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富国可转债A

(100051)

净值:
1.8900
日增长率:
-0.89%
累计净值:1.8900 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-10-23
  • 净值走势
曲线选择:
富国可转债A(100051)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-231.8900-0.89%
2020-10-221.9070-0.10%
2020-10-211.9090-0.73%
2020-10-201.92300.63%
2020-10-191.9110-1.34%
2020-10-161.93700.00%
2020-10-151.9370-0.62%
2020-10-141.94900.00%
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基金公司 富国基金 基金经理 张明凯
销售机构 查看详情 发行份额 42.6515亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 31.8661亿元
最近分红 富国可转债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.42% 14/3692
最近一月 4.99% 17/3692
最近三月 2.92% 74/3692
最近六月 13.54% 69/3692
最近一年 25.45% 35/3692
今年以来 16.83% 48/3692
成立以来 93.70% 116/3692
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.25907.42%
创业板B1.30306.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601818光大银行266.371078.802.88金融业
600755厦门国贸140.001276.803.41批发和零售业
601998中信银行130.00817.702.18金融业
600031三一重工100.00813.002.17制造业
600998九州通20.00431.201.15批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业23513.277.38
水利、环境和公共设施管理业10732.443.37
金融业2339.000.73
其他282097.4488.52
富国可转债A(100051)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票36584.7110.06
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券315961.5086.85
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9714.802.67
其他各项资产1528.370.42
富国可转债A(100051)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-19至今范磊257-6.28-1.29
2014-03-262016-10-12郑迎迎93187.9032.54
2012-07-022014-07-25陈曙亮753-5.837.62
2012-06-202013-07-23赵恒毅398-1.554.56
2010-12-082012-06-20杨贵宾560-9.603.33
现任基金经理:张明凯
  • 基金公告
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