富国中证

(100032)

净值:
0.9810
日增长率:
0.51%
累计净值:2.5620 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
富国中证(100032)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-070.98100.51%
2018-12-060.9760-1.41%
2018-12-050.9900-0.30%
2018-12-040.99300.20%
2018-12-030.99102.27%
2018-11-300.96900.83%
2018-11-290.9610-1.03%
2018-11-280.97100.94%
基金公司 富国基金 基金经理 方旻 徐幼华
销售机构 查看详情 发行份额 3.4176亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 26.7554亿元
最近分红 富国中证成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.24% 141/700
最近一月 -0.10% 242/700
最近三月 -1.70% 126/700
最近六月 -12.33% 123/700
最近一年 -12.80% 107/700
今年以来 -14.70% 184/700
成立以来 176.95% 13/700
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B基0.72303.43%
煤炭基金0.86201.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行726.432557.031.97-5.37%-1.07%8.49%金融业
601988中国银行626.692318.761.782.30%13.68%18.50%金融业
601939建设银行408.672513.321.93-3.79%0.74%11.69%金融业
601328交通银行350.502159.051.661.09%9.66%14.11%金融业
601006大秦铁路327.082744.232.11-1.60%-2.82%11.36%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业93472.0834.93
金融业47558.8517.77
电力、热力、燃气及水生产和供应业36782.3113.75
房地产业18980.187.09
交通运输、仓储和邮政业16354.336.11
其他54450.3220.35
富国中证(100032)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票241926.6889.86
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产11000.004.09
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计15552.325.78
其他各项资产749.420.28
富国中证(100032)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-11-19至今方旻89671.1625.88
2011-05-13至今徐幼华218267.9627.16
2008-11-202010-01-27宋小龙43358.6661.65
2008-11-202011-05-13常松90466.5266.26
现任基金经理:方旻 徐幼华