H股ETF联接A(美元现钞)

(110033)

净值:
0.1758
日增长率:
1.97%
累计净值:0.1758 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
H股ETF联接A(美元现钞)(110033)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-210.17581.97%
2018-09-200.17240.47%
2018-09-190.17161.54%
2018-09-180.16900.84%
2018-09-170.1676-0.95%
2018-09-140.16920.65%
2018-09-130.16812.38%
2018-09-120.1642-0.85%
基金公司 易方达基金 基金经理 成曦 余海燕 张胜记
销售机构 查看详情 发行份额 0.0000亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.7916亿元
最近分红 H股ETF联接A(美元现钞)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.90% 150/348
最近一月 2.69% 83/348
最近三月 -1.29% 124/348
最近六月 -8.96% 75/348
最近一年 1.21% 31/348
今年以来 -2.77% 73/348
成立以来 11.27% 121/348
基金简称 单位净值 日增长率
银行业B0.80788.94%
上证50B0.70708.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
H股ETF联接A(美元现钞)(110033)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资148922.4886.43
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16898.559.81
其他各项资产6484.733.76
H股ETF联接A(美元现钞)(110033)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-08-21至今张胜记1716-1.5254.34
现任基金经理:成曦 余海燕 张胜记