基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成货币A(090005) |
每万份收益：
0.6675元
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7日年化率：
2.46%
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加入自选基金 | ||||
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 市值（万元） | 占净值比例（%） |
| 1 | 111911281 | 19平安银行CD281 | 1987.070778 | 10.27 |
| 2 | 190405 | 19农发05 | 999.118495 | 5.16 |
| 3 | 111920211 | 19广发银行CD211 | 993.540992 | 5.14 |
| 4 | 111913033 | 19浙商银行CD033 | 986.073773 | 5.1 |
| 5 | 986.658401 | 5.1 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 债券 | 7738.66 | 36.87 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 4636.86 | 22.09 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 8573.70 | 40.85 |
| 其他各项资产 | 40.49 | 0.19 |
| 合计 | 20989.72 | 100 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 出生年份 | 学历 |
| 2016-08-29 | 至今 | 朱哲 | 1271 | 硕士 | |
| 2014-12-24 | 2016-08-31 | 黄海峰 | 616 | 本科 | |
| 2013-03-07 | 2014-04-04 | 李达夫 | 393 | 硕士 | |
| 2007-01-12 | 2014-12-23 | 王立 | 2902 | 硕士 | |
| 2005-06-03 | 2007-01-12 | 钱辉 | 588 | 1964 | 硕士 |
| 现任基金经理：陈会荣 | |||||
