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易基亚洲

(118001)

净值:
1.4080
日增长率:
-0.57%
累计净值:1.4080 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-26
  • 净值走势
曲线选择:
易基亚洲(118001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-261.4080-0.57%
2020-10-231.4160-0.35%
2020-10-221.4210-0.63%
2020-10-211.43000.21%
2020-10-201.42701.64%
2020-10-191.40400.07%
2020-10-161.40300.50%
2020-10-151.3960-1.90%
    暂无信息!
基金公司 易方达基金 基金经理 张坤
销售机构 查看详情 发行份额 5.9207亿元
申购费率 1.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.9122亿元
最近分红 易基亚洲成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.80% 61/438
最近一月 3.87% 76/438
最近三月 1.86% 245/438
最近六月 40.69% 35/438
最近一年 57.71% 30/438
今年以来 40.42% 33/438
成立以来 42.10% 100/438
基金简称 单位净值 日增长率
易标普生物科技美元汇0.24927.46%
标普生物1.68946.97%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
01177中国生物制药416.005547.879.38--
01801信达生物41.002169.193.67--
02269药明生物40.005181.038.76--
03690美团点评-W35.005574.229.43--
00388香港交易所20.006263.8210.59--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非日常生活消费品27541.1846.58
医疗保健14640.7824.76
金融6263.8210.59
通讯业务6148.4610.40
公用事业81.660.14
其他4452.367.53
易基亚洲(118001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票34422.5656.54
存托凭证20253.3533.27
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3216.125.28
其他各项资产2985.834.90
易基亚洲(118001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-04-08至今张坤11218.8245.64
2012-01-042014-04-08Guan Yu8250.137.45
2010-01-212012-01-13李弋722-21.20-23.07
2010-01-212012-05-18张小刚848-26.50-18.59
现任基金经理:张坤
  • 基金公告
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