富国天利

(100018)

净值:
1.2300
日增长率:
-0.01%
累计净值:2.4080 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
富国天利(100018)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.2300-0.01%
2017-11-281.2301-0.07%
2017-11-271.2310-0.06%
2017-11-241.2317-0.03%
2017-11-231.2321-0.15%
2017-11-221.2340-0.15%
2017-11-211.2359-0.08%
2017-11-201.2369-0.11%
基金公司 富国基金 基金经理 黄纪亮
销售机构 查看详情 发行份额 22.9466亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 19.1919亿元
最近分红 富国天利成立以来,总计分红42次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.32% 1386/1894
最近一月 -1.25% 1577/1894
最近三月 -0.79% 1488/1894
最近六月 2.01% 626/1894
最近一年 -1.18% 972/1894
今年以来 0.69% 1300/1894
成立以来 226.68% 3/1894
基金简称 单位净值 日增长率
富国5002.25400.85%
富国宏观策略1.71300.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600004白云机场194.053582.121.36-2.22%-1.85%16.96%交通运输、仓储和邮政业
002241歌尔股份40.54781.700.300.16%-0.26%10.71%制造业
601336新华保险8.59441.660.170.83%6.69%19.56%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业5465.414.30
金融业4724.403.72
其他116865.2191.98
富国天利(100018)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券214241.7796.13
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4189.561.88
其他各项资产4424.831.99
富国天利(100018)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-03-26至今黄纪亮113427.8029.31
2012-07-022014-07-25陈曙亮7539.417.62
2009-09-012012-06-20杨贵宾102315.3413.69
2006-01-122015-03-13饶刚3347158.64132.57
2003-12-022006-01-12汪沛77212.2012.44
现任基金经理:黄纪亮