富国天利

(100018)

净值:
1.2913
日增长率:
0.01%
累计净值:2.5343 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
富国天利(100018)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.29130.01%
2019-04-031.2912-0.06%
2019-04-021.2920-0.02%
2019-04-011.29220.05%
2019-03-291.29150.09%
2019-03-281.29040.04%
2019-03-271.28990.02%
2019-03-261.2896-0.02%
基金公司 富国基金 基金经理 黄纪亮
销售机构 查看详情 发行份额 22.9466亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 45.2985亿元
最近分红 富国天利成立以来,总计分红42次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.14% 1901/2476
最近一月 -0.07% 1532/2476
最近三月 1.30% 522/2476
最近六月 4.14% 500/2476
最近一年 6.53% 374/2476
今年以来 2.38% 494/2476
成立以来 260.07% 6/2476
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B基1.27205.47%
煤炭基金1.14802.96%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600004白云机场194.053582.121.36-0.45%3.79%10.48%交通运输、仓储和邮政业
002241歌尔股份40.54781.700.30-4.32%-0.86%8.24%制造业
601336新华保险8.59441.660.17-6.08%-3.88%14.18%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
批发和零售业886.270.24
制造业670.000.18
其他368982.9699.58
富国天利(100018)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券526357.0997.05
资产支持证券1599.000.29
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1704.120.31
其他各项资产12677.522.34
富国天利(100018)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-03-26至今黄纪亮113427.8029.31
2012-07-022014-07-25陈曙亮7539.417.62
2009-09-012012-06-20杨贵宾102315.3413.69
2006-01-122015-03-13饶刚3347158.64132.57
2003-12-022006-01-12汪沛77212.2012.44
现任基金经理:黄纪亮