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富国天源

(100016)

净值:
2.7810
日增长率:
1.05%
累计净值:4.4940 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-27
  • 净值走势
曲线选择:
富国天源(100016)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-272.78101.05%
2020-08-262.7520-0.43%
2020-08-252.76400.22%
2020-08-242.75801.40%
2020-08-172.73800.77%
2020-08-142.71700.48%
2020-08-132.7040-0.59%
2020-08-122.7200-1.70%
    暂无信息!
基金公司 富国基金 基金经理 易智泉
销售机构 查看详情 发行份额 46.1691亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.9195亿元
最近分红 富国天源成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.92% 825/3901
最近一月 5.06% 1567/3901
最近三月 25.89% 1533/3901
最近六月 35.66% 505/3901
最近一年 65.54% 593/3901
今年以来 48.88% 622/3901
成立以来 900.52% 43/3901
基金简称 单位净值 日增长率
工业4B0.89303.72%
新能车B1.12403.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601933永辉超市349.002470.925.01批发和零售业
603993洛阳钼业347.301757.343.57采矿业
600110诺德股份272.003832.487.78制造业
600409三友化工250.092518.405.11制造业
002050三花智控229.323742.507.60制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业26213.6444.28
卫生和社会工作2318.103.92
金融业1031.161.74
信息传输、软件和信息技术服务业53.900.09
科学研究和技术服务业40.210.07
其他29538.6149.90
富国天源(100016)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票40587.2966.65
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14506.6623.82
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4553.147.48
其他各项资产1250.682.05
富国天源(100016)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-10-23至今曹晋92350.5143.73
2009-10-292014-10-23李晓铭182049.3611.54
2007-06-152009-10-29李为冰867-9.62-1.48
2006-10-112007-06-15徐大成24765.05120.97
2005-03-192006-10-11林作平57146.2662.73
2004-01-092005-03-19陈继武435-7.11-2.16
2002-08-162004-01-09徐卫群51114.1913.85
现任基金经理:易智泉
  • 基金公告
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