国投景气

(121002)

净值:
1.2961
日增长率:
-0.17%
累计净值:3.3574 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-19
  • 净值走势
曲线选择:
国投景气(121002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-191.2961-0.17%
2018-04-181.29831.65%
2018-04-171.2772-1.26%
2018-04-161.2935-0.22%
2018-04-131.2963-0.16%
2018-04-121.2984-0.70%
2018-04-111.3075-0.62%
2018-04-101.31560.11%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 伍智勇
销售机构 查看详情 发行份额 21.9655亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.9699亿元
最近分红 国投景气成立以来,总计分红8次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.70% 1209/3004
最近一月 0.20% 600/3004
最近三月 3.53% 147/3004
最近六月 3.96% 232/3004
最近一年 6.33% 986/3004
今年以来 7.55% 74/3004
成立以来 491.62% 43/3004
基金简称 单位净值 日增长率
国投瑞银核心企业混合0.76014.38%
国投瑞银国家安全混合0.82103.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002547春兴精工540.175882.457.53-4.61%-14.42%-14.42%制造业
300133华策影视370.464149.135.313.89%5.90%17.69%文化、体育和娱乐业
600030中信证券349.815953.697.620.11%7.59%12.20%金融业
603008喜临门299.545334.836.83-1.61%-2.68%8.66%制造业
000666经纬纺机201.394579.615.866.96%-8.43%-12.67%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业26945.1536.11
信息传输、软件和信息技术服务业10517.7614.09
金融业8864.9211.88
文化、体育和娱乐业8199.6610.99
交通运输、仓储和邮政业3.670.00
其他20097.4926.93
国投景气(121002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票54531.1572.72
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券16412.3721.89
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2336.613.12
其他各项资产1704.882.27
国投景气(121002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-01至今綦缚鹏4289.0711.54
2015-05-23至今伍智勇711-19.36-18.78
2015-01-232016-03-01孙文龙4036.005.48
2014-07-242016-03-01董晗58626.1636.51
2011-09-032014-12-04马少章118825.2928.72
2007-03-162011-09-03袁野163256.3843.70
2006-02-212007-02-01邢修元345118.19118.88
2006-02-212007-04-28陈剑平431165.00175.03
2004-10-302006-02-21马志新47911.0010.21
2004-07-032004-10-30许翔1192.611.97
现任基金经理:伍智勇