富国可转债

(100051)

净值:
1.3440
日增长率:
0.52%
累计净值:1.3440 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-18
  • 净值走势
曲线选择:
富国可转债(100051)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-181.34400.52%
2018-09-171.3370-0.67%
2018-09-141.3460-0.30%
2018-09-131.35000.15%
2018-09-121.34800.37%
2018-09-111.3430-0.37%
2018-09-101.3480-1.25%
2018-09-071.3650-0.58%
基金公司 富国基金 基金经理 范磊 俞晓斌
销售机构 查看详情 发行份额 42.6515亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.8095亿元
最近分红 富国可转债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 1247/2078
最近一月 -2.04% 1928/2078
最近三月 -4.34% 1860/2078
最近六月 -11.98% 1751/2078
最近一年 -11.87% 1595/2078
今年以来 -14.61% 1991/2078
成立以来 34.40% 340/2078
基金简称 单位净值 日增长率
证券B级0.30107.89%
国企改B0.53805.91%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601818光大银行266.371078.802.88-1.43%-2.58%6.07%金融业
600755厦门国贸140.001276.803.410.50%-4.19%-17.88%批发和零售业
601998中信银行130.00817.702.18-2.26%7.98%14.82%金融业
600031三一重工100.00813.002.172.66%2.78%23.16%制造业
600998九州通20.00431.201.150.78%2.85%6.24%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1718.696.12
金融业1423.695.07
其他24946.1688.81
富国可转债(100051)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3142.389.40
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券26977.5980.70
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1583.204.74
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1286.053.85
其他各项资产440.671.32
富国可转债(100051)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-19至今范磊257-6.28-1.29
2014-03-262016-10-12郑迎迎93187.9032.54
2012-07-022014-07-25陈曙亮753-5.837.62
2012-06-202013-07-23赵恒毅398-1.554.56
2010-12-082012-06-20杨贵宾560-9.603.33
现任基金经理:范磊 俞晓斌