大成现金增利A

(090022)

每万份收益:
0.9083元
7日年化率:
4.70%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-22
  • 收益走势
大成现金增利A(090022)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-05-220.90834.70%
2018-05-211.04944.92%
2018-05-202.00834.91%
2018-05-182.24664.99%
2018-05-170.99804.51%
2018-05-161.59924.71%
2018-05-151.31084.42%
2018-05-141.03634.42%
基金公司 大成基金 基金经理 方孝成
销售机构 查看详情 发行份额 25.3875亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.25%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 22.7999亿元
基金简称 单位净值 日增长率
海外中国1.24000.81%
大成标普1.68200.78%
大成纳指1001.58600.63%
大成消费主题混合0.91400.55%
大成景禄灵活配置混合C1.02710.52%
大成景禄灵活配置混合A1.02750.51%
大成新锐混合1.76500.46%
大成精选1.03980.43%
大成国安1.01000.40%
大成中证360C1.03500.39%
大成中证360A1.04300.39%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181205918北京银行CD05914898.3635976.53
211181908118恒丰银行CD08114888.6272336.53
311182105518渤海银行CD0559933.5687294.36
411189256318盛京银行CD0747939.9889163.48
511189348018天津银行CD0757924.595323.48
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总119794.83069751.74
同业存单83846.13089736.22
国家债券19961.8310448.62
企业短期融资券12992.5353245.61
金融债券2994.3334321.29
大成现金增利A(090022)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券103416.6137.85
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产30084.4211.01
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计138219.4150.59
其他各项资产1496.550.55
合计273216.99100
大成现金增利A(090022)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-09-06至今张文平624硕士
2013-03-072016-09-23李达夫1296硕士
2012-11-202014-04-04王立500硕士
现任基金经理:方孝成