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易基医疗

(110023)

净值:
3.9000
日增长率:
2.58%
累计净值:3.9000 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
易基医疗(110023)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-283.90002.58%
2020-08-273.80201.60%
2020-08-263.7420-0.74%
2020-08-253.77000.53%
2020-08-243.75000.37%
2020-08-173.79800.93%
2020-08-143.76300.62%
2020-08-133.7400-1.55%
    暂无信息!
基金公司 易方达基金 基金经理 杨桢霄
销售机构 查看详情 发行份额 38.1263亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 57.7923亿元
最近分红 易基医疗成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.78% 888/3901
最近一月 1.09% 3180/3901
最近三月 31.24% 875/3901
最近六月 53.31% 67/3901
最近一年 82.18% 215/3901
今年以来 72.66% 66/3901
成立以来 280.20% 280/3901
基金简称 单位净值 日增长率
生物B1.00163.33%
军工B1.44832.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002019亿帆医药1073.6917909.149.37制造业
002262恩华药业955.2514452.977.56制造业
600062华润双鹤480.5013180.086.90制造业
600196复星医药394.3312220.306.40制造业
600518康美药业343.017456.963.90制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业417871.4872.31
卫生和社会工作48712.798.43
科学研究和技术服务业43107.107.46
批发和零售业6163.191.07
交通运输、仓储和邮政业559.330.10
其他61424.1910.63
易基医疗(110023)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票516434.2586.71
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券286.840.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计64312.0510.80
其他各项资产14540.222.44
易基医疗(110023)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-20至今杨桢霄2562.890.56
2015-02-142017-02-17王勇734-12.3314.18
2014-11-292015-02-14冯波7710.1211.99
2011-01-282015-03-14李文健150655.3037.40
现任基金经理:杨桢霄
  • 基金公告
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