易基亚洲

(118001)

净值:
1.1210
日增长率:
-0.27%
累计净值:1.1210 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-14
  • 净值走势
曲线选择:
易基亚洲(118001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-141.1210-0.27%
2018-06-131.1240-0.44%
2018-06-121.12900.71%
2018-06-111.12100.90%
2018-06-081.1110-0.54%
2018-06-061.12500.09%
2018-06-051.12400.36%
2018-06-041.12001.91%
基金公司 易方达基金 基金经理 张坤
销售机构 查看详情 发行份额 5.9207亿元
申购费率 1.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.6848亿元
最近分红 易基亚洲成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.36% 49/216
最近一月 4.96% 14/216
最近三月 3.70% 52/216
最近六月 12.32% 28/216
最近一年 30.96% 15/216
今年以来 10.88% 23/216
成立以来 12.10% 102/216
基金简称 单位净值 日增长率
银行业B0.75491.71%
易基全球A美元现汇0.29991.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
03399粤运交通1035.003988.905.19--------
01666同仁堂科技760.007965.0710.36--------
00694北京首都机场股份500.004222.595.49--------
08138同仁堂国药410.004842.276.30--------
03613同仁堂国药410.004842.276.30--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术25509.8633.20
医疗保健20052.8026.09
非必需消费品12019.7015.64
工业8211.4910.69
金融7281.509.48
其他3765.194.90
易基亚洲(118001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票44521.5357.61
存托凭证28625.4537.04
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3854.644.99
其他各项资产281.800.36
易基亚洲(118001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-04-08至今张坤11218.8245.64
2012-01-042014-04-08Guan Yu8250.137.45
2010-01-212012-01-13李弋722-21.20-23.07
2010-01-212012-05-18张小刚848-26.50-18.59
现任基金经理:张坤