易基亚洲

(118001)

净值:
0.9990
日增长率:
1.11%
累计净值:0.9990 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-26
  • 净值走势
曲线选择:
易基亚洲(118001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-260.99901.11%
2020-03-250.98803.13%
2020-03-240.95806.56%
2020-03-230.8990-2.92%
2020-03-200.92603.12%
2020-03-190.8980-0.99%
2020-03-180.9070-3.61%
2020-03-170.94102.84%
基金公司 易方达基金 基金经理 张坤
销售机构 查看详情 发行份额 5.9207亿元
申购费率 1.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.8303亿元
最近分红 易基亚洲成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.31% 241/348
最近一月 5.29% 8/348
最近三月 9.66% 31/348
最近六月 4.50% 160/348
最近一年 11.67% 82/348
今年以来 19.46% 72/348
成立以来 -2.40% 293/348
基金简称 单位净值 日增长率
易方达日兴资管日经225ETF1.11441.06%
H股ETF1.21650.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
01177中国生物制药490.004784.369.90--
01093石药集团285.004743.429.82--
01169海尔电器80.001744.983.61--
02269药明生物53.004727.739.79--
00388香港交易所21.004759.289.85--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非必需消费品20700.8842.86
医疗保健14295.1029.59
通讯业务4811.319.96
金融4759.289.85
公用事业80.080.17
其他3656.557.57
易基亚洲(118001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票25690.7552.62
存托凭证18955.9138.83
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3463.407.09
其他各项资产712.471.46
易基亚洲(118001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-04-08至今张坤11218.8245.64
2012-01-042014-04-08Guan Yu8250.137.45
2010-01-212012-01-13李弋722-21.20-23.07
2010-01-212012-05-18张小刚848-26.50-18.59
现任基金经理:张坤