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国投瑞银景气行业混合(121002)
国投瑞银景气行业混合
(121002)
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累计净值：4.4919
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2026-06-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-12 | 1.9986 | 1.79% |
| 2026-06-11 | 1.9634 | -0.34% |
| 2026-06-10 | 1.9701 | -0.96% |
| 2026-06-09 | 1.9891 | 1.63% |
| 2026-06-08 | 1.9572 | -2.25% |
| 2026-06-05 | 2.0023 | -1.43% |
| 2026-06-04 | 2.0313 | -0.55% |
| 2026-06-03 | 2.0425 | 0.31% |
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基金全称
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国投瑞银景气行业证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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李达夫 吉莉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.06亿元
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份额规模
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3.1285亿份
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成立以来分红
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每份累计2.49元（15次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.18%
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最近一月
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-4.04%
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最近三月
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-2.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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38.95%
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最近两年
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40.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 48,800.00 | 19,602,960.00 | 3.23 |
| 002738 | 中矿资源 | 245,000.00 | 18,203,500.00 | 3.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 519,300.00 | 16,991,496.00 | 2.80 |
| 002532 | 天山铝业 | 842,200.00 | 14,982,738.00 | 2.47 |
| 002407 | 多氟多 | 530,500.00 | 14,758,510.00 | 2.43 |
| 002709 | 天赐材料 | 283,600.00 | 13,045,600.00 | 2.15 |
| 601168 | 西部矿业 | 496,300.00 | 12,407,500.00 | 2.05 |
| 600309 | 万华化学 | 150,600.00 | 11,965,170.00 | 1.97 |
| 300037 | 新宙邦 | 207,000.00 | 11,658,240.00 | 1.92 |
| 601600 | 中国铝业 | 1,015,600.00 | 11,577,840.00 | 1.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 294,883,669.58 | 48.65 | 77.52 |
| 采矿业 | 47,722,822.23 | 7.87 | 12.54 |
| 金融业 | 26,397,553.00 | 4.36 | 6.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,068,059.00 | 1.00 | 1.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,287,010.00 | 0.87 | 1.39 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,739.80 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 62.76 | 32.38 | 4.97 | 606,128,094.72 |
| 2025-12-31 | 70.44 | 28.42 | 7.61 | 628,336,146.75 |
| 2025-09-30 | 72.21 | 28.56 | 8.55 | 623,037,570.92 |
| 2025-06-30 | 71.45 | 34.40 | 5.13 | 505,451,724.91 |
| 2025-03-31 | 67.25 | 35.71 | 10.83 | 503,031,677.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-29 | - | 吉莉 | 1447 | 23.26 |
| 2021-04-03 | - | 李达夫 | 1899 | 9.83 |
| 2021-03-26 | 2022-07-09 | 周奇贤 | 470 | -8.24 |
| 2016-03-01 | 2018-03-24 | 綦缚鹏 | 753 | 13.75 |
| 2015-05-23 | 2021-03-31 | 伍智勇 | 2139 | 60.24 |
| 2015-01-23 | 2016-03-01 | 孙文龙 | 403 | 4.31 |
| 2014-07-24 | 2016-03-01 | 董晗 | 586 | 25.66 |
| 2011-09-03 | 2014-12-04 | 马少章 | 1188 | 21.83 |
| 2007-03-16 | 2011-09-03 | 袁野 | 1632 | 56.51 |
| 2006-02-21 | 2007-04-28 | 陈剑平 | 431 | 167.49 |
| 2006-02-21 | 2007-02-01 | 邢修元 | 345 | 120.56 |
| 2004-10-30 | 2006-02-21 | 马志新 | 479 | 9.61 |
| 2004-07-03 | 2004-10-30 | 许翔 | 119 | 2.74 |
| 2004-04-29 | 2004-07-03 | 邢修元 | 65 | -4.34 |
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