富国天利

(100018)

净值:
1.2735
日增长率:
0.02%
累计净值:2.4855 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
富国天利(100018)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-091.27350.02%
2018-11-081.27320.05%
2018-11-071.27260.06%
2018-11-061.27190.02%
2018-11-051.27160.05%
2018-11-021.27100.01%
2018-11-011.27090.06%
2018-10-311.27010.02%
基金公司 富国基金 基金经理 黄纪亮
销售机构 查看详情 发行份额 22.9466亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 43.5329亿元
最近分红 富国天利成立以来,总计分红42次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.20% 598/2159
最近一月 0.77% 741/2159
最近三月 1.18% 498/2159
最近六月 3.13% 600/2159
最近一年 5.35% 589/2159
今年以来 6.25% 353/2159
成立以来 247.79% 5/2159
基金简称 单位净值 日增长率
互联网B0.48801.24%
体育B0.93500.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600004白云机场194.053582.121.36-0.45%3.79%10.48%交通运输、仓储和邮政业
002241歌尔股份40.54781.700.30-4.32%-0.86%8.24%制造业
601336新华保险8.59441.660.17-6.08%-3.88%14.18%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
批发和零售业886.270.24
制造业670.000.18
其他368982.9699.58
富国天利(100018)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券484432.6095.34
资产支持证券6700.001.32
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1504.010.30
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1505.740.30
其他各项资产13956.702.75
富国天利(100018)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-03-26至今黄纪亮113427.8029.31
2012-07-022014-07-25陈曙亮7539.417.62
2009-09-012012-06-20杨贵宾102315.3413.69
2006-01-122015-03-13饶刚3347158.64132.57
2003-12-022006-01-12汪沛77212.2012.44
现任基金经理:黄纪亮