富国通胀主题混合

(100039)

净值:
1.5150
日增长率:
-1.30%
累计净值:1.5650 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-15
  • 净值走势
曲线选择:
富国通胀主题混合(100039)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-151.5150-1.30%
2019-02-141.53500.92%
2019-02-131.52101.20%
2019-02-121.50300.54%
2019-02-111.49502.26%
2019-02-011.46201.60%
2019-01-311.43900.35%
2019-01-301.4340-0.69%
基金公司 富国基金 基金经理 曹晋 易智泉
销售机构 查看详情 发行份额 14.8616亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2827亿元
最近分红 富国通胀主题混合成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.63% 476/2957
最近一月 7.22% 373/2957
最近三月 5.14% 290/2957
最近六月 -1.43% 1504/2957
最近一年 -5.84% 1121/2957
今年以来 9.70% 450/2957
成立以来 58.16% 414/2957
基金简称 单位净值 日增长率
富国成长优选三年定开混合0.79980.78%
富国消费1.07300.28%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601933永辉超市135.13956.725.58-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
002511中顺洁柔75.00992.255.78-0.46%-2.91%13.90%制造业
300285国瓷材料48.53956.135.572.10%7.86%10.60%制造业
002117东港股份41.941085.446.33-4.47%-0.18%-14.72%制造业
300136信维通信41.711669.169.7311.46%13.13%21.59%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4770.9737.19
租赁和商务服务业1003.227.82
电力、热力、燃气及水生产和供应业851.046.63
交通运输、仓储和邮政业531.204.14
卫生和社会工作483.943.77
其他5189.8140.45
富国通胀主题混合(100039)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8008.8962.20
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1090.438.47
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产650.005.05
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3099.5724.07
其他各项资产27.610.21
富国通胀主题混合(100039)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-10至今章旭峰632-13.19-3.81
2015-06-09至今毕天宇694-33.13-20.13
2011-08-162014-01-29赵涛897-13.742.34
2010-10-142015-06-09尚鹏岳169998.47113.32
2010-05-122011-08-16宋小龙4614.5311.13
现任基金经理:曹晋 易智泉