大成消费主题混合

(090016)

净值:
0.7120
日增长率:
-0.97%
累计净值:0.9690 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-17
  • 净值走势
曲线选择:
大成消费主题混合(090016)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-170.7120-0.97%
2019-01-160.7190-0.28%
2019-01-150.72101.55%
2019-01-140.7100-0.70%
2019-01-110.71500.56%
2019-01-100.71100.28%
2019-01-090.70900.42%
2019-01-080.7060-0.42%
基金公司 大成基金 基金经理 韩创
销售机构 查看详情 发行份额 8.5112亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2804亿元
最近分红 大成消费主题混合成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.14% 1880/2944
最近一月 -2.60% 2612/2944
最近三月 4.40% 283/2944
最近六月 -18.54% 2286/2944
最近一年 -18.72% 1367/2944
今年以来 0.42% 2219/2944
成立以来 -10.96% 2188/2944
基金简称 单位净值 日增长率
海外中国1.04500.87%
大成标普1.63300.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300058蓝色光标34.06266.357.43-0.55%-8.82%-5.31%租赁和商务服务业
002563森马服饰33.41283.327.902.44%6.14%2.80%制造业
002126银轮股份26.97271.327.57-2.82%0.75%7.99%制造业
300144宋城演艺15.81329.959.211.57%-0.77%-7.10%文化、体育和娱乐业
600998九州通12.72274.237.650.78%2.85%6.24%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1486.1453.00
文化、体育和娱乐业270.299.64
房地产业187.126.67
批发和零售业167.655.98
住宿和餐饮业143.875.13
其他549.0519.58
大成消费主题混合(090016)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2554.4189.44
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计299.3810.48
其他各项资产2.070.07
大成消费主题混合(090016)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-18至今侯春燕1055.403.09
2015-06-242017-01-18张君孺574-52.64-18.30
2014-04-162015-10-21李本刚55364.5851.14
2013-03-072014-04-15刘波4041.427.56
2011-11-082013-03-06胡琦4843.232.05
现任基金经理:韩创