大成货币A

(090005)

每万份收益:
2.1841元
7日年化率:
3.27%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-14
  • 收益走势
大成货币A(090005)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-142.18413.27%
2018-12-130.66282.45%
2018-12-120.66062.45%
2018-12-110.66482.44%
2018-12-100.66202.44%
2018-12-090.66392.43%
2018-12-080.66392.44%
2018-12-070.66202.44%
基金简称 单位净值 日增长率
海外中国1.06601.04%
大成景润灵活配置混合0.70700.14%
网金A1.05480.01%
大成景荣债券A0.96800.00%
大成景荣债券C0.97200.00%
大成景旭B1.15100.00%
大成景利混合1.13100.00%
大成景秀A0.94400.00%
大成景明A1.04900.00%
大成景秀C0.94400.00%
大成景明C1.07800.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180919318浦发银行CD1935942.4881268.17
201180174618渝两江SCP0013000.0549564.13
318992218贴现国债222992.8388374.12
418993918贴现国债391994.3659992.74
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券4987.2048366.86
大成货币A(090005)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券13929.7519.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产25110.5534.44
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计33816.0246.38
其他各项资产48.610.07
合计72904.93100
大成货币A(090005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-08-29至今朱哲838硕士
2014-12-242016-08-31黄海峰616本科
2013-03-072014-04-04李达夫393硕士
2007-01-122014-12-23王立2902硕士
2005-06-032007-01-12钱辉5881964硕士
现任基金经理:朱哲