富国中证

(100032)

净值:
1.0080
日增长率:
-1.85%
累计净值:2.5920 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-15
  • 净值走势
曲线选择:
富国中证(100032)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-151.0080-1.85%
2018-08-141.0270-0.10%
2018-08-131.0280-0.48%
2018-08-101.0330-0.19%
2018-08-091.03501.67%
2018-08-081.0180-1.26%
2018-08-071.03102.28%
2018-08-061.0080-1.08%
基金公司 富国基金 基金经理 方旻 徐幼华
销售机构 查看详情 发行份额 3.4176亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 22.1581亿元
最近分红 富国中证成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.98% 541/653
最近一月 -3.63% 120/653
最近三月 -11.03% 121/653
最近六月 -12.04% 257/653
最近一年 -7.11% 174/653
今年以来 -12.35% 210/653
成立以来 184.57% 13/653
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行726.432557.031.97-5.37%-1.07%8.49%金融业
601988中国银行626.692318.761.782.30%13.68%18.50%金融业
601939建设银行408.672513.321.93-3.79%0.74%11.69%金融业
601328交通银行350.502159.051.661.09%9.66%14.11%金融业
601006大秦铁路327.082744.232.11-1.60%-2.82%11.36%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业80021.2836.11
金融业35610.1916.07
电力、热力、燃气及水生产和供应业27937.6212.61
房地产业17147.077.73
交通运输、仓储和邮政业13066.475.90
其他47822.3621.58
富国中证(100032)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票197685.5184.33
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产11790.005.03
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计23618.1510.08
其他各项资产1312.180.56
富国中证(100032)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-11-19至今方旻89671.1625.88
2011-05-13至今徐幼华218267.9627.16
2008-11-202010-01-27宋小龙43358.6661.65
2008-11-202011-05-13常松90466.5266.26
现任基金经理:方旻 徐幼华