大成现金增利A

(090022)

每万份收益:
0.597元
7日年化率:
2.23%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-15
  • 收益走势
大成现金增利A(090022)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-11-150.59702.23%
2019-11-140.60072.24%
2019-11-130.60072.25%
2019-11-120.59992.26%
2019-11-110.60792.27%
2019-11-100.61392.27%
2019-11-090.61392.26%
2019-11-080.61382.25%
基金公司 大成基金 基金经理 陈会荣
销售机构 查看详情 发行份额 25.3875亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.25%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 218.4351亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111190915419浦发银行CD15449769.4415091.62
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单579464.51782718.84
国家债券166151.9599435.4
大成现金增利A(090022)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券880206.1037.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产269142.9211.35
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1214559.6351.21
其他各项资产7990.190.34
合计2371898.85100
大成现金增利A(090022)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-09-06至今张文平1168硕士
2013-03-072016-09-23李达夫1296硕士
2012-11-202014-04-04王立500硕士
现任基金经理:陈会荣