大成债券C

(092002)

净值:
1.0342
日增长率:
0.04%
累计净值:1.9968 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
大成债券C(092002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.03420.04%
2017-11-281.0338-0.03%
2017-11-271.0341-0.27%
2017-11-241.0369-0.11%
2017-11-231.0380-0.65%
2017-11-221.0448-0.20%
2017-11-211.0469-0.01%
2017-11-201.0470-0.04%
基金公司 大成基金 基金经理 王立
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.9151亿元
最近分红 大成债券C成立以来,总计分红21次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.01% 1673/1894
最近一月 -1.49% 1640/1894
最近三月 -1.04% 1541/1894
最近六月 2.38% 377/1894
最近一年 -1.03% 941/1894
今年以来 1.14% 1137/1894
成立以来 109.87% 34/1894
基金简称 单位净值 日增长率
大成国安1.06301.24%
大成标普1.72401.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份38.29738.202.600.16%-0.26%10.71%制造业
600004白云机场35.83661.382.33-2.22%-1.85%16.96%交通运输、仓储和邮政业
002510天汽模18.78136.330.481.41%0.98%18.87%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业259.700.30
其他86306.9799.70
大成债券C(092002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票290.500.29
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券90472.3589.59
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产6040.025.98
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1105.631.09
其他各项资产3077.283.05
大成债券C(092002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-05-022012-10-08朱文辉1591.541.48
2012-05-022012-10-08陶铄1591.541.48
2009-05-23至今王立290269.2456.04
2006-04-242009-05-23陈尚前112522.3446.62
现任基金经理:王立