易基亚洲

(118001)

净值:
1.0140
日增长率:
-0.98%
累计净值:1.0140 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-14
  • 净值走势
曲线选择:
易基亚洲(118001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-141.0140-0.98%
2018-08-131.0240-0.87%
2018-08-101.0330-0.29%
2018-08-091.03600.58%
2018-08-081.0300-0.19%
2018-08-071.03200.98%
2018-08-061.0220-0.49%
2018-08-031.0270-0.19%
基金公司 易方达基金 基金经理 张坤
销售机构 查看详情 发行份额 5.9207亿元
申购费率 1.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.5514亿元
最近分红 易基亚洲成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.74% 155/221
最近一月 -4.70% 176/221
最近三月 -5.06% 169/221
最近六月 0.20% 121/221
最近一年 12.54% 48/221
今年以来 0.30% 109/221
成立以来 1.40% 142/221
基金简称 单位净值 日增长率
标普医药1.25970.75%
标普5001.22760.69%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
03399粤运交通1035.004153.625.50--------
01666同仁堂科技720.007563.6210.02--------
03613同仁堂国药405.005490.607.27--------
00388香港交易所37.007363.049.75--------
CTRP携程网23.007248.429.60--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术26077.4034.53
医疗保健18084.9023.95
非必需消费品11632.7115.40
工业7988.4610.58
金融7363.049.75
其他4372.555.79
易基亚洲(118001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票40982.0652.43
存托凭证30239.8338.69
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4127.455.28
其他各项资产2815.223.60
易基亚洲(118001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-04-08至今张坤11218.8245.64
2012-01-042014-04-08Guan Yu8250.137.45
2010-01-212012-01-13李弋722-21.20-23.07
2010-01-212012-05-18张小刚848-26.50-18.59
现任基金经理:张坤