大成月添利A

(090021)

每万份收益:
1.0877元
7日年化率:
3.92%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 收益走势
大成月添利A(090021)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-11-291.08773.92%
2017-11-281.08533.91%
2017-11-271.06533.90%
2017-11-262.13133.91%
2017-11-241.06443.93%
2017-11-231.07873.94%
2017-11-221.07753.94%
2017-11-211.06553.93%
基金简称 单位净值 日增长率
大成可转债1.14700.44%
大成竞争优势混合1.31700.38%
大成价值1.02390.34%
大成策略回报混合1.17800.34%
500深ETF1.80400.33%
大成景阳领先混合1.00000.30%
500沪市1.85400.27%
大成强债1.21200.25%
大成健康产业混合1.01000.20%
大成核心双动力混合1.11500.18%
大成景丰1.11800.09%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
101169939216南汇SCP0024999.4864498.12
201169935016上实SCP0014997.9996738.12
311161027716兴业CD2774937.7751968.02
411169472416宁波银行CD1364928.0851618
504166003816深燃气CP0023000.5705054.87
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券3992.8422023.01
金融债券3003.3525282.26
企业短期融资券2999.6070732.26
同业存单39583.69576829.84
汇总49579.49757137.37
大成月添利A(090021)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券39825.8651.67
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产24075.0031.23
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12556.2316.29
其他各项资产621.690.81
大成月添利A(090021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
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现任基金经理:陈会荣