大成2020

(090006)

净值:
0.7170
日增长率:
-0.14%
累计净值:2.5390 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
大成2020(090006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-290.7170-0.14%
2017-11-280.71800.42%
2017-11-270.7150-0.83%
2017-11-240.72100.00%
2017-11-230.7210-1.10%
2017-11-220.7290-0.41%
2017-11-210.73200.27%
2017-11-200.73000.41%
基金公司 大成基金 基金经理 周德昕
销售机构 查看详情 发行份额 11.1296亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 27.2507亿元
最近分红 大成2020成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.65% 1407/2867
最近一月 -3.11% 2236/2867
最近三月 -3.50% 2487/2867
最近六月 0.42% 2322/2867
最近一年 -9.92% 1866/2867
今年以来 -6.76% 2605/2867
成立以来 131.99% 277/2867
基金简称 单位净值 日增长率
大成国安1.06301.24%
大成标普1.72401.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600565迪马股份2909.6716032.276.643.46%0.75%0.00%房地产业
600310桂东电力2830.3019415.848.048.14%9.49%7.98%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600969郴电国际1138.3216164.136.703.08%1.48%-2.89%电力、热力、燃气及水生产和供应业
002596海南瑞泽1027.958521.683.53-0.96%-8.93%-5.51%制造业
000685中山公用903.489893.124.101.86%0.00%4.28%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业28873.8310.78
建筑业22493.468.40
水利、环境和公共设施管理业16812.016.28
制造业16092.946.01
租赁和商务服务业9559.843.57
其他173953.5464.96
大成2020(090006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票89922.4832.86
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券103774.2037.93
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产61610.6722.52
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计17001.446.21
其他各项资产1312.740.48
大成2020(090006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-06-26至今周德昕104229.2858.40
2013-04-082014-08-22宋向宇501-2.7717.56
2010-02-122014-06-25曹雄飞1594-15.87-1.95
2007-06-272010-02-12占冠良961-11.540.62
2006-09-132007-06-27瞿蕴理287144.32134.73
现任基金经理:周德昕