首页 >
基金>
富国天源沪港深平衡混合A(100016)
富国天源沪港深平衡混合A
(100016)
|
|
|
累计净值：5.0190
|
2026-05-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-06 | 3.0280 | 1.95% |
| 2026-04-30 | 2.9700 | 0.47% |
| 2026-04-29 | 2.9560 | 1.03% |
| 2026-04-28 | 2.9260 | -0.91% |
| 2026-04-27 | 2.9530 | 0.27% |
| 2026-04-24 | 2.9450 | 0.03% |
| 2026-04-23 | 2.9440 | -0.78% |
| 2026-04-22 | 2.9670 | 1.51% |
|
基金全称
|
富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
富国基金
|
|
基金经理
|
曾新杰
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
4.36亿元
|
份额规模
|
1.6576亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计1.99元（11次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.44%
|
|
最近一月
|
13.79%
|
|
最近三月
|
9.59%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
35.85%
|
|
最近两年
|
35.54%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 26,900.00 | 15,317,129.00 | 3.22 |
| 300750 | 宁德时代 | 29,200.00 | 11,729,640.00 | 2.47 |
| 300502 | 新易盛 | 25,920.00 | 11,478,412.80 | 2.42 |
| 002463 | 沪电股份 | 150,970.00 | 11,469,190.90 | 2.41 |
| 601899 | 紫金矿业 | 328,900.00 | 10,761,608.00 | 2.26 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,400.00 | 10,730,000.00 | 2.26 |
| 688068 | 热景生物 | 77,669.00 | 9,498,918.70 | 2.00 |
| 002916 | 深南电路 | 42,600.00 | 9,351,126.00 | 1.97 |
| 301611 | 珂玛科技 | 92,100.00 | 8,925,411.00 | 1.88 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 515,800.00 | 8,845,970.00 | 1.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 260,673,897.28 | 54.86 | 79.23 |
| 采矿业 | 22,636,490.50 | 4.76 | 6.88 |
| 金融业 | 18,353,591.00 | 3.86 | 5.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,403,294.03 | 2.82 | 4.07 |
| 房地产业 | 7,176,588.00 | 1.51 | 2.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,969,900.00 | 1.05 | 1.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,396,412.00 | 0.29 | 0.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 400,371.30 | 0.08 | 0.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 74.28 | 25.44 | 0.61 | 475,188,757.66 |
| 2025-12-31 | 66.92 | 25.46 | 8.26 | 527,912,801.79 |
| 2025-09-30 | 67.97 | 25.43 | 7.14 | 523,639,972.72 |
| 2025-06-30 | 72.74 | 25.15 | 2.24 | 477,459,338.37 |
| 2025-03-31 | 70.95 | 25.51 | 3.17 | 486,544,570.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-23 | - | 曾新杰 | 1627 | 16.19 |
| 2019-02-01 | 2021-11-23 | 易智泉 | 1026 | 114.80 |
| 2017-11-20 | 2020-04-17 | 俞晓斌 | 879 | 5.61 |
| 2014-10-23 | 2019-03-13 | 曹晋 | 1602 | 62.81 |
| 2009-10-29 | 2014-10-23 | 李晓铭 | 1820 | 49.07 |
| 2007-06-15 | 2009-10-29 | 李为冰 | 867 | -7.62 |
| 2006-10-11 | 2007-06-15 | 徐大成 | 247 | 64.00 |
| 2005-03-19 | 2006-10-11 | 林作平 | 571 | 46.03 |
| 2004-01-09 | 2005-03-19 | 陈继武 | 435 | -7.89 |
| 2002-08-16 | 2004-01-09 | 徐卫群 | 511 | 15.18 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
