大成新锐混合

(090018)

净值:
1.5670
日增长率:
-1.51%
累计净值:2.0670 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
大成新锐混合(090018)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.5670-1.51%
2019-06-051.59100.57%
2019-05-311.5930-0.31%
2019-05-301.59800.00%
2019-05-291.59800.13%
2019-05-281.59600.38%
2019-05-271.59001.34%
2019-05-241.5690-0.38%
基金公司 大成基金 基金经理 韩创
销售机构 查看详情 发行份额 20.4991亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4552亿元
最近分红 大成新锐混合成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.03% 552/3061
最近一月 4.14% 1295/3061
最近三月 -2.92% 1756/3061
最近六月 20.28% 832/3061
最近一年 -1.48% 2025/3061
今年以来 21.77% 930/3061
成立以来 128.89% 275/3061
基金简称 单位净值 日增长率
大成国安0.81801.11%
大成健康产业混合0.85600.71%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000709河钢股份161.00674.597.974.53%-0.72%-14.08%制造业
600565迪马股份122.66675.867.99-1.82%3.85%-1.28%房地产业
600310桂东电力95.00651.707.70-3.11%-15.34%-24.50%电力、热力、燃气及水生产和供应业
000685中山公用74.56816.439.65-0.87%-3.12%-6.57%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600969郴电国际49.38701.208.29-0.07%0.35%-3.85%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2273.0349.94
文化、体育和娱乐业394.768.67
房地产业335.157.36
批发和零售业295.506.49
金融业267.315.87
其他986.4721.67
大成新锐混合(090018)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3839.0983.83
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计738.7816.13
其他各项资产1.780.04
大成新锐混合(090018)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-23至今周德昕711-18.68-18.78
2014-05-292015-05-22徐雄晖358117.18111.89
2013-04-082014-05-30袁巍41722.917.11
2012-03-202013-07-17刘安田48422.3010.73
现任基金经理:韩创