H股ETF联接A(美元现汇)

(110032)

净值:
0.1834
日增长率:
-0.49%
累计净值:0.1834 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-20
  • 净值走势
曲线选择:
H股ETF联接A(美元现汇)(110032)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-200.1834-0.49%
2019-03-190.18430.05%
2019-03-180.18421.38%
2019-03-150.18170.44%
2019-03-140.18090.39%
2019-03-130.1802-0.50%
2019-03-120.18111.51%
2019-03-110.17841.02%
基金公司 易方达基金 基金经理 成曦 余海燕 张胜记
销售机构 查看详情 发行份额 0.0000亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.5220亿元
最近分红 H股ETF联接A(美元现汇)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.77% 128/390
最近一月 4.60% 306/390
最近三月 12.52% 293/390
最近六月 7.40% 254/390
最近一年 -5.58% 156/390
今年以来 13.42% 298/390
成立以来 16.65% 141/390
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.54442.26%
易方达国防0.79601.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
H股ETF联接A(美元现汇)(110032)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资126628.0892.69
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9587.377.02
其他各项资产403.440.30
H股ETF联接A(美元现汇)(110032)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-08-21至今张胜记1716-1.5254.34
现任基金经理:成曦 余海燕 张胜记