富国可转债

(100051)

净值:
1.3510
日增长率:
0.15%
累计净值:1.3510 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-06
  • 净值走势
曲线选择:
富国可转债(100051)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-061.35100.15%
2018-07-051.3490-0.07%
2018-07-041.3500-0.52%
2018-07-031.35700.67%
2018-07-021.3480-1.32%
2018-06-291.36601.56%
2018-06-281.3450-0.30%
2018-06-271.3490-0.44%
基金公司 富国基金 基金经理 范磊
销售机构 查看详情 发行份额 42.6515亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.0905亿元
最近分红 富国可转债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.10% 1910/2032
最近一月 -4.79% 1888/2032
最近三月 -7.53% 1816/2032
最近六月 -13.23% 1718/2032
最近一年 -7.97% 1563/2032
今年以来 -14.17% 1942/2032
成立以来 35.10% 322/2032
基金简称 单位净值 日增长率
军工B0.36704.56%
新能车B0.32403.51%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601818光大银行266.371078.802.88-1.43%-2.58%6.07%金融业
600755厦门国贸140.001276.803.410.50%-4.19%-17.88%批发和零售业
601998中信银行130.00817.702.18-2.26%7.98%14.82%金融业
600031三一重工100.00813.002.172.66%2.78%23.16%制造业
600998九州通20.00431.201.150.78%2.85%6.24%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业2103.295.14
制造业1830.934.48
批发和零售业617.391.51
其他36336.3888.87
富国可转债(100051)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4551.618.88
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券43417.3084.71
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2341.274.57
其他各项资产944.741.84
富国可转债(100051)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-19至今范磊257-6.28-1.29
2014-03-262016-10-12郑迎迎93187.9032.54
2012-07-022014-07-25陈曙亮753-5.837.62
2012-06-202013-07-23赵恒毅398-1.554.56
2010-12-082012-06-20杨贵宾560-9.603.33
现任基金经理:范磊