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富国低碳环保混合

(100056)

净值:
2.9930
日增长率:
-1.84%
累计净值:2.9930 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-07-02
  • 净值走势
曲线选择:
富国低碳环保混合(100056)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-07-022.9930-1.84%
2021-07-013.0490-1.26%
2021-06-303.08800.92%
2021-06-293.0600-0.23%
2021-06-283.06701.05%
2021-06-253.03501.13%
2021-06-243.0010-0.30%
2021-06-233.01000.87%
基金公司 富国基金 基金经理 曹文俊
销售机构 查看详情 发行份额 10.3974亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 18.6939亿元
最近分红 富国低碳环保混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.59% 1209/5276
最近一月 3.17% 1776/5276
最近三月 7.93% 1973/5276
最近六月 11.16% 1229/5276
最近一年 25.58% 1924/5276
今年以来 9.19% 1358/5276
成立以来 208.80% 590/5276
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.500028.46%
创业板B1.442021.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行4714.6614945.486.48金融业
601398工商银行2627.8312928.915.60金融业
600027华电国际2532.019013.963.91电力、热力、燃气及水生产和供应业
000961中南建设2144.0319660.798.52房地产业
601939建设银行1928.2711858.855.14金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业117785.9663.01
信息传输、软件和信息技术服务业9441.765.05
住宿和餐饮业6804.463.64
电力、热力、燃气及水生产和供应业3987.142.13
房地产业3880.122.08
其他45031.7124.09
富国低碳环保混合(100056)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票198755.0188.94
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计24605.2711.01
其他各项资产122.630.05
富国低碳环保混合(100056)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:曹文俊
  • 基金公告
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