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富国上证指数ETF联接A(100053)
富国上证指数ETF联接A
(100053)
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累计净值：1.9132
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2026-03-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-24 | 1.9132 | 1.63% |
| 2026-03-23 | 1.8826 | -3.56% |
| 2026-03-20 | 1.9521 | -1.05% |
| 2026-03-19 | 1.9729 | -1.49% |
| 2026-03-18 | 2.0027 | 0.37% |
| 2026-03-17 | 1.9954 | -0.86% |
| 2026-03-16 | 2.0128 | -0.38% |
| 2026-03-13 | 2.0205 | -0.73% |
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基金全称
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富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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王保合 方旻
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.25亿元
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份额规模
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1.6713亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.12%
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最近一月
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-5.49%
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最近三月
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-0.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.16%
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最近两年
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29.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 402.00 | 90,212.82 | 0.01 |
| 688523 | 航天环宇 | 867.00 | 48,517.32 | 0.01 |
| 605178 | 时空科技 | 700.00 | 36,253.00 | 0.00 |
| 688202 | 美迪西 | 400.00 | 22,560.00 | 0.00 |
| 688210 | 统联精密 | 404.00 | 22,349.28 | 0.00 |
| 600021 | 上海电力 | 1,100.00 | 22,022.00 | 0.00 |
| 603605 | 珀莱雅 | 300.00 | 20,544.00 | 0.00 |
| 688088 | 虹软科技 | 402.00 | 19,899.00 | 0.00 |
| 600004 | 白云机场 | 1,900.00 | 17,974.00 | 0.00 |
| 688512 | 慧智微 | 1,593.00 | 17,777.88 | 0.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 514,866.26 | 0.07 | 63.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 75,068.42 | 0.01 | 9.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 42,434.00 | 0.01 | 5.20 |
| 建筑业 | 40,069.00 | 0.01 | 4.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,856.00 | - | 4.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,514.00 | - | 3.86 |
| 房地产业 | 19,530.00 | - | 2.39 |
| 批发和零售业 | 17,888.00 | - | 2.19 |
| 采矿业 | 17,524.00 | - | 2.15 |
| 金融业 | 7,948.00 | - | 0.97 |
| 教育 | 5,470.00 | - | 0.67 |
| 住宿和餐饮业 | 5,054.00 | - | 0.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,632.00 | - | 0.45 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 0.10 | - | 7.01 | 789,292,922.30 |
| 2025-09-30 | 0.22 | - | 6.22 | 658,017,660.71 |
| 2025-06-30 | 0.11 | - | 7.48 | 541,654,150.76 |
| 2025-03-31 | 0.11 | - | 6.28 | 644,394,427.00 |
| 2024-12-31 | 0.91 | - | 7.63 | 751,923,047.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-10-09 | - | 方旻 | 3821 | 64.51 |
| 2011-03-03 | - | 王保合 | 5502 | 90.75 |
| 2011-01-30 | 2012-05-24 | 李笑薇 | 480 | -17.40 |
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