易基全球A

(118002)

净值:
1.9320
日增长率:
0.78%
累计净值:1.9320 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-20
  • 净值走势
曲线选择:
易基全球A(118002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-201.93200.78%
2018-09-191.91700.37%
2018-09-181.91000.74%
2018-09-171.8960-0.68%
2018-09-141.90900.79%
2018-09-131.89400.32%
2018-09-121.88800.96%
2018-09-111.8700-0.27%
基金公司 易方达基金 基金经理 FAN BING(范冰) 张胜记
销售机构 查看详情 发行份额 3.8405亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7082亿元
最近分红 易基全球A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.01% 47/227
最近一月 0.57% 86/227
最近三月 2.60% 93/227
最近六月 6.86% 66/227
最近一年 14.73% 38/227
今年以来 7.33% 53/227
成立以来 93.20% 15/227
基金简称 单位净值 日增长率
银行业B0.80788.94%
上证50B0.70708.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00700腾讯控股1.00387.275.85--------
BABA阿里巴巴0.00219.283.31--------
00700腾讯控股0.00271.503.05--------
00700腾讯控股0.00171.393.13--------
00027银河娱乐3.00122.343.74--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非必需消费品5141.9972.61
必需消费品1363.3619.25
信息技术288.714.08
其他287.514.06
易基全球A(118002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6675.7491.24
存托凭证118.331.62
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计476.056.51
其他各项资产46.320.63
易基全球A(118002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-25至今FAN BING(范冰)395.31-2.64
2014-09-13至今张胜记96316.2229.10
2012-06-042014-09-13费鹏83138.6012.15
现任基金经理:FAN BING(范冰) 张胜记