大成2020

(090006)

净值:
0.7140
日增长率:
0.00%
累计净值:2.5360 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-07
  • 净值走势
曲线选择:
大成2020(090006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-070.71400.00%
2018-06-060.7140-0.28%
2018-06-050.71600.42%
2018-06-040.71300.42%
2018-06-010.7100-0.28%
2018-05-310.71200.85%
2018-05-300.7060-0.42%
2018-05-290.7090-0.42%
基金公司 大成基金 基金经理 孙丹 王磊
销售机构 查看详情 发行份额 11.1296亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 21.2836亿元
最近分红 大成2020成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.42% 1334/3029
最近一月 0.42% 614/3029
最近三月 -1.79% 1573/3029
最近六月 -0.28% 1392/3029
最近一年 -1.11% 2003/3029
今年以来 -0.70% 1523/3029
成立以来 130.69% 276/3029
基金简称 单位净值 日增长率
大成景穗C1.18000.85%
大成景穗A1.18100.85%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600565迪马股份2909.6716032.276.64-1.82%3.85%-1.28%房地产业
600310桂东电力2830.3019415.848.04-3.11%-15.34%-24.50%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600969郴电国际1138.3216164.136.70-0.07%0.35%-3.85%电力、热力、燃气及水生产和供应业
002596海南瑞泽1027.958521.683.53-0.96%-8.93%-5.51%制造业
000685中山公用903.489893.124.10-0.87%-3.12%-6.57%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业36193.2617.01
金融业11840.085.56
租赁和商务服务业5949.122.80
批发和零售业5802.272.73
房地产业5062.802.38
其他147906.8469.52
大成2020(090006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票65571.2630.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券118496.3255.55
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产16000.047.50
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8041.883.77
其他各项资产5188.522.43
大成2020(090006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-06-26至今周德昕104229.2858.40
2013-04-082014-08-22宋向宇501-2.7717.56
2010-02-122014-06-25曹雄飞1594-15.87-1.95
2007-06-272010-02-12占冠良961-11.540.62
2006-09-132007-06-27瞿蕴理287144.32134.73
现任基金经理:孙丹 王磊