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大成可转债

(090017)

净值:
1.2130
日增长率:
1.93%
累计净值:1.2230 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-06-16
  • 净值走势
曲线选择:
大成可转债(090017)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-161.21301.93%
2020-06-151.1900-0.25%
2020-06-121.19300.59%
2020-06-111.1860-0.59%
2020-06-101.19300.17%
2020-06-091.19100.25%
2020-06-081.18800.51%
2020-06-051.1820-0.51%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
大成纳指1002.34801.08%
大成正向1.12700.81%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601168西部矿业13.13100.972.01采矿业
002241歌尔股份8.25159.093.16制造业
601225陕西煤业7.2050.901.01采矿业
600004白云机场3.7669.411.38交通运输、仓储和邮政业
601966玲珑轮胎3.3675.361.50制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业401.6315.12
文化、体育和娱乐业56.232.12
信息传输、软件和信息技术服务业44.241.67
教育15.480.58
其他2138.0780.51
大成可转债(090017)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票517.5915.94
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2546.0578.43
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计158.304.88
其他各项资产24.290.75
大成可转债(090017)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-26至今赵世宏403-9.030.39
2013-11-082016-03-25王磊86824.4529.32
2011-11-302013-11-08朱文辉7090.7310.48
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