大成可转债

(090017)

净值:
1.0470
日增长率:
-0.29%
累计净值:1.0570 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-15
  • 净值走势
曲线选择:
大成可转债(090017)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-151.0470-0.29%
2019-02-141.05000.19%
2019-02-131.04800.58%
2019-02-121.04200.29%
2019-02-111.03900.29%
2019-02-011.03600.68%
2019-01-311.02900.19%
2019-01-301.02700.20%
基金公司 大成基金 基金经理 李富强
销售机构 查看详情 发行份额 9.8583亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3658亿元
最近分红 大成可转债成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.06% 90/2354
最近一月 3.97% 39/2354
最近三月 2.35% 547/2354
最近六月 -0.10% 1816/2354
最近一年 -6.68% 1660/2354
今年以来 5.54% 60/2354
成立以来 5.68% 1548/2354
基金简称 单位净值 日增长率
大成景恒混合A1.07200.28%
大成景恒混合C1.10700.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601168西部矿业13.13100.972.014.03%24.19%32.56%采矿业
002241歌尔股份8.25159.093.16-4.32%-0.86%8.24%制造业
601225陕西煤业7.2050.901.010.48%0.65%54.62%采矿业
600004白云机场3.7669.411.38-0.45%3.79%10.48%交通运输、仓储和邮政业
601966玲珑轮胎3.3675.361.502.95%-0.25%-13.78%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业325.808.43
金融业89.932.33
采矿业75.521.95
建筑业32.940.85
信息传输、软件和信息技术服务业27.850.72
其他3313.7985.72
大成可转债(090017)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3532.0596.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产50.001.36
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计70.391.91
其他各项资产24.460.67
大成可转债(090017)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-26至今赵世宏403-9.030.39
2013-11-082016-03-25王磊86824.4529.32
2011-11-302013-11-08朱文辉7090.7310.48
现任基金经理:李富强