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富国可转债A

(100051)

净值:
2.0520
日增长率:
0.54%
累计净值:2.0520 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:暂停 2021-04-16
  • 净值走势
曲线选择:
富国可转债A(100051)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-162.05200.54%
2021-04-152.0410-0.10%
2021-04-142.04300.10%
2021-04-132.0410-0.44%
2021-04-122.0500-0.44%
2021-04-092.0590-0.19%
2021-04-082.06300.05%
2021-04-072.06200.83%
    暂无信息!
基金公司 富国基金 基金经理 张明凯
销售机构 查看详情 发行份额 42.6515亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 30.7648亿元
最近分红 富国可转债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.34% 3580/3865
最近一月 0.15% 3076/3865
最近三月 2.40% 53/3865
最近六月 5.94% 50/3865
最近一年 20.00% 32/3865
今年以来 3.43% 48/3865
成立以来 105.20% 92/3865
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.500028.46%
创业板B1.442021.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601899紫金矿业599.995573.911.81采矿业
001965招商公路499.993444.931.12交通运输、仓储和邮政业
601865福莱特305.3212182.433.96制造业
002318久立特材299.992558.950.90制造业
603588高能环境208.332995.781.05水利、环境和公共设施管理业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业29202.809.49
交通运输、仓储和邮政业6091.831.98
采矿业5573.911.81
金融业4650.001.51
其他262247.1185.21
富国可转债A(100051)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票45518.5412.28
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券312904.5384.40
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4255.351.15
其他各项资产8044.482.17
富国可转债A(100051)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张明凯
  • 基金公告
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