H股ETF联接A(美元现钞)

(110033)

净值:
0.1716
日增长率:
-0.06%
累计净值:0.1716 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-13
  • 净值走势
曲线选择:
H股ETF联接A(美元现钞)(110033)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-130.1716-0.06%
2018-07-120.17170.76%
2018-07-110.1704-1.56%
2018-07-100.17310.52%
2018-07-090.17221.71%
2018-07-060.16930.00%
2018-07-050.1693-0.06%
2018-07-040.1694-1.11%
基金公司 易方达基金 基金经理 张胜记
销售机构 查看详情 发行份额 0.0000亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 18.2192亿元
最近分红 H股ETF联接A(美元现钞)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.36% 277/326
最近一月 -8.38% 283/326
最近三月 -9.25% 152/326
最近六月 -10.25% 77/326
最近一年 3.62% 37/326
今年以来 -5.09% 90/326
成立以来 8.61% 133/326
基金简称 单位净值 日增长率
生物B1.36683.37%
中概互联1.53632.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
H股ETF联接A(美元现钞)(110033)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资148922.4886.43
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16898.559.81
其他各项资产6484.733.76
H股ETF联接A(美元现钞)(110033)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-08-21至今张胜记1716-1.5254.34
现任基金经理:张胜记