富国天利

(100018)

净值:
1.2934
日增长率:
-0.03%
累计净值:2.5364 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
富国天利(100018)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.2934-0.03%
2019-06-051.29380.01%
2019-05-311.29420.03%
2019-05-301.2938-0.02%
2019-05-291.29400.05%
2019-05-281.2933-0.01%
2019-05-271.2934-0.07%
2019-05-241.29430.03%
基金公司 富国基金 基金经理 黄纪亮
销售机构 查看详情 发行份额 22.9466亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 45.2985亿元
最近分红 富国天利成立以来,总计分红42次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1685/2648
最近一月 0.59% 1256/2648
最近三月 1.03% 1058/2648
最近六月 2.67% 427/2648
最近一年 7.56% 252/2648
今年以来 3.58% 424/2648
成立以来 264.29% 6/2648
基金简称 单位净值 日增长率
新能车B0.84202.18%
国企改B0.66801.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600004白云机场194.053582.121.36-0.45%3.79%10.48%交通运输、仓储和邮政业
002241歌尔股份40.54781.700.30-4.32%-0.86%8.24%制造业
601336新华保险8.59441.660.17-6.08%-3.88%14.18%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
批发和零售业886.270.24
制造业670.000.18
其他368982.9699.58
富国天利(100018)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券526357.0997.05
资产支持证券1599.000.29
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1704.120.31
其他各项资产12677.522.34
富国天利(100018)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-03-26至今黄纪亮113427.8029.31
2012-07-022014-07-25陈曙亮7539.417.62
2009-09-012012-06-20杨贵宾102315.3413.69
2006-01-122015-03-13饶刚3347158.64132.57
2003-12-022006-01-12汪沛77212.2012.44
现任基金经理:黄纪亮