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富国天利

(100018)

净值:
1.3329
日增长率:
0.00%
累计净值:2.6839 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-07-02
  • 净值走势
曲线选择:
富国天利(100018)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-07-021.33290.00%
2021-07-011.33290.01%
2021-06-301.33280.05%
2021-06-291.3322-0.05%
2021-06-281.33280.02%
2021-06-251.33250.10%
2021-06-241.33120.05%
2021-06-231.33050.05%
基金公司 富国基金 基金经理 黄纪亮
销售机构 查看详情 发行份额 22.9466亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 120.6306亿元
最近分红 富国天利成立以来,总计分红42次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.17% 1232/4003
最近一月 0.19% 2359/4003
最近三月 1.72% 580/4003
最近六月 3.25% 373/4003
最近一年 5.23% 523/4003
今年以来 3.10% 376/4003
成立以来 304.23% 5/4003
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.500028.46%
创业板B1.442021.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601200上海环境75.85872.240.07水利、环境和公共设施管理业
600900长江电力42.34907.760.08电力、热力、燃气及水生产和供应业
600483福能股份36.95356.900.03电力、热力、燃气及水生产和供应业
002352顺丰控股7.11577.570.05交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业1264.650.10
其他1263388.5199.90
富国天利(100018)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1264.650.08
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1475248.0696.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计19034.031.24
其他各项资产40416.592.63
富国天利(100018)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-03-26至今黄纪亮265460.2358.71
2012-07-022014-07-25陈曙亮7539.417.80
2009-09-012012-06-20杨贵宾102315.3413.69
2006-01-122015-03-13饶刚3347158.64110.09
2003-12-022006-01-12汪沛77212.2012.44
现任基金经理:黄纪亮
  • 基金公告
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