H股ETF联接A(美元现钞)

(110033)

净值:
0.1862
日增长率:
-1.38%
累计净值:0.1862 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-20
  • 净值走势
曲线选择:
H股ETF联接A(美元现钞)(110033)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-200.1862-1.38%
2018-04-190.18881.94%
2018-04-180.18520.71%
2018-04-170.1839-0.86%
2018-04-160.1855-1.90%
2018-04-130.1891-0.26%
2018-04-120.1896-0.26%
2018-04-110.19010.00%
基金公司 易方达基金 基金经理 张胜记
销售机构 查看详情 发行份额 0.0000亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.5455亿元
最近分红 H股ETF联接A(美元现钞)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.53% 72/307
最近一月 -4.17% 68/307
最近三月 -7.59% 118/307
最近六月 4.14% 12/307
最近一年 20.83% 13/307
今年以来 2.99% 17/307
成立以来 17.85% 124/307
基金简称 单位净值 日增长率
易基亚洲1.01500.59%
易方达恒信定开债1.00510.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
H股ETF联接A(美元现钞)(110033)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资172027.5490.26
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12940.726.79
其他各项资产5629.562.95
H股ETF联接A(美元现钞)(110033)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-08-21至今张胜记1716-1.5254.34
现任基金经理:张胜记