基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成现金增利货币A(090022) |
每万份收益：
0.2513元
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7日年化率：
0.9260%
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2026-06-29 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112583414 | 25广州银行CD139 | 499,685,062.41 | 0.97 |
| 112693544 | 26长沙银行CD051 | 498,282,664.47 | 0.97 |
| 112587026 | 25上海农商银行CD099 | 498,169,272.34 | 0.97 |
| 112521440 | 25渤海银行CD440 | 498,163,615.39 | 0.97 |
| 112587048 | 25厦门国际银行CD141 | 498,163,615.39 | 0.97 |
| 112612042 | 26北京银行CD042 | 492,541,515.88 | 0.96 |
| 112621088 | 26渤海银行CD088 | 486,479,643.94 | 0.95 |
| 112583534 | 25广州银行CD140 | 399,728,451.19 | 0.78 |
| 112587427 | 25徽商银行CD240 | 398,402,056.08 | 0.78 |
| 112690584 | 26广州银行CD006 | 398,031,927.60 | 0.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 27.57 | 56.50 | 51,374,890,938.09 |
| 2025-12-31 | - | 42.92 | 49.21 | 52,343,005,227.04 |
| 2025-09-30 | - | 40.86 | 49.90 | 53,883,113,881.48 |
| 2025-06-30 | - | 41.22 | 45.86 | 55,575,529,914.06 |
| 2025-03-31 | - | 53.90 | 24.82 | 53,137,381,338.23 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-07-01 | - | 曾婷婷 | 1461 | 5.94 |
| 2018-08-17 | 2024-05-14 | 陈会荣 | 2097 | 11.94 |
| 2018-01-23 | 2019-09-29 | 方孝成 | 614 | 5.08 |
| 2016-09-06 | 2018-03-06 | 张文平 | 546 | 5.40 |
| 2013-03-07 | 2016-09-23 | 李达夫 | 1296 | 14.14 |
| 2012-11-20 | 2014-04-04 | 王立 | 500 | 5.80 |
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