富国天源

(100016)

净值:
1.8520
日增长率:
-0.75%
累计净值:3.5650 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
富国天源(100016)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.8520-0.75%
2017-11-281.86600.65%
2017-11-271.8540-0.86%
2017-11-241.8700-0.80%
2017-11-231.8850-2.99%
2017-11-221.9430-1.42%
2017-11-211.97100.61%
2017-11-201.95900.82%
基金公司 富国基金 基金经理 曹晋 俞晓斌
销售机构 查看详情 发行份额 46.1691亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.1698亿元
最近分红 富国天源成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.68% 2290/2867
最近一月 0.76% 468/2867
最近三月 13.20% 64/2867
最近六月 29.24% 40/2867
最近一年 27.72% 81/2867
今年以来 33.33% 94/2867
成立以来 566.29% 35/2867
基金简称 单位净值 日增长率
富国5002.25400.85%
富国宏观策略1.71300.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601933永辉超市349.002470.925.01-1.61%-4.41%10.34%批发和零售业
603993洛阳钼业347.301757.343.5713.18%47.34%67.11%采矿业
600110诺德股份272.003832.487.780.65%-9.03%10.85%制造业
600409三友化工250.092518.405.117.18%27.69%44.45%制造业
002050三花智控229.323742.507.60-2.99%-0.06%27.88%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业21317.8537.36
建筑业8235.7314.43
批发和零售业3759.116.59
金融业1517.912.66
租赁和商务服务业1361.722.39
其他20866.3636.57
富国天源(100016)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票58018.4270.49
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20631.6825.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2763.123.36
其他各项资产895.581.09
富国天源(100016)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-10-23至今曹晋92350.5143.73
2009-10-292014-10-23李晓铭182049.3611.54
2007-06-152009-10-29李为冰867-9.62-1.48
2006-10-112007-06-15徐大成24765.05120.97
2005-03-192006-10-11林作平57146.2662.73
2004-01-092005-03-19陈继武435-7.11-2.16
2002-08-162004-01-09徐卫群51114.1913.85
现任基金经理:曹晋 俞晓斌