大成现金增利A

(090022)

每万份收益:
0.6483元
7日年化率:
2.66%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-14
  • 收益走势
大成现金增利A(090022)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-140.64832.66%
2018-10-130.64832.71%
2018-10-120.80432.76%
2018-10-110.81892.73%
2018-10-100.66662.69%
2018-10-090.70782.74%
2018-10-080.73362.76%
2018-10-070.74692.76%
基金公司 大成基金 基金经理 陈会荣 方孝成
销售机构 查看详情 发行份额 25.3875亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.25%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 18.2944亿元
基金简称 单位净值 日增长率
大成小盘1.79902.22%
大成趋势0.84502.18%
100ETF1.41102.10%
恒生中小0.96402.01%
大成行业轮动混合1.27202.00%
大成积极成长混合0.82501.98%
恒指LOF0.96001.91%
大成灵活配置1.45601.82%
大成国企改革灵活配置混合0.83201.59%
大成高新技术1.39901.52%
大成创新0.86901.52%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111182118218渤海银行CD18224844.68552113.58
211189761018宁波银行CD0889938.5835085.43
311181308718浙商银行CD0879938.77125.43
411189765518盛京银行CD1944968.5947462.72
511189762818成都银行CD1274968.9542172.72
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券2995.2663911.64
大成现金增利A(090022)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券80644.8037.20
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产7975.043.68
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计126665.4758.43
其他各项资产1479.950.68
合计216765.26100
大成现金增利A(090022)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-09-06至今张文平769硕士
2013-03-072016-09-23李达夫1296硕士
2012-11-202014-04-04王立500硕士
现任基金经理:陈会荣 方孝成