富国天利

(100018)

净值:
1.2451
日增长率:
-0.02%
累计净值:2.4231 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-10-16
  • 净值走势
曲线选择:
富国天利(100018)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-10-161.2451-0.02%
2017-10-131.24530.02%
2017-10-121.24510.01%
2017-10-111.24500.02%
2017-10-101.24470.03%
2017-10-091.24430.09%
2017-09-291.24320.07%
2017-09-281.2423-0.01%
基金公司 富国基金 基金经理 黄纪亮
销售机构 查看详情 发行份额 22.9466亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 19.1919亿元
最近分红 富国天利成立以来,总计分红42次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 1038/1863
最近一月 0.31% 813/1863
最近三月 0.82% 804/1863
最近六月 2.00% 527/1863
最近一年 -0.22% 716/1863
今年以来 1.92% 1000/1863
成立以来 230.69% 3/1863
基金简称 单位净值 日增长率
银行B级1.07701.89%
银行分级1.05700.96%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行1346.9513388.719.030.35%6.93%13.30%金融业
600023浙能电力542.995386.433.631.65%2.02%0.37%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600067冠城大通276.072738.651.85-0.27%-3.34%18.05%房地产业
002408齐翔腾达93.771607.251.081.73%1.08%17.15%制造业
600037歌华有线50.771599.341.082.77%0.00%-2.64%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业5465.414.30
金融业4724.403.72
其他116865.2191.98
富国天利(100018)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券214241.7796.13
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4189.561.88
其他各项资产4424.831.99
富国天利(100018)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-03-26至今黄纪亮113427.8029.31
2012-07-022014-07-25陈曙亮7539.417.62
2009-09-012012-06-20杨贵宾102315.3413.69
2006-01-122015-03-13饶刚3347158.64132.57
2003-12-022006-01-12汪沛77212.2012.44
现任基金经理:黄纪亮