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富国上证指数ETF联接

(100053)

净值:
1.4540
日增长率:
-1.29%
累计净值:1.4540 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-30
  • 净值走势
曲线选择:
富国上证指数ETF联接(100053)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-301.4540-1.29%
2020-10-291.4730-0.07%
2020-10-281.47400.41%
2020-10-271.4680-0.14%
2020-10-261.4700-0.88%
2020-10-231.4830-0.80%
2020-10-221.4950-0.40%
2020-10-211.50100.07%
    暂无信息!
基金公司 富国基金 基金经理 方旻 王保合
销售机构 查看详情 发行份额 7.4456亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3321亿元
最近分红 富国上证指数ETF联接成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.96% 599/727
最近一月 0.14% 505/727
最近三月 -1.02% 363/727
最近六月 15.58% 412/727
最近一年 16.98% 330/727
今年以来 12.10% 439/727
成立以来 45.40% 199/727
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601727上海电气0.362.730.02制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业0.220.00
建筑业0.130.00
批发和零售业0.570.00
金融业0.050.00
其他--100.00
富国上证指数ETF联接(100053)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.960.01
存托凭证0.000.00
基金投资12257.5090.17
债券224.591.65
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计690.255.08
其他各项资产420.423.09
富国上证指数ETF联接(100053)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-10-09至今方旻5720.774.75
2011-03-03至今王保合225317.0917.03
2011-01-302012-05-24李笑薇480-17.80-14.74
现任基金经理:方旻 王保合
  • 基金公告
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