富国天源

(100016)

净值:
1.9430
日增长率:
-1.42%
累计净值:3.6560 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-22
  • 净值走势
曲线选择:
富国天源(100016)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-221.9430-1.42%
2017-11-211.97100.61%
2017-11-201.95900.82%
2017-11-171.9430-0.10%
2017-11-161.94502.37%
2017-11-151.9000-1.14%
2017-11-141.9220-1.23%
2017-11-131.94600.05%
基金公司 富国基金 基金经理 曹晋 俞晓斌
销售机构 查看详情 发行份额 46.1691亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.1698亿元
最近分红 富国天源成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.55% 235/2848
最近一月 10.61% 106/2848
最近三月 22.42% 64/2848
最近六月 35.65% 50/2848
最近一年 35.56% 84/2848
今年以来 41.90% 87/2848
成立以来 609.11% 33/2848
基金简称 单位净值 日增长率
富国天博创新主题混合1.73371.95%
富国通胀主题混合1.70801.85%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601933永辉超市349.002470.925.01-4.10%-6.56%9.85%批发和零售业
603993洛阳钼业347.301757.343.570.14%42.89%65.60%采矿业
600110诺德股份272.003832.487.780.65%-9.03%10.85%制造业
600409三友化工250.092518.405.117.18%27.69%44.45%制造业
002050三花智控229.323742.507.60-1.36%2.08%22.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业21317.8537.36
建筑业8235.7314.43
批发和零售业3759.116.59
金融业1517.912.66
租赁和商务服务业1361.722.39
其他20866.3636.57
富国天源(100016)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票58018.4270.49
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20631.6825.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2763.123.36
其他各项资产895.581.09
富国天源(100016)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-10-23至今曹晋92350.5143.73
2009-10-292014-10-23李晓铭182049.3611.54
2007-06-152009-10-29李为冰867-9.62-1.48
2006-10-112007-06-15徐大成24765.05120.97
2005-03-192006-10-11林作平57146.2662.73
2004-01-092005-03-19陈继武435-7.11-2.16
2002-08-162004-01-09徐卫群51114.1913.85
现任基金经理:曹晋 俞晓斌