基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成货币A(090005) |
每万份收益：
0.5966元
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7日年化率：
2.19%
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加入自选基金 | ||||
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 市值（万元） | 占净值比例（%） |
| 1 | 111918091 | 19华夏银行CD091 | 2983.999987 | 9.08 |
| 2 | 111991480 | 19宁波银行CD037 | 2491.910606 | 7.58 |
| 3 | 111991601 | 19宁波银行CD038 | 2491.910606 | 7.58 |
| 4 | 111920039 | 19广发银行CD039 | 1988.347043 | 6.05 |
| 5 | 199909 | 19贴现国债09 | 1892.852402 | 5.76 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 债券 | 8378.92 | 19.91 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 13005.48 | 30.90 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 20519.40 | 48.75 |
| 其他各项资产 | 188.36 | 0.45 |
| 合计 | 42092.15 | 100 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 出生年份 | 学历 |
| 2016-08-29 | 至今 | 朱哲 | 1177 | 硕士 | |
| 2014-12-24 | 2016-08-31 | 黄海峰 | 616 | 本科 | |
| 2013-03-07 | 2014-04-04 | 李达夫 | 393 | 硕士 | |
| 2007-01-12 | 2014-12-23 | 王立 | 2902 | 硕士 | |
| 2005-06-03 | 2007-01-12 | 钱辉 | 588 | 1964 | 硕士 |
| 现任基金经理：陈会荣 | |||||
