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易方达亚洲精选股票(118001)
易方达亚洲精选股票
(118001)
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累计净值：1.3980
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2025-11-07
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-07 | 1.3980 | -1.13% |
| 2025-11-06 | 1.4140 | 0.50% |
| 2025-11-05 | 1.4070 | -0.42% |
| 2025-11-04 | 1.4130 | -1.88% |
| 2025-11-03 | 1.4400 | 1.12% |
| 2025-10-31 | 1.4240 | -0.35% |
| 2025-10-30 | 1.4290 | -0.28% |
| 2025-10-29 | 1.4330 | 0.92% |
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基金全称
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易方达亚洲精选股票型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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张坤
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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34.78亿元
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份额规模
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25.4265亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.07%
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最近一月
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6.66%
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最近三月
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22.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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35.69%
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最近两年
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54.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 570,000.00 | 345,024,271.80 | 9.92 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,135,000.00 | 345,010,577.10 | 9.92 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 16,800,000.00 | 292,036,738.56 | 8.40 |
| 005930 | SamsungElectronics | 660,000.00 | 280,431,888.25 | 8.06 |
| TSM | 台积电 | 135,000.00 | 267,906,837.83 | 7.70 |
| 01179 | 华住集团-S | 9,360,000.00 | 264,739,366.94 | 7.61 |
| GOOGL | 谷歌-A | 153,000.00 | 264,284,098.65 | 7.60 |
| 09961 | 携程集团-S | 450,000.00 | 244,861,236.00 | 7.04 |
| MSFT | 微软 | 60,000.00 | 220,817,623.50 | 6.35 |
| 01913 | 普拉达 | 4,600,000.00 | 196,546,334.40 | 5.65 |
| 2330 | 台湾集成电路制造 | 243,000.00 | 73,930,724.86 | 2.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 1,053,828,471.89 | 30.30 | 32.55 |
| 信息技术 | 973,482,065.10 | 27.99 | 30.06 |
| 电信服务 | 744,085,494.45 | 21.39 | 22.98 |
| 能源 | 292,036,738.56 | 8.40 | 9.02 |
| 金融 | 174,507,527.25 | 5.02 | 5.39 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 78.12 | - | 6.05 | 3,478,099,256.79 |
| 2025-06-30 | 76.97 | - | 6.81 | 3,422,062,597.28 |
| 2025-03-31 | 72.02 | - | 5.95 | 3,378,212,644.90 |
| 2024-12-31 | 73.58 | - | 5.79 | 3,587,224,747.24 |
| 2024-09-30 | 73.83 | - | 5.29 | 4,525,284,491.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-04-08 | - | 张坤 | 4236 | 79.69 |
| 2012-01-01 | 2014-04-08 | 管宇 | 828 | 0.78 |
| 2010-01-21 | 2012-05-18 | 张小刚 | 848 | -24.90 |
| 2010-01-21 | 2012-01-13 | 李弋 | 722 | -21.80 |
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