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大成精选增值混合A(090004)
大成精选增值混合A
(090004)
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累计净值：4.1620
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.7410 | 1.52% |
| 2026-06-26 | 1.7150 | -0.77% |
| 2026-06-25 | 1.7283 | 0.08% |
| 2026-06-24 | 1.7270 | -0.16% |
| 2026-06-23 | 1.7297 | -1.22% |
| 2026-06-22 | 1.7510 | 1.33% |
| 2026-06-18 | 1.7281 | -1.53% |
| 2026-06-17 | 1.7549 | -0.21% |
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基金全称
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大成精选增值混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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李博
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.52亿元
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份额规模
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5.5631亿份
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成立以来分红
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每份累计1.50元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.57%
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最近一月
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-4.17%
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最近三月
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-8.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.77%
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最近两年
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10.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 1,331,381.00 | 101,650,939.35 | 9.64 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 2,119,109.00 | 71,837,795.10 | 6.81 |
| 600298 | 安琪酵母 | 1,744,800.00 | 70,507,368.00 | 6.68 |
| 600938 | 中国海油 | 1,576,110.00 | 63,044,400.00 | 5.98 |
| 000792 | 盐湖股份 | 1,604,800.00 | 59,377,600.00 | 5.63 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 3,785,800.00 | 49,253,258.00 | 4.67 |
| 600941 | 中国移动 | 506,383.00 | 47,493,661.57 | 4.50 |
| 002078 | 太阳纸业 | 2,545,430.00 | 37,748,726.90 | 3.58 |
| 300498 | 温氏股份 | 2,256,700.00 | 37,506,354.00 | 3.56 |
| 002595 | 豪迈科技 | 369,700.00 | 29,272,846.00 | 2.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 609,391,444.13 | 57.76 | 72.22 |
| 采矿业 | 63,342,404.05 | 6.00 | 7.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 62,449,493.60 | 5.92 | 7.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,771,979.73 | 4.53 | 5.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,378,114.30 | 2.50 | 3.13 |
| 房地产业 | 23,565,198.00 | 2.23 | 2.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10,624,875.00 | 1.01 | 1.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 179,119.52 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 59,625.40 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 79.98 | - | 20.55 | 1,054,952,954.68 |
| 2025-12-31 | 82.06 | 1.82 | 16.01 | 1,103,071,596.61 |
| 2025-09-30 | 84.21 | 2.29 | 13.63 | 1,093,936,247.88 |
| 2025-06-30 | 80.96 | - | 18.61 | 1,076,804,392.98 |
| 2025-03-31 | 83.81 | - | 15.92 | 1,160,963,398.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-11-04 | - | 李博 | 3526 | 104.03 |
| 2015-07-23 | 2016-11-08 | 冯文光 | 474 | -0.79 |
| 2015-04-07 | 2016-08-19 | 魏庆国 | 500 | -7.14 |
| 2010-04-07 | 2015-04-07 | 刘安田 | 1826 | 46.78 |
| 2009-03-25 | 2010-08-10 | 曹雄飞 | 503 | 23.70 |
| 2008-12-18 | 2009-03-25 | 张益凡 | 97 | 18.00 |
| 2007-06-27 | 2008-12-18 | 钱辉 | 540 | -35.60 |
| 2006-01-21 | 2007-06-27 | 曹雄飞 | 522 | 303.19 |
| 2004-12-15 | 2006-01-21 | 何光明 | 402 | 7.27 |
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