易基全球A

(118002)

净值:
1.8190
日增长率:
0.83%
累计净值:1.8190 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-05
  • 净值走势
曲线选择:
易基全球A(118002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-051.81900.83%
2019-06-041.80401.86%
2019-05-291.7860-1.71%
2019-05-281.81700.11%
2019-05-241.81500.06%
2019-05-231.8140-1.57%
2019-05-221.8430-0.27%
2019-05-211.84800.87%
基金公司 易方达基金 基金经理 FAN BING(范冰) 张胜记
销售机构 查看详情 发行份额 3.8405亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6020亿元
最近分红 易基全球A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 145/323
最近一月 3.49% 124/323
最近三月 2.94% 88/323
最近六月 16.93% 32/323
最近一年 1.26% 121/323
今年以来 17.64% 52/323
成立以来 92.70% 15/323
基金简称 单位净值 日增长率
中概互联1.21881.52%
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币)0.98091.43%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00700腾讯控股1.00387.275.85--------
BABA阿里巴巴0.00219.283.31--------
00700腾讯控股0.00271.503.05--------
00700腾讯控股0.00171.393.13--------
00027银河娱乐3.00122.343.74--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非必需消费品4640.2377.08
必需消费品1104.8618.35
其他275.124.57
易基全球A(118002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5737.8392.99
存托凭证7.260.12
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计377.296.11
其他各项资产47.720.77
易基全球A(118002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-25至今FAN BING(范冰)395.31-2.64
2014-09-13至今张胜记96316.2229.10
2012-06-042014-09-13费鹏83138.6012.15
现任基金经理:FAN BING(范冰) 张胜记