H股ETF联接(美元现钞)

(110033)

净值:
0.1802
日增长率:
-0.50%
累计净值:0.1802 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
H股ETF联接(美元现钞)(110033)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-290.1802-0.50%
2017-11-280.1811-0.49%
2017-11-270.1820-0.98%
2017-11-240.18381.32%
2017-11-230.1814-1.68%
2017-11-220.18450.65%
2017-11-210.18332.92%
2017-11-200.1781-0.61%
基金公司 易方达基金 基金经理 张胜记
销售机构 查看详情 发行份额 0.0000亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 36.0796亿元
最近分红 H股ETF联接(美元现钞)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.33% 91/275
最近一月 0.17% 103/275
最近三月 3.39% 122/275
最近六月 11.79% 124/275
最近一年 18.40% 43/275
今年以来 23.68% 61/275
成立以来 14.05% 146/275
基金简称 单位净值 日增长率
易方达科汇1.59000.63%
易策二号1.12900.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
H股ETF联接(美元现钞)(110033)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资331574.3491.24
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计30798.988.48
其他各项资产1020.190.28
H股ETF联接(美元现钞)(110033)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-08-21至今张胜记1716-1.5254.34
现任基金经理:张胜记