基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成现金增利货币A(090022) |
每万份收益：
0.3285元
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7日年化率：
1.2970%
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2025-04-08 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112416161 | 24上海银行CD161 | 598,005,779.68 | 1.15 |
| 112486995 | 24宁波银行CD138 | 597,319,060.22 | 1.15 |
| 112485395 | 24宁波银行CD120 | 498,338,100.65 | 0.96 |
| 112487974 | 24深圳农商银行CD134 | 497,025,892.27 | 0.96 |
| 112472765 | 24南京银行CD276 | 495,795,022.77 | 0.96 |
| 112412117 | 24北京银行CD117 | 495,446,386.34 | 0.96 |
| 112482329 | 24北京农商银行CD150 | 399,700,968.52 | 0.77 |
| 112485250 | 24宁波银行CD118 | 398,743,367.38 | 0.77 |
| 112489895 | 24宁波银行CD152 | 397,166,152.99 | 0.77 |
| 112471102 | 24徽商银行CD223 | 396,948,855.27 | 0.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 44.54 | 39.55 | 51,794,484,204.82 |
| 2024-09-30 | - | 24.99 | 80.95 | 44,035,958,689.73 |
| 2024-06-30 | - | 21.41 | 83.68 | 44,050,645,750.57 |
| 2024-03-31 | - | 31.26 | 68.58 | 37,514,537,661.30 |
| 2023-12-31 | - | 32.25 | 72.49 | 32,870,225,271.68 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-07-01 | - | 曾婷婷 | 1014 | 4.59 |
| 2018-08-17 | 2024-05-14 | 陈会荣 | 2097 | 11.94 |
| 2018-01-23 | 2019-09-29 | 方孝成 | 614 | 5.08 |
| 2016-09-06 | 2018-03-06 | 张文平 | 546 | 5.40 |
| 2013-03-07 | 2016-09-23 | 李达夫 | 1296 | 14.14 |
| 2012-11-20 | 2014-04-04 | 王立 | 500 | 5.80 |
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