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大成可转债增强债券A(090017)
大成可转债增强债券A
(090017)
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累计净值：1.5151
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2025-04-08
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-08 | 1.5051 | 0.37% |
| 2025-04-07 | 1.4996 | -5.04% |
| 2025-04-03 | 1.5792 | -1.61% |
| 2025-04-02 | 1.6051 | 0.12% |
| 2025-04-01 | 1.6032 | 0.41% |
| 2025-03-31 | 1.5967 | -0.99% |
| 2025-03-28 | 1.6126 | -0.57% |
| 2025-03-27 | 1.6218 | 0.04% |
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基金全称
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大成可转债增强债券型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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成琦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.73亿元
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份额规模
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0.4767亿份
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成立以来分红
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每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.12%
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最近一月
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-9.27%
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最近三月
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-0.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.33%
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最近两年
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-7.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600933 | 爱柯迪 | 50,500.00 | 823,150.00 | 1.12 |
| 600483 | 福能股份 | 81,974.00 | 817,280.78 | 1.11 |
| 601899 | 紫金矿业 | 44,700.00 | 675,864.00 | 0.92 |
| 002475 | 立讯精密 | 14,700.00 | 599,172.00 | 0.82 |
| 605166 | 聚合顺 | 42,500.00 | 508,725.00 | 0.69 |
| 002850 | 科达利 | 5,000.00 | 488,400.00 | 0.67 |
| 000680 | 山推股份 | 47,300.00 | 458,810.00 | 0.63 |
| 603259 | 药明康德 | 8,000.00 | 440,320.00 | 0.60 |
| 600066 | 宇通客车 | 15,400.00 | 406,252.00 | 0.55 |
| 000951 | 中国重汽 | 22,700.00 | 385,446.00 | 0.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,420,847.28 | 14.21 | 73.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,171,648.78 | 1.60 | 8.21 |
| 采矿业 | 1,021,131.00 | 1.39 | 7.15 |
| 建筑业 | 540,638.00 | 0.74 | 3.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 440,320.00 | 0.60 | 3.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 385,020.00 | 0.53 | 2.70 |
| 金融业 | 294,234.00 | 0.40 | 2.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 19.47 | 97.55 | 3.43 | 73,317,513.62 |
| 2024-09-30 | 19.85 | 100.87 | 2.51 | 81,607,524.00 |
| 2024-06-30 | 17.29 | 92.02 | 16.65 | 82,578,956.59 |
| 2024-03-31 | 18.52 | 92.22 | 6.84 | 96,632,231.79 |
| 2023-12-31 | 18.48 | 89.17 | 16.13 | 103,336,155.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-03 | - | 成琦 | 828 | 1.22 |
| 2018-07-16 | 2023-06-13 | 李富强 | 1793 | 45.47 |
| 2016-03-26 | 2018-07-20 | 赵世宏 | 846 | -14.33 |
| 2013-11-09 | 2016-03-26 | 王磊 | 868 | 24.45 |
| 2011-11-30 | 2013-11-09 | 朱文辉 | 710 | 0.74 |
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