易基双债C

(110036)

净值:
1.2490
日增长率:
-0.56%
累计净值:1.3990 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
易基双债C(110036)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.2490-0.56%
2019-06-051.2560-0.08%
2019-05-311.27400.00%
2019-05-301.2740-0.39%
2019-05-291.27900.00%
2019-05-281.27900.08%
2019-05-271.27800.16%
2019-05-241.27600.08%
基金公司 易方达基金 基金经理 王晓晨
销售机构 查看详情 发行份额 10.5281亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4578亿元
最近分红 易基双债C成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.18% 2412/2618
最近一月 -2.03% 2326/2618
最近三月 -5.29% 2223/2618
最近六月 0.08% 2018/2618
最近一年 2.03% 1613/2618
今年以来 -0.24% 2385/2618
成立以来 43.32% 304/2618
基金简称 单位净值 日增长率
标普生物1.27984.68%
易标普生物科技美元汇0.18564.62%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600004白云机场11.94220.463.59-0.45%3.79%10.48%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业162.213.54
其他4420.0996.46
易基双债C(110036)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票162.212.85
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5224.8091.89
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计214.413.77
其他各项资产84.471.49
易基双债C(110036)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-03至今王晓晨151-0.65-0.89
2011-12-01至今张磊198039.3246.06
现任基金经理:王晓晨