大成景恒保本

(090019)

净值:
1.0030
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3430 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:保本型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
大成景恒保本(090019)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.00300.00%
2017-11-281.00300.10%
2017-11-271.0020-0.10%
2017-11-241.00300.10%
2017-11-231.0020-0.30%
2017-11-221.0050-0.20%
2017-11-211.0070-0.10%
2017-11-201.00800.20%
基金公司 大成基金 基金经理 赵世宏
销售机构 查看详情 发行份额 10.7173亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.3001亿元
最近分红 大成景恒保本成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.20% 402/2867
最近一月 -0.69% 1536/2867
最近三月 -0.30% 2257/2867
最近六月 0.00% 2335/2867
最近一年 -0.99% 1651/2867
今年以来 0.20% 2342/2867
成立以来 34.27% 696/2867
基金简称 单位净值 日增长率
大成可转债1.14700.44%
大成竞争优势混合1.31700.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002555三七互娱13.06333.942.33-7.73%-13.35%-8.20%信息传输、软件和信息技术服务业
600426华鲁恒升12.93151.801.061.36%-6.46%8.20%制造业
603556海兴电力6.34278.421.94-1.37%-7.05%-8.66%制造业
000860顺鑫农业3.7675.240.521.66%-5.26%5.38%制造业
603179新泉股份3.51154.121.07-6.13%-13.31%-6.95%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业110.000.72
信息传输、软件和信息技术服务业18.940.12
其他15221.4699.16
大成景恒保本(090019)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1171.595.08
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14637.2963.42
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产6000.0426.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计521.752.26
其他各项资产749.393.25
大成景恒保本(090019)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-26至今赵世宏403-0.885.55
2012-06-152013-11-08朱文辉511-1.709.00
2012-06-152016-03-25王磊137936.1567.34
现任基金经理:赵世宏