大成消费主题混合

(090016)

净值:
0.7250
日增长率:
4.92%
累计净值:0.9820 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-22
  • 净值走势
曲线选择:
大成消费主题混合(090016)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-220.72504.92%
2018-10-190.69102.52%
2018-10-190.69102.52%
2018-10-180.6740-1.17%
2018-10-170.68200.44%
2018-10-160.6790-2.16%
2018-10-150.6940-2.66%
2018-10-120.71300.71%
基金公司 大成基金 基金经理 侯春燕
销售机构 查看详情 发行份额 8.5112亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3053亿元
最近分红 大成消费主题混合成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.47% 337/2971
最近一月 -7.41% 2669/2971
最近三月 -17.61% 2625/2971
最近六月 -14.91% 2026/2971
最近一年 -17.43% 1686/2971
今年以来 -16.95% 2050/2971
成立以来 -9.34% 2227/2971
基金简称 单位净值 日增长率
网金B0.406821.07%
深成长0.71805.28%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300058蓝色光标34.06266.357.43-0.55%-8.82%-5.31%租赁和商务服务业
002563森马服饰33.41283.327.902.44%6.14%2.80%制造业
002126银轮股份26.97271.327.57-2.82%0.75%7.99%制造业
300144宋城演艺15.81329.959.211.57%-0.77%-7.10%文化、体育和娱乐业
600998九州通12.72274.237.650.78%2.85%6.24%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1661.0953.18
文化、体育和娱乐业413.2413.23
住宿和餐饮业177.145.67
信息传输、软件和信息技术服务业174.785.60
批发和零售业165.045.28
其他532.2517.04
大成消费主题混合(090016)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2725.4888.77
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计317.4410.34
其他各项资产27.350.89
大成消费主题混合(090016)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-18至今侯春燕1055.403.09
2015-06-242017-01-18张君孺574-52.64-18.30
2014-04-162015-10-21李本刚55364.5851.14
2013-03-072014-04-15刘波4041.427.56
2011-11-082013-03-06胡琦4843.232.05
现任基金经理:侯春燕