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富国天利

(100018)

净值:
1.3458
日增长率:
-0.05%
累计净值:2.6388 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-27
  • 净值走势
曲线选择:
富国天利(100018)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-271.3458-0.05%
2020-08-261.3465-0.16%
2020-08-251.3486-0.06%
2020-08-241.34940.04%
2020-08-171.35010.21%
2020-08-141.34730.10%
2020-08-131.34590.08%
2020-08-121.3448-0.09%
    暂无信息!
基金公司 富国基金 基金经理 黄纪亮
销售机构 查看详情 发行份额 22.9466亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 110.0692亿元
最近分红 富国天利成立以来,总计分红42次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.26% 3049/3663
最近一月 0.67% 684/3663
最近三月 1.28% 620/3663
最近六月 1.59% 645/3663
最近一年 6.08% 472/3663
今年以来 3.72% 583/3663
成立以来 290.64% 5/3663
基金简称 单位净值 日增长率
工业4B0.89303.72%
新能车B1.12403.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600004白云机场194.053582.121.36交通运输、仓储和邮政业
002241歌尔股份40.54781.700.30制造业
601336新华保险8.59441.660.17金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
水利、环境和公共设施管理业1366.330.12
其他1137243.3699.88
富国天利(100018)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1366.330.10
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1311658.5296.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产23000.051.68
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3079.720.23
其他各项资产26213.431.92
富国天利(100018)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-03-26至今黄纪亮113427.8029.31
2012-07-022014-07-25陈曙亮7539.417.62
2009-09-012012-06-20杨贵宾102315.3413.69
2006-01-122015-03-13饶刚3347158.64132.57
2003-12-022006-01-12汪沛77212.2012.44
现任基金经理:黄纪亮
  • 基金公告
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