易基医疗

(110023)

净值:
1.4460
日增长率:
3.51%
累计净值:1.4460 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
易基医疗(110023)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-191.44603.51%
2018-10-181.3970-2.92%
2018-10-171.4390-0.21%
2018-10-161.4420-1.97%
2018-10-151.4710-0.88%
2018-10-121.48400.07%
2018-10-111.4830-3.51%
2018-10-101.5370-0.90%
基金公司 易方达基金 基金经理 杨桢霄
销售机构 查看详情 发行份额 38.1263亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 33.9004亿元
最近分红 易基医疗成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.80% 2819/2972
最近一月 -8.51% 2279/2972
最近三月 -24.36% 2666/2972
最近六月 -18.68% 1810/2972
最近一年 -10.22% 995/2972
今年以来 -14.03% 1416/2972
成立以来 39.70% 457/2972
基金简称 单位净值 日增长率
易基全球A美元现汇0.25672.07%
易基全球C1.77302.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002019亿帆医药1073.6917909.149.37-2.73%-7.22%-3.10%制造业
002262恩华药业955.2514452.977.566.12%0.41%9.25%制造业
600062华润双鹤480.5013180.086.900.33%1.04%-3.35%制造业
600196复星医药394.3312220.306.40-1.84%0.81%-6.90%制造业
600518康美药业343.017456.963.90-3.01%-1.80%1.43%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业230655.6368.04
批发和零售业28808.938.50
卫生和社会工作22120.056.53
科学研究和技术服务业7623.572.25
电力、热力、燃气及水生产和供应业7.160.00
其他49761.8514.68
易基医疗(110023)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票289223.4679.40
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9993.002.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计60797.1616.69
其他各项资产4265.531.17
易基医疗(110023)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-20至今杨桢霄2562.890.56
2015-02-142017-02-17王勇734-12.3314.18
2014-11-292015-02-14冯波7710.1211.99
2011-01-282015-03-14李文健150655.3037.40
现任基金经理:杨桢霄