富国可转债

(100051)

净值:
1.4700
日增长率:
0.34%
累计净值:1.4700 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2017-06-27
  • 净值走势
曲线选择:
富国可转债(100051)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-06-271.47000.34%
2017-06-261.46501.67%
2017-06-231.44100.42%
2017-06-221.43500.14%
2017-06-211.43300.35%
2017-06-201.4280-0.49%
2017-06-191.43501.06%
2017-06-161.42000.57%
基金公司 富国基金 基金经理 范磊
销售机构 查看详情 发行份额 42.6515亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.3799亿元
最近分红 富国可转债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.63% 58/1566
最近一月 -5.47% 1348/1566
最近三月 -5.10% 1167/1566
最近六月 -3.43% 997/1566
最近一年 -11.75% 822/1566
今年以来 0.42% 137/1566
成立以来 43.40% 178/1566
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.12804.83%
体育B0.51003.66%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600415小商品城139.001100.883.57-3.82%-0.95%-3.94%租赁和商务服务业
300197铁汉生态70.00938.003.04-2.27%-7.88%2.37%建筑业
601727上海电气39.17329.811.070.44%-7.12%-19.48%制造业
002142宁波银行34.00626.282.03-1.05%0.45%-2.02%金融业
600004白云机场32.00510.081.66-0.66%9.12%11.56%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1478.334.61
制造业1066.813.32
批发和零售业383.691.20
其他29150.3590.87
富国可转债(100051)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3956.089.01
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券39370.1289.65
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计310.410.71
其他各项资产278.480.63
富国可转债(100051)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-19至今范磊257-6.28-1.29
2014-03-262016-10-12郑迎迎93187.9032.54
2012-07-022014-07-25陈曙亮753-5.837.62
2012-06-202013-07-23赵恒毅398-1.554.56
2010-12-082012-06-20杨贵宾560-9.603.33
现任基金经理:范磊