大成现金增利A

(090022)

每万份收益:
0.5465元
7日年化率:
1.99%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-17
  • 收益走势
大成现金增利A(090022)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-08-170.54651.99%
2018-08-160.54671.99%
2018-08-150.52951.99%
2018-08-140.52711.99%
2018-08-130.53471.99%
2018-08-121.09722.05%
2018-08-100.54502.13%
2018-08-090.54682.19%
基金简称 单位净值 日增长率
大成标普1.85700.87%
大成纳指1001.81300.39%
恒指LOF1.00100.30%
大成景穗C1.22100.16%
大成景穗A1.22200.08%
网金A1.03690.01%
大成景源A1.19100.00%
大成绝对收益A0.94100.00%
大成绝对收益C0.91600.00%
大成景沛A1.06400.00%
大成景沛C1.06400.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111182118218渤海银行CD18224844.68552113.58
211189761018宁波银行CD0889938.5835085.43
311181308718浙商银行CD0879938.77125.43
411189765518盛京银行CD1944968.5947462.72
511189762818成都银行CD1274968.9542172.72
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券2995.2663911.64
大成现金增利A(090022)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券80644.8037.20
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产7975.043.68
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计126665.4758.43
其他各项资产1479.950.68
合计216765.26100
大成现金增利A(090022)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-09-06至今张文平711硕士
2013-03-072016-09-23李达夫1296硕士
2012-11-202014-04-04王立500硕士
现任基金经理:方孝成