大成2020

(090006)

净值:
0.6710
日增长率:
-0.15%
累计净值:2.4930 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-15
  • 净值走势
曲线选择:
大成2020(090006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-150.6710-0.15%
2018-10-120.67200.60%
2018-10-110.6680-0.89%
2018-10-100.6740-0.30%
2018-10-090.67600.00%
2018-10-080.6760-1.02%
2018-09-280.68300.44%
2018-09-270.6800-0.29%
基金公司 大成基金 基金经理 孙丹 王磊
销售机构 查看详情 发行份额 11.1296亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.2437亿元
最近分红 大成2020成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.74% 796/2976
最近一月 -0.15% 694/2976
最近三月 -3.87% 1011/2976
最近六月 -6.15% 963/2976
最近一年 -11.01% 1117/2976
今年以来 -6.55% 1124/2976
成立以来 117.11% 206/2976
基金简称 单位净值 日增长率
海外中国1.04702.95%
大成纳指1001.77102.91%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600565迪马股份2909.6716032.276.64-1.82%3.85%-1.28%房地产业
600310桂东电力2830.3019415.848.04-3.11%-15.34%-24.50%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600969郴电国际1138.3216164.136.70-0.07%0.35%-3.85%电力、热力、燃气及水生产和供应业
002596海南瑞泽1027.958521.683.53-0.96%-8.93%-5.51%制造业
000685中山公用903.489893.124.10-0.87%-3.12%-6.57%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业36193.2617.01
金融业11840.085.56
租赁和商务服务业5949.122.80
批发和零售业5802.272.73
房地产业5062.802.38
其他147906.8469.52
大成2020(090006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票55442.9827.33
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券81555.0840.21
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产39290.9819.37
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计25009.2212.33
其他各项资产1531.200.75
大成2020(090006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-06-26至今周德昕104229.2858.40
2013-04-082014-08-22宋向宇501-2.7717.56
2010-02-122014-06-25曹雄飞1594-15.87-1.95
2007-06-272010-02-12占冠良961-11.540.62
2006-09-132007-06-27瞿蕴理287144.32134.73
现任基金经理:孙丹 王磊