大成精选

(090004)

净值:
0.8315
日增长率:
-0.83%
累计净值:3.2525 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-15
  • 净值走势
曲线选择:
大成精选(090004)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-150.8315-0.83%
2018-10-120.83851.13%
2018-10-110.8291-4.59%
2018-10-100.8690-0.91%
2018-10-090.8770-0.16%
2018-10-080.8784-4.02%
2018-09-280.91520.94%
2018-09-270.9067-1.09%
基金公司 大成基金 基金经理 李博
销售机构 查看详情 发行份额 13.3645亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.6009亿元
最近分红 大成精选成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.34% 2280/2976
最近一月 -4.33% 2049/2976
最近三月 -15.90% 2192/2976
最近六月 -18.51% 1932/2976
最近一年 -19.41% 1623/2976
今年以来 -23.51% 2401/2976
成立以来 529.76% 21/2976
基金简称 单位净值 日增长率
海外中国1.04702.95%
大成纳指1001.77102.91%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002050三花智控608.899937.095.63-2.99%-0.06%27.88%制造业
300144宋城演艺569.8011891.746.741.57%-0.77%-7.10%文化、体育和娱乐业
002127南极电商372.704502.192.55-3.06%2.31%10.83%租赁和商务服务业
300072三聚环保343.2812718.697.21-4.44%5.35%-4.10%制造业
002434万里扬324.725169.532.93-3.78%-2.64%-2.03%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业58621.4740.24
文化、体育和娱乐业15790.9310.84
租赁和商务服务业13156.949.03
金融业11436.837.85
信息传输、软件和信息技术服务业7805.015.36
其他38866.9126.68
大成精选(090004)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票109119.2586.36
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16590.3413.13
其他各项资产637.310.50
大成精选(090004)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-04至今李博1806.08-0.26
2015-07-232016-11-08冯文光474-4.04-5.70
2015-04-072016-08-19魏庆国500-8.92-4.42
2010-04-072015-04-06刘安田182547.5759.84
2009-03-252010-08-10曹雄飞50322.5625.55
2008-12-182009-03-25张益凡9714.4911.75
2007-06-272008-12-18钱辉540-36.11-29.91
2004-12-152006-01-21何光明4027.288.13
现任基金经理:李博