大成现金增利A

(090022)

每万份收益:
0.757元
7日年化率:
2.85%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-18
  • 收益走势
大成现金增利A(090022)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-01-180.75702.85%
2019-01-160.77132.80%
2019-01-150.81012.77%
2019-01-140.83592.75%
2019-01-130.71172.70%
2019-01-120.71162.71%
2019-01-110.71222.71%
2019-01-100.73982.75%
基金公司 大成基金 基金经理 陈会荣 方孝成
销售机构 查看详情 发行份额 25.3875亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.25%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 35.9617亿元
基金简称 单位净值 日增长率
网金B0.38402.65%
大成动态量化0.77071.97%
深成长0.64001.91%
大成行业轮动混合1.24201.89%
100ETF1.38201.84%
深成长联接0.66601.83%
大成积极成长混合0.80601.77%
大成创新0.89201.71%
大成灵活配置1.41301.65%
大成景润灵活配置混合0.74501.64%
大成高新技术1.44201.62%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181123318平安银行CD2339957.5517542.77
211180924518浦发银行CD2459957.5517542.77
311188500118南京银行CD1117955.5209752.21
411180620318交通银行CD2037960.3981082.21
511181311918浙商银行CD1196788.7987221.89
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
大成现金增利A(090022)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券102194.7628.40
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产131029.7736.41
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计124339.3834.55
其他各项资产2317.880.64
合计359881.77100
大成现金增利A(090022)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-09-06至今张文平865硕士
2013-03-072016-09-23李达夫1296硕士
2012-11-202014-04-04王立500硕士
现任基金经理:陈会荣 方孝成