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大成货币A

(090005)

每万份收益:
0.5536元
7日年化率:
1.98%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-01-25
  • 收益走势
大成货币A(090005)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2022-01-250.55361.98%
2022-01-240.54892.44%
2022-01-230.52772.45%
2022-01-220.52772.46%
2022-01-210.52722.47%
2022-01-200.52462.83%
2022-01-190.55152.84%
2022-01-181.42312.83%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
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债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券550.0119681.69
大成货币A(090005)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券13711.7428.51
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产12078.2525.11
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计21978.8045.70
其他各项资产323.270.67
合计48092.07100
大成货币A(090005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-08-28至今朱哲19770硕士
2014-12-232016-08-30黄海峰6160本科
2013-03-062014-04-03李达夫3930硕士
2007-01-112014-12-22王立29020硕士
2005-06-022007-01-11钱辉5881964硕士
现任基金经理:陈会荣
  • 基金公告
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