大成货币A

(090005)

每万份收益:
0.6675元
7日年化率:
2.46%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-20
  • 收益走势
大成货币A(090005)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-200.66752.46%
2020-02-190.66202.46%
2020-02-170.64152.45%
2020-02-140.66592.44%
2020-02-130.66622.44%
2020-02-100.64652.39%
2020-02-070.65792.47%
2020-02-060.67142.48%
基金公司 大成基金 基金经理 陈会荣
销售机构 查看详情 发行份额 36.3650亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.9346亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111191128119平安银行CD2811987.07077810.27
219040519农发05999.1184955.16
311192021119广发银行CD211993.5409925.14
411191303319浙商银行CD033986.0737735.1
5986.6584015.1
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券1691.3251225.31
国家债券1691.3251225.31
大成货币A(090005)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券7738.6636.87
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4636.8622.09
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8573.7040.85
其他各项资产40.490.19
合计20989.72100
大成货币A(090005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-08-29至今朱哲1271硕士
2014-12-242016-08-31黄海峰616本科
2013-03-072014-04-04李达夫393硕士
2007-01-122014-12-23王立2902硕士
2005-06-032007-01-12钱辉5881964硕士
现任基金经理:陈会荣