大成货币A

(090005)

每万份收益:
0.6122元
7日年化率:
2.32%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-24
  • 收益走势
大成货币A(090005)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-240.61222.32%
2019-03-230.61222.33%
2019-03-220.60672.34%
2019-03-210.62092.35%
2019-03-200.65812.35%
2019-03-190.65132.32%
2019-03-180.64162.30%
2019-03-170.62962.28%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118994818贴现国债481997.6012854.77
211181021918兴业银行CD2191992.1988644.75
311180926218浦发银行CD2621986.8187464.74
414041814农发181407.8110113.36
511181124918平安银行CD249994.4870012.37
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券1407.8110113.36
大成货币A(090005)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券8378.9219.91
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产13005.4830.90
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20519.4048.75
其他各项资产188.360.45
合计42092.15100
大成货币A(090005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-08-29至今朱哲938硕士
2014-12-242016-08-31黄海峰616本科
2013-03-072014-04-04李达夫393硕士
2007-01-122014-12-23王立2902硕士
2005-06-032007-01-12钱辉5881964硕士
现任基金经理:朱哲