首页 > 基金> 易方达恒生国企ETF联接现钞A(110033)
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易方达恒生国企ETF联接现钞A

(110033)
净值：
0.1525
日增长率：
2.07%
累计净值：0.1525 2026-03-24
  • 净值走势
易方达恒生国企ETF联接现钞A(110033)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-240.15252.07%
2026-03-230.1492-2.79%
2026-03-200.1538-1.46%
2026-03-190.1559-1.36%
2026-03-180.1582-0.08%
2026-03-170.1582-0.01%
2026-03-160.15801.62%
2026-03-130.1556-0.25%
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基金情况

基金全称 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 易方达基金
基金经理 余海燕
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.53亿元 份额规模 11.0642亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.53%
最近一月 -5.49%
最近三月 -6.41%
最近六月 0.00%
最近一年 -3.63%
最近两年 46.59%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-2.564.671,591,277,180.04
2025-09-30-2.255.661,797,970,583.05
2025-06-30--7.821,777,583,035.36
2025-03-31--7.961,927,728,897.73
2024-12-31--8.122,191,025,003.72
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-08-11-余海燕2784-11.76
2023-06-212025-04-11PAN LINGDAN(潘令旦)66019.91
2018-08-112025-04-11成曦2435-16.56
2012-08-212020-03-18张胜记27665.21
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