大成可转债

(090017)

净值:
1.0240
日增长率:
0.10%
累计净值:1.0340 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-16
  • 净值走势
曲线选择:
大成可转债(090017)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-161.02400.10%
2018-11-151.02300.69%
2018-11-141.01600.00%
2018-11-131.01600.30%
2018-11-121.01300.60%
2018-11-091.0070-0.49%
2018-11-081.0120-0.20%
2018-11-071.0140-0.20%
基金公司 大成基金 基金经理 李富强
销售机构 查看详情 发行份额 9.8583亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3865亿元
最近分红 大成可转债成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.69% 61/2184
最近一月 3.43% 65/2184
最近三月 -2.10% 1887/2184
最近六月 -9.46% 1787/2184
最近一年 -13.29% 1599/2184
今年以来 -10.25% 2062/2184
成立以来 3.36% 1616/2184
基金简称 单位净值 日增长率
网金B0.52054.33%
大成纳指1001.71801.66%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601168西部矿业13.13100.972.014.03%24.19%32.56%采矿业
002241歌尔股份8.25159.093.16-4.32%-0.86%8.24%制造业
601225陕西煤业7.2050.901.010.48%0.65%54.62%采矿业
600004白云机场3.7669.411.38-0.45%3.79%10.48%交通运输、仓储和邮政业
601966玲珑轮胎3.3675.361.502.95%-0.25%-13.78%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业325.808.43
金融业89.932.33
采矿业75.521.95
建筑业32.940.85
信息传输、软件和信息技术服务业27.850.72
其他3313.7985.72
大成可转债(090017)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票568.4212.06
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4014.6785.19
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计101.492.15
其他各项资产28.240.60
大成可转债(090017)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-26至今赵世宏403-9.030.39
2013-11-082016-03-25王磊86824.4529.32
2011-11-302013-11-08朱文辉7090.7310.48
现任基金经理:李富强