大成债券C

(092002)

净值:
1.0809
日增长率:
0.05%
累计净值:2.0717 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-13
  • 净值走势
曲线选择:
大成债券C(092002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-131.08090.05%
2018-07-121.08040.10%
2018-07-111.07930.06%
2018-07-101.0786-0.05%
2018-07-091.0791-0.05%
2018-07-061.0796-0.08%
2018-07-051.08050.13%
2018-07-041.07910.34%
基金公司 大成基金 基金经理 王立
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.8779亿元
最近分红 大成债券C成立以来,总计分红21次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.12% 782/2037
最近一月 1.68% 42/2037
最近三月 4.03% 18/2037
最近六月 6.50% 27/2037
最近一年 6.98% 43/2037
今年以来 6.99% 20/2037
成立以来 125.44% 24/2037
基金简称 单位净值 日增长率
大成正向0.76702.68%
大成健康产业混合0.95302.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份38.29738.202.60-4.32%-0.86%8.24%制造业
600004白云机场35.83661.382.33-0.45%3.79%10.48%交通运输、仓储和邮政业
002510天汽模18.78136.330.481.41%0.98%18.87%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业584.052.81
交通运输、仓储和邮政业338.101.62
制造业253.341.22
批发和零售业50.580.24
其他19590.0994.11
大成债券C(092002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券23158.5795.76
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计328.001.36
其他各项资产698.012.89
大成债券C(092002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-05-022012-10-08朱文辉1591.541.48
2012-05-022012-10-08陶铄1591.541.48
2009-05-23至今王立290269.2456.04
2006-04-242009-05-23陈尚前112522.3446.62
现任基金经理:王立