易基医疗

(110023)

净值:
1.6260
日增长率:
-0.06%
累计净值:1.6260 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-16
  • 净值走势
曲线选择:
易基医疗(110023)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-161.6260-0.06%
2018-08-151.6270-2.98%
2018-08-141.6770-0.24%
2018-08-131.68100.96%
2018-08-101.66501.90%
2018-08-091.63403.55%
2018-08-081.5780-2.17%
2018-08-071.61301.96%
基金公司 易方达基金 基金经理 杨桢霄
销售机构 查看详情 发行份额 38.1263亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 33.9004亿元
最近分红 易基医疗成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.11% 125/2996
最近一月 -12.76% 2803/2996
最近三月 -13.18% 2133/2996
最近六月 4.77% 86/2996
最近一年 13.70% 38/2996
今年以来 0.12% 641/2996
成立以来 62.70% 415/2996
基金简称 单位净值 日增长率
标普医药1.25970.75%
标普5001.22760.69%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002019亿帆医药1073.6917909.149.37-2.73%-7.22%-3.10%制造业
002262恩华药业955.2514452.977.566.12%0.41%9.25%制造业
600062华润双鹤480.5013180.086.900.33%1.04%-3.35%制造业
600196复星医药394.3312220.306.40-1.84%0.81%-6.90%制造业
600518康美药业343.017456.963.90-3.01%-1.80%1.43%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业230655.6368.04
批发和零售业28808.938.50
卫生和社会工作22120.056.53
科学研究和技术服务业7623.572.25
电力、热力、燃气及水生产和供应业7.160.00
其他49761.8514.68
易基医疗(110023)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票289223.4679.40
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9993.002.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计60797.1616.69
其他各项资产4265.531.17
易基医疗(110023)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-20至今杨桢霄2562.890.56
2015-02-142017-02-17王勇734-12.3314.18
2014-11-292015-02-14冯波7710.1211.99
2011-01-282015-03-14李文健150655.3037.40
现任基金经理:杨桢霄