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易基全球A

(118002)

净值:
2.2590
日增长率:
0.00%
累计净值:2.2590 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-27
  • 净值走势
曲线选择:
易基全球A(118002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-272.25900.00%
2020-08-262.25901.30%
2020-08-252.23000.36%
2020-08-242.22201.60%
2020-08-212.18701.02%
2020-08-142.1540-0.69%
2020-08-132.16900.37%
2020-08-122.16102.71%
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基金公司 易方达基金 基金经理 张胜记
销售机构 查看详情 发行份额 3.8405亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5541亿元
最近分红 易基全球A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.34% 35/437
最近一月 6.66% 56/437
最近三月 19.84% 95/437
最近六月 15.02% 110/437
最近一年 23.85% 115/437
今年以来 7.98% 219/437
成立以来 125.90% 26/437
基金简称 单位净值 日增长率
生物B1.00163.33%
军工B1.44832.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
00700腾讯控股1.00537.429.70--
00700腾讯控股0.00312.656.68--
00700腾讯控股1.00387.275.85--
BABA阿里巴巴0.00219.283.31--
00700腾讯控股0.00271.503.05--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非日常生活消费品3303.8259.62
日常消费品1553.0628.03
通讯业务537.429.70
其他146.842.65
易基全球A(118002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5316.3090.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计389.346.65
其他各项资产75.451.29
易基全球A(118002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-25至今FAN BING(范冰)395.31-2.64
2014-09-13至今张胜记96316.2229.10
2012-06-042014-09-13费鹏83138.6012.15
现任基金经理:张胜记
  • 基金公告
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