大成景恒保本

(090019)

净值:
1.0090
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3510 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:保本型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-23
  • 净值走势
曲线选择:
大成景恒保本(090019)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-231.00900.00%
2018-04-201.00900.00%
2018-04-191.00900.10%
2018-04-181.00800.10%
2018-04-171.00700.00%
2018-04-161.0070-0.10%
2018-04-131.00800.00%
2018-04-121.00800.10%
基金公司 大成基金 基金经理 赵世宏
销售机构 查看详情 发行份额 10.7173亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2422亿元
最近分红 大成景恒保本成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.20% 189/3005
最近一月 0.70% 432/3005
最近三月 0.70% 285/3005
最近六月 -0.20% 1051/3005
最近一年 0.40% 1751/3005
今年以来 0.70% 651/3005
成立以来 35.08% 651/3005
基金简称 单位净值 日增长率
100ETF1.56700.64%
大成景鹏C1.15500.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002555三七互娱13.06333.942.33-7.73%-13.35%-8.20%信息传输、软件和信息技术服务业
600426华鲁恒升12.93151.801.061.36%-6.46%8.20%制造业
603556海兴电力6.34278.421.94-1.37%-7.05%-8.66%制造业
000860顺鑫农业3.7675.240.52-4.85%-5.38%-5.67%制造业
603179新泉股份3.51154.121.073.17%5.81%11.63%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业24.261.00
其他2401.3499.00
大成景恒保本(090019)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票24.260.97
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2265.2390.13
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计69.142.75
其他各项资产154.546.15
大成景恒保本(090019)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-26至今赵世宏403-0.885.55
2012-06-152013-11-08朱文辉511-1.709.00
2012-06-152016-03-25王磊137936.1567.34
现任基金经理:赵世宏