基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成货币A(090005) |
每万份收益：
0.6122元
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7日年化率：
2.32%
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加入自选基金 | ||||
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 市值（万元） | 占净值比例（%） |
| 1 | 189948 | 18贴现国债48 | 1997.601285 | 4.77 |
| 2 | 111810219 | 18兴业银行CD219 | 1992.198864 | 4.75 |
| 3 | 111809262 | 18浦发银行CD262 | 1986.818746 | 4.74 |
| 4 | 140418 | 14农发18 | 1407.811011 | 3.36 |
| 5 | 111811249 | 18平安银行CD249 | 994.487001 | 2.37 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 债券 | 8378.92 | 19.91 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 13005.48 | 30.90 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 20519.40 | 48.75 |
| 其他各项资产 | 188.36 | 0.45 |
| 合计 | 42092.15 | 100 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 出生年份 | 学历 |
| 2016-08-29 | 至今 | 朱哲 | 938 | 硕士 | |
| 2014-12-24 | 2016-08-31 | 黄海峰 | 616 | 本科 | |
| 2013-03-07 | 2014-04-04 | 李达夫 | 393 | 硕士 | |
| 2007-01-12 | 2014-12-23 | 王立 | 2902 | 硕士 | |
| 2005-06-03 | 2007-01-12 | 钱辉 | 588 | 1964 | 硕士 |
| 现任基金经理：朱哲 | |||||
