大成可转债

(090017)

净值:
1.1470
日增长率:
0.44%
累计净值:1.1570 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
大成可转债(090017)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.14700.44%
2017-11-281.1420-0.17%
2017-11-271.1440-0.69%
2017-11-241.1520-0.26%
2017-11-231.1550-2.04%
2017-11-221.1790-0.59%
2017-11-211.18600.17%
2017-11-201.1840-0.08%
基金公司 大成基金 基金经理 赵世宏
销售机构 查看详情 发行份额 9.8583亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3941亿元
最近分红 大成可转债成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.71% 1808/1894
最近一月 -4.10% 1788/1894
最近三月 -5.21% 1735/1894
最近六月 3.15% 218/1894
最近一年 -8.82% 1287/1894
今年以来 0.09% 1468/1894
成立以来 15.77% 642/1894
基金简称 单位净值 日增长率
大成可转债1.14700.44%
大成竞争优势混合1.31700.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601168西部矿业13.13100.972.014.03%24.19%32.56%采矿业
002241歌尔股份8.25159.093.160.16%-0.26%10.71%制造业
601225陕西煤业7.2050.901.01-0.94%20.15%42.76%采矿业
600004白云机场3.7669.411.38-2.22%-1.85%16.96%交通运输、仓储和邮政业
601966玲珑轮胎3.3675.361.502.75%4.08%12.10%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业409.937.86
信息传输、软件和信息技术服务业59.531.14
金融业58.401.12
交通运输、仓储和邮政业52.981.02
其他4633.1688.86
大成可转债(090017)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票747.3014.81
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3997.6479.24
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计276.725.49
其他各项资产23.320.46
大成可转债(090017)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-26至今赵世宏403-9.030.39
2013-11-082016-03-25王磊86824.4529.32
2011-11-302013-11-08朱文辉7090.7310.48
现任基金经理:赵世宏