首页 >
基金>
国投瑞银优化增强债券A/B(121012)
国投瑞银优化增强债券A/B
(121012)
|
|
|
累计净值：2.3063
|
2026-06-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-18 | 1.3993 | -0.22% |
| 2026-06-17 | 1.4024 | 0.01% |
| 2026-06-16 | 1.4022 | -0.08% |
| 2026-06-15 | 1.4033 | 0.22% |
| 2026-06-12 | 1.4002 | 0.18% |
| 2026-06-11 | 1.3977 | -0.15% |
| 2026-06-10 | 1.3998 | -0.11% |
| 2026-06-09 | 1.4014 | 0.14% |
|
基金全称
|
国投瑞银优化增强债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国投瑞银基金
|
|
基金经理
|
杨枫 綦缚鹏
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
51.35亿元
|
份额规模
|
37.0606亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.91元（4次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.11%
|
|
最近一月
|
0.45%
|
|
最近三月
|
0.20%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
6.45%
|
|
最近两年
|
8.81%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000725 | 京东方A | 15,494,500.00 | 60,583,495.00 | 0.88 |
| 002078 | 太阳纸业 | 3,939,964.00 | 58,429,666.12 | 0.85 |
| 002831 | 裕同科技 | 1,276,444.00 | 40,463,274.80 | 0.59 |
| 601233 | 桐昆股份 | 2,165,900.00 | 39,094,495.00 | 0.57 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 2,784,078.00 | 35,831,083.86 | 0.52 |
| 603225 | 新凤鸣 | 2,100,912.00 | 35,169,266.88 | 0.51 |
| 000100 | TCL科技 | 8,116,000.00 | 34,655,320.00 | 0.50 |
| 300677 | 英科医疗 | 568,140.00 | 33,338,455.20 | 0.49 |
| 002128 | 电投能源 | 1,101,410.00 | 33,119,398.70 | 0.48 |
| 000333 | 美的集团 | 421,700.00 | 32,196,795.00 | 0.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 625,838,013.06 | 9.11 | 78.48 |
| 金融业 | 62,170,338.00 | 0.91 | 7.80 |
| 采矿业 | 60,529,318.70 | 0.88 | 7.59 |
| 批发和零售业 | 20,626,327.76 | 0.30 | 2.59 |
| 房地产业 | 18,455,215.17 | 0.27 | 2.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,866,542.14 | 0.14 | 1.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 11.61 | 87.00 | 0.76 | 6,869,543,511.68 |
| 2025-12-31 | 15.45 | 85.72 | 0.71 | 5,613,161,180.78 |
| 2025-09-30 | 16.66 | 93.58 | 0.22 | 4,528,126,133.47 |
| 2025-06-30 | 16.79 | 105.79 | 0.65 | 5,286,649,062.96 |
| 2025-03-31 | 14.65 | 100.98 | 1.35 | 7,097,308,874.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-02 | - | 綦缚鹏 | 1116 | 13.04 |
| 2021-08-05 | - | 杨枫 | 1782 | 19.23 |
| 2021-04-09 | 2022-04-23 | 宋璐 | 379 | 2.13 |
| 2020-07-10 | 2023-06-15 | 吴潇 | 1070 | 13.26 |
| 2018-09-01 | 2021-04-24 | 蔡玮菁 | 966 | 21.29 |
| 2017-05-20 | 2020-07-18 | 董晗 | 1155 | 25.27 |
| 2015-06-27 | 2018-03-24 | 狄晓娇 | 1001 | 13.87 |
| 2010-09-08 | 2019-02-02 | 李怡文 | 3069 | 84.05 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
