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富国天源沪港深平衡混合A(100016)
富国天源沪港深平衡混合A
(100016)
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累计净值：4.7040
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 2.7130 | -1.27% |
| 2025-11-10 | 2.7480 | -0.43% |
| 2025-11-07 | 2.7600 | -1.18% |
| 2025-11-06 | 2.7930 | 1.97% |
| 2025-11-05 | 2.7390 | 0.18% |
| 2025-11-04 | 2.7340 | -1.34% |
| 2025-11-03 | 2.7710 | 0.18% |
| 2025-10-31 | 2.7660 | -1.71% |
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基金全称
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富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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曾新杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.98亿元
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份额规模
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1.7788亿份
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成立以来分红
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每份累计1.99元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.77%
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最近一月
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-1.24%
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最近三月
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10.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.44%
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最近两年
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21.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 96,251.00 | 15,554,161.60 | 2.97 |
| 300502 | 新易盛 | 41,420.00 | 15,150,193.40 | 2.89 |
| 300308 | 中际旭创 | 37,300.00 | 15,057,264.00 | 2.88 |
| 300750 | 宁德时代 | 34,800.00 | 13,989,600.00 | 2.67 |
| 688256 | 寒武纪 | 10,295.00 | 13,640,875.00 | 2.61 |
| 601138 | 工业富联 | 165,000.00 | 10,891,650.00 | 2.08 |
| 00700 | 腾讯控股 | 17,898.00 | 10,833,838.38 | 2.07 |
| 002594 | 比亚迪 | 91,900.00 | 10,036,399.00 | 1.92 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,500.00 | 9,385,935.00 | 1.79 |
| 688981 | 中芯国际 | 64,416.00 | 9,026,614.08 | 1.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 218,908,405.18 | 41.81 | 75.19 |
| 金融业 | 25,501,208.00 | 4.87 | 8.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,539,193.88 | 4.50 | 8.09 |
| 采矿业 | 19,828,616.00 | 3.79 | 6.81 |
| 批发和零售业 | 2,844,123.39 | 0.54 | 0.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 473,741.38 | 0.09 | 0.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,510.18 | 0.01 | 0.01 |
| 房地产业 | 4,618.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 67.97 | 25.43 | 7.14 | 523,639,972.72 |
| 2025-06-30 | 72.74 | 25.15 | 2.24 | 477,459,338.37 |
| 2025-03-31 | 70.95 | 25.51 | 3.17 | 486,544,570.64 |
| 2024-12-31 | 72.16 | 26.74 | 0.96 | 474,361,708.66 |
| 2024-09-30 | 72.87 | 25.73 | 1.26 | 567,057,907.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-23 | - | 曾新杰 | 1451 | 4.10 |
| 2019-02-01 | 2021-11-23 | 易智泉 | 1026 | 114.80 |
| 2017-11-20 | 2020-04-17 | 俞晓斌 | 879 | 5.61 |
| 2014-10-23 | 2019-03-13 | 曹晋 | 1602 | 62.81 |
| 2009-10-29 | 2014-10-23 | 李晓铭 | 1820 | 49.07 |
| 2007-06-15 | 2009-10-29 | 李为冰 | 867 | -7.62 |
| 2006-10-11 | 2007-06-15 | 徐大成 | 247 | 64.00 |
| 2005-03-19 | 2006-10-11 | 林作平 | 571 | 46.03 |
| 2004-01-09 | 2005-03-19 | 陈继武 | 435 | -7.89 |
| 2002-08-16 | 2004-01-09 | 徐卫群 | 511 | 15.18 |
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