大成可转债

(090017)

净值:
1.0710
日增长率:
0.37%
累计净值:1.0810 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-13
  • 净值走势
曲线选择:
大成可转债(090017)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-131.07100.37%
2018-07-121.06701.52%
2018-07-111.0510-0.47%
2018-07-101.05600.28%
2018-07-091.05301.35%
2018-07-061.03900.19%
2018-07-051.0370-0.29%
2018-07-041.0400-0.76%
基金公司 大成基金 基金经理 赵世宏
销售机构 查看详情 发行份额 9.8583亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4255亿元
最近分红 大成可转债成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.08% 14/2037
最近一月 -0.09% 1663/2037
最近三月 -4.03% 1785/2037
最近六月 -8.46% 1706/2037
最近一年 -8.62% 1570/2037
今年以来 -6.14% 1920/2037
成立以来 8.10% 806/2037
基金简称 单位净值 日增长率
大成正向0.76702.68%
大成健康产业混合0.95302.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601168西部矿业13.13100.972.014.03%24.19%32.56%采矿业
002241歌尔股份8.25159.093.16-4.32%-0.86%8.24%制造业
601225陕西煤业7.2050.901.010.48%0.65%54.62%采矿业
600004白云机场3.7669.411.38-0.45%3.79%10.48%交通运输、仓储和邮政业
601966玲珑轮胎3.3675.361.502.95%-0.25%-13.78%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业631.1814.83
信息传输、软件和信息技术服务业155.373.65
租赁和商务服务业52.081.22
其他3418.3880.30
大成可转债(090017)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票838.6317.41
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3494.2372.55
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计333.926.93
其他各项资产149.633.11
大成可转债(090017)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-26至今赵世宏403-9.030.39
2013-11-082016-03-25王磊86824.4529.32
2011-11-302013-11-08朱文辉7090.7310.48
现任基金经理:赵世宏