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易方达医疗保健行业混合A(110023)
易方达医疗保健行业混合A
(110023)
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累计净值：4.0710
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 4.0710 | 1.67% |
| 2025-11-07 | 4.0040 | -1.55% |
| 2025-11-06 | 4.0670 | 0.00% |
| 2025-11-05 | 4.0670 | -0.73% |
| 2025-11-04 | 4.0970 | -3.42% |
| 2025-11-03 | 4.2420 | -0.86% |
| 2025-10-31 | 4.2790 | 7.03% |
| 2025-10-30 | 3.9980 | -1.82% |
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基金全称
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易方达医疗保健行业混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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杨桢霄
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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38.02亿元
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份额规模
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8.5548亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.03%
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最近一月
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-3.90%
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最近三月
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-11.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.25%
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最近两年
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23.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688068 | 热景生物 | 1,752,316.00 | 297,753,534.72 | 7.14 |
| 002294 | 信立泰 | 4,739,413.00 | 286,023,574.55 | 6.86 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,796,369.00 | 271,630,201.95 | 6.52 |
| 002653 | 海思科 | 4,687,968.00 | 250,618,769.28 | 6.01 |
| 688331 | 荣昌生物 | 2,019,368.00 | 236,023,731.84 | 5.66 |
| 000661 | 长春高新 | 1,666,056.00 | 216,587,280.00 | 5.20 |
| 688658 | 悦康药业 | 9,766,501.00 | 216,327,997.15 | 5.19 |
| 688235 | 百济神州 | 680,771.00 | 208,928,619.90 | 5.01 |
| 300204 | 舒泰神 | 5,838,900.00 | 204,419,889.00 | 4.90 |
| 300723 | 一品红 | 2,671,084.00 | 158,742,522.12 | 3.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,880,868,223.48 | 93.11 | 98.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,430,811.14 | 1.11 | 1.18 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.22 | - | 6.41 | 4,168,089,992.18 |
| 2025-06-30 | 93.50 | - | 8.49 | 4,307,606,263.97 |
| 2025-03-31 | 93.99 | - | 6.43 | 4,890,296,091.09 |
| 2024-12-31 | 94.42 | - | 8.31 | 5,005,409,476.72 |
| 2024-09-30 | 94.77 | - | 5.89 | 6,345,564,675.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-08-20 | - | 杨桢霄 | 3371 | 209.58 |
| 2015-02-14 | 2017-02-17 | 王勇 | 734 | -9.89 |
| 2011-01-28 | 2015-03-14 | 李文健 | 1506 | 55.30 |
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