易基全球

(118002)

净值:
1.7810
日增长率:
0.28%
累计净值:1.7810 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-28
  • 净值走势
曲线选择:
易基全球(118002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-281.78100.28%
2017-11-271.7760-0.11%
2017-11-241.7780-0.06%
2017-11-221.7790-0.50%
2017-11-211.78800.79%
2017-11-201.77400.74%
2017-11-171.76100.34%
2017-11-161.75500.80%
基金公司 易方达基金 基金经理 FAN BING(范冰) 张胜记
销售机构 查看详情 发行份额 3.8405亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1814亿元
最近分红 易基全球成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.39% 96/201
最近一月 2.00% 75/201
最近三月 7.94% 61/201
最近六月 10.28% 55/201
最近一年 26.40% 31/201
今年以来 25.33% 47/201
成立以来 78.10% 14/201
基金简称 单位净值 日增长率
易方达科汇1.59000.63%
易策二号1.12900.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
SYKSTRYKER CORP0.00188.802.81--------
00027银河娱乐3.00122.343.74--------
03888金山软件4.0059.742.65--------
00027银河娱乐2.0088.893.94--------
02930DAIWA ASSCO RTS0.00212.909.43--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非必需消费品1262.9669.34
必需消费品291.2415.99
信息技术103.225.67
其他163.929.00
易基全球(118002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1614.7786.21
存托凭证5.010.27
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计200.7510.72
其他各项资产52.482.80
易基全球(118002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-25至今FAN BING(范冰)395.31-2.64
2014-09-13至今张胜记96316.2229.10
2012-06-042014-09-13费鹏83138.6012.15
现任基金经理:FAN BING(范冰) 张胜记