易基亚洲

(118001)

净值:
1.0010
日增长率:
-1.38%
累计净值:1.0010 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-20
  • 净值走势
曲线选择:
易基亚洲(118001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-201.0010-1.38%
2018-04-191.01500.59%
2018-04-181.00900.50%
2018-04-171.0040-0.40%
2018-04-161.0080-0.89%
2018-04-131.0170-1.74%
2018-04-121.0350-0.29%
2018-04-111.0380-0.29%
基金公司 易方达基金 基金经理 张坤
销售机构 查看详情 发行份额 5.9207亿元
申购费率 1.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.6848亿元
最近分红 易基亚洲成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.57% 165/215
最近一月 -9.33% 197/215
最近三月 -6.88% 156/215
最近六月 3.41% 41/215
最近一年 20.89% 19/215
今年以来 -0.99% 92/215
成立以来 0.10% 143/215
基金简称 单位净值 日增长率
证券B0.90121.97%
上证50B0.74041.45%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
03399粤运交通1035.003988.905.19--------
01666同仁堂科技760.007965.0710.36--------
00694北京首都机场股份500.004222.595.49--------
08138同仁堂国药410.004842.276.30--------
00388香港交易所35.007281.509.48--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术25509.8633.20
医疗保健20052.8026.09
非必需消费品12019.7015.64
工业8211.4910.69
金融7281.509.48
其他3765.194.90
易基亚洲(118001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票44521.5357.61
存托凭证28625.4537.04
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3854.644.99
其他各项资产281.800.36
易基亚洲(118001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-04-08至今张坤11218.8245.64
2012-01-042014-04-08Guan Yu8250.137.45
2010-01-212012-01-13李弋722-21.20-23.07
2010-01-212012-05-18张小刚848-26.50-18.59
现任基金经理:张坤