富国天源

(100016)

净值:
1.5190
日增长率:
2.70%
累计净值:3.2320 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-09
  • 净值走势
曲线选择:
富国天源(100016)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-091.51902.70%
2018-08-081.4790-1.47%
2018-08-071.50101.97%
2018-08-061.4720-1.47%
2018-08-031.4940-1.52%
2018-08-021.5170-1.43%
2018-08-011.5390-1.09%
2018-07-311.5560-0.13%
基金公司 富国基金 基金经理 曹晋 俞晓斌
销售机构 查看详情 发行份额 46.1691亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.8680亿元
最近分红 富国天源成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.13% 1062/2994
最近一月 -3.62% 2246/2994
最近三月 -13.79% 2483/2994
最近六月 -12.95% 2511/2994
最近一年 -5.30% 1548/2994
今年以来 -20.01% 2778/2994
成立以来 446.49% 46/2994
基金简称 单位净值 日增长率
工业4B0.337022.55%
军工B0.315016.24%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601933永辉超市349.002470.925.01-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
603993洛阳钼业347.301757.343.570.00%44.54%60.78%采矿业
600110诺德股份272.003832.487.783.87%0.78%7.16%制造业
600409三友化工250.092518.405.11-2.95%1.89%38.04%制造业
002050三花智控229.323742.507.60-2.99%-0.06%27.88%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业40580.2247.98
信息传输、软件和信息技术服务业5682.476.72
文化、体育和娱乐业3544.634.19
信息技术2038.952.41
批发和零售业1698.892.01
其他31030.9936.69
富国天源(100016)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票39771.4564.09
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14790.4823.83
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7051.6911.36
其他各项资产445.910.72
富国天源(100016)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-10-23至今曹晋92350.5143.73
2009-10-292014-10-23李晓铭182049.3611.54
2007-06-152009-10-29李为冰867-9.62-1.48
2006-10-112007-06-15徐大成24765.05120.97
2005-03-192006-10-11林作平57146.2662.73
2004-01-092005-03-19陈继武435-7.11-2.16
2002-08-162004-01-09徐卫群51114.1913.85
现任基金经理:曹晋 俞晓斌