易基全球A

(118002)

净值:
1.6960
日增长率:
1.25%
累计净值:1.6960 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-12
  • 净值走势
曲线选择:
易基全球A(118002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-121.69601.25%
2018-12-111.67501.33%
2018-12-101.6530-0.90%
2018-12-071.6680-0.95%
2018-12-061.6840-3.00%
2018-12-041.7360-2.69%
2018-12-041.7360-2.69%
2018-12-031.78403.36%
基金公司 易方达基金 基金经理 FAN BING(范冰) 张胜记
销售机构 查看详情 发行份额 3.8405亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7626亿元
最近分红 易基全球A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.51% 187/253
最近一月 -4.56% 190/253
最近三月 -10.43% 189/253
最近六月 -11.93% 144/253
最近一年 -6.89% 141/253
今年以来 -6.94% 172/253
成立以来 67.50% 15/253
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.14981.69%
H股ETF联接C(人民币)1.14561.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00700腾讯控股1.00387.275.85--------
BABA阿里巴巴0.00219.283.31--------
00700腾讯控股0.00271.503.05--------
00700腾讯控股0.00171.393.13--------
00027银河娱乐3.00122.343.74--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非必需消费品5922.9477.67
必需消费品1206.8215.82
信息技术85.411.12
电信服务28.440.37
其他382.855.02
易基全球A(118002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7099.7690.11
存托凭证49.800.63
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计542.406.88
其他各项资产92.811.18
易基全球A(118002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-25至今FAN BING(范冰)395.31-2.64
2014-09-13至今张胜记96316.2229.10
2012-06-042014-09-13费鹏83138.6012.15
现任基金经理:FAN BING(范冰) 张胜记