大成月添利A

(090021)

每万份收益:
0.766元
7日年化率:
2.83%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-26
  • 收益走势
大成月添利A(090021)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-260.76602.83%
2019-03-250.77432.84%
2019-03-240.77582.85%
2019-03-230.77582.86%
2019-03-220.77532.87%
2019-03-210.77452.88%
2019-03-200.78022.90%
2019-03-190.78692.91%
基金公司 大成基金 基金经理 陈会荣
销售机构 查看详情 发行份额 36.3540亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 142.6357亿元
基金简称 单位净值 日增长率
海外中国1.13600.44%
大成景旭A1.07400.07%
大成惠明定开纯债债券1.10340.07%
大成景旭C1.07460.07%
大成景旭B1.07380.07%
网金A1.01480.05%
大成惠祥定开纯债债券1.03250.05%
大成景盛一年定期开放债券A1.00460.04%
大成惠利纯债1.02420.04%
大成短融E1.22470.03%
大成短融B1.23970.03%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111187211418徽商银行CD20049198.8202883.45
218040718农发0741854.7419652.93
311187218318徽商银行CD20529774.6878522.09
411182129418渤海银行CD29429813.9067242.09
511181945818恒丰银行CD45824679.6298671.73
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券599.289150.04
大成月添利A(090021)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券650424.9337.57
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1072980.2561.98
其他各项资产7853.790.45
大成月添利A(090021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-03-22至今陈会荣734本科
2015-03-212017-03-27杨雅洁737硕士
2013-02-012015-05-25王立843硕士
2012-09-202014-04-04陶铄561硕士
现任基金经理:陈会荣