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易基医疗

(110023)

净值:
4.5990
日增长率:
0.41%
累计净值:4.5990 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-30
  • 净值走势
曲线选择:
易基医疗(110023)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-304.59900.41%
2021-06-294.5800-0.48%
2021-06-284.60201.57%
2021-06-254.53102.12%
2021-06-244.4370-1.25%
2021-06-234.4930-0.33%
2021-06-224.50803.51%
2021-06-214.35501.70%
基金公司 易方达基金 基金经理 杨桢霄
销售机构 查看详情 发行份额 38.1263亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 43.2392亿元
最近分红 易基医疗成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 5.67% 65/5258
最近一月 6.95% 681/5258
最近三月 24.34% 334/5258
最近六月 22.62% 244/5258
最近一年 35.15% 1435/5258
今年以来 19.97% 256/5258
成立以来 360.20% 289/5258
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.77974.12%
易方达优质企业三年持有期混合1.49383.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300298三诺生物776.7831094.465.42制造业
300298三诺生物734.6026298.644.95制造业
300298三诺生物647.7220047.044.64制造业
300463迈克生物567.0430041.615.23制造业
300463迈克生物551.2125686.244.84制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业231837.2953.62
卫生和社会工作87239.4620.18
科学研究和技术服务业44746.5210.35
批发和零售业37188.918.60
电力、热力、燃气及水生产和供应业2.400.00
其他31346.157.25
易基医疗(110023)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票488904.4790.09
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1338.760.25
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计48766.388.99
其他各项资产3697.950.68
易基医疗(110023)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:杨桢霄
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
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