0.27% |
| 2026-09-17 | 1.7942 | -0.27% |
| 2026-09-16 | 1.7990 | -0.79% |
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基金全称
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大成精选增值混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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李博
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.93亿元
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份额规模
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5.1773亿份
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成立以来分红
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每份累计1.50元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.57%
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最近一月
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-4.07%
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最近三月
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2.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.78%
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最近两年
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9.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 1,100,001.00 | 83,083,075.53 | 9.28 |
| 600298 | 安琪酵母 | 1,744,800.00 | 63,161,760.00 | 7.05 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 1,949,659.00 | 50,028,249.94 | 5.59 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 3,785,800.00 | 45,846,038.00 | 5.12 |
| 600941 | 中国移动 | 506,383.00 | 43,614,767.79 | 4.87 |
| 600938 | 中国海油 | 1,421,810.00 | 38,602,141.50 | 4.31 |
| 000792 | 盐湖股份 | 1,233,600.00 | 37,242,384.00 | 4.16 |
| 002078 | 太阳纸业 | 2,399,730.00 | 29,972,627.70 | 3.35 |
| 300498 | 温氏股份 | 2,055,600.00 | 25,324,992.00 | 2.83 |
| 002595 | 豪迈科技 | 536,065.00 | 24,980,629.00 | 2.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 503,867,846.08 | 56.27 | 77.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,948,323.92 | 4.91 | 6.72 |
| 农、林、牧、渔业 | 39,471,334.80 | 4.41 | 6.04 |
| 采矿业 | 38,864,343.22 | 4.34 | 5.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,906,799.48 | 1.66 | 2.28 |
| 房地产业 | 12,075,540.00 | 1.35 | 1.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 443,849.22 | 0.05 | 0.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 182,469.32 | 0.02 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 71,700.48 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 73.01 | - | 26.85 | 895,521,504.35 |
| 2026-03-31 | 79.98 | - | 20.55 | 1,054,952,954.68 |
| 2025-12-31 | 82.06 | 1.82 | 16.01 | 1,103,071,596.61 |
| 2025-09-30 | 84.21 | 2.29 | 13.63 | 1,093,936,247.88 |
| 2025-06-30 | 80.96 | - | 18.61 | 1,076,804,392.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-11-04 | - | 李博 | 3617 | 109.20 |
| 2015-07-23 | 2016-11-08 | 冯文光 | 474 | -0.79 |
| 2015-04-07 | 2016-08-19 | 魏庆国 | 500 | -7.14 |
| 2010-04-07 | 2015-04-07 | 刘安田 | 1826 | 46.78 |
| 2009-03-25 | 2010-08-10 | 曹雄飞 | 503 | 23.70 |
| 2008-12-18 | 2009-03-25 | 张益凡 | 97 | 18.00 |
| 2007-06-27 | 2008-12-18 | 钱辉 | 540 | -35.60 |
| 2006-01-21 | 2007-06-27 | 曹雄飞 | 522 | 303.19 |
| 2004-12-15 | 2006-01-21 | 何光明 | 402 | 7.27 |
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