大成债券C

(092002)

净值:
1.0461
日增长率:
-0.03%
累计净值:2.1038 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-14
  • 净值走势
曲线选择:
大成债券C(092002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-141.0461-0.03%
2019-01-111.04640.00%
2019-01-101.0464-0.02%
2019-01-091.04660.01%
2019-01-081.04650.09%
2019-01-071.11240.08%
2019-01-041.11150.05%
2019-01-031.11100.14%
基金公司 大成基金 基金经理 王立
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.4111亿元
最近分红 大成债券C成立以来,总计分红21次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 1820/2298
最近一月 0.53% 1523/2298
最近三月 1.78% 1144/2298
最近六月 2.97% 1031/2298
最近一年 9.66% 94/2298
今年以来 0.40% 1526/2298
成立以来 132.13% 26/2298
基金简称 单位净值 日增长率
大成一带一路灵活配置混合0.88500.11%
海外中国1.03600.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份38.29738.202.60-4.32%-0.86%8.24%制造业
600004白云机场35.83661.382.33-0.45%3.79%10.48%交通运输、仓储和邮政业
002510天汽模18.78136.330.481.41%0.98%18.87%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业584.052.81
交通运输、仓储和邮政业338.101.62
制造业253.341.22
批发和零售业50.580.24
其他19590.0994.11
大成债券C(092002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券78515.8596.64
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计198.860.24
其他各项资产2534.773.12
大成债券C(092002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-05-022012-10-08朱文辉1591.541.48
2012-05-022012-10-08陶铄1591.541.48
2009-05-23至今王立290269.2456.04
2006-04-242009-05-23陈尚前112522.3446.62
现任基金经理:王立