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国投瑞银优化增强债券A/B(121012)
国投瑞银优化增强债券A/B
(121012)
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累计净值：2.2778
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 1.3708 | -0.03% |
| 2025-11-10 | 1.3712 | 0.23% |
| 2025-11-07 | 1.3681 | 0.04% |
| 2025-11-06 | 1.3675 | 0.23% |
| 2025-11-05 | 1.3643 | 0.19% |
| 2025-11-04 | 1.3617 | -0.16% |
| 2025-11-03 | 1.3639 | 0.07% |
| 2025-10-31 | 1.3630 | 0.04% |
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基金全称
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国投瑞银优化增强债券型证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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杨枫 綦缚鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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41.59亿元
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份额规模
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30.6706亿份
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成立以来分红
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每份累计0.91元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.67%
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最近一月
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0.90%
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最近三月
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2.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.04%
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最近两年
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10.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002831 | 裕同科技 | 2,025,644.00 | 55,482,389.16 | 1.23 |
| 002078 | 太阳纸业 | 3,557,964.00 | 50,843,305.56 | 1.12 |
| 000725 | 京东方A | 12,217,700.00 | 50,825,632.00 | 1.12 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 1,251,100.00 | 48,805,411.00 | 1.08 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 2,734,178.00 | 39,317,479.64 | 0.87 |
| 002727 | 一心堂 | 2,395,382.00 | 33,343,717.44 | 0.74 |
| 000100 | TCL科技 | 7,190,000.00 | 30,988,900.00 | 0.68 |
| 600885 | 宏发股份 | 1,133,380.00 | 29,875,896.80 | 0.66 |
| 002128 | 电投能源 | 1,276,010.00 | 28,799,545.70 | 0.64 |
| 603799 | 华友钴业 | 371,767.00 | 24,499,445.30 | 0.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 551,646,911.11 | 12.18 | 73.13 |
| 金融业 | 71,152,827.74 | 1.57 | 9.43 |
| 采矿业 | 40,168,633.70 | 0.89 | 5.33 |
| 批发和零售业 | 33,343,717.44 | 0.74 | 4.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,915,014.25 | 0.62 | 3.70 |
| 房地产业 | 17,020,888.29 | 0.38 | 2.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,080,845.90 | 0.29 | 1.73 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 16.66 | 93.58 | 0.22 | 4,528,126,133.47 |
| 2025-06-30 | 16.79 | 105.79 | 0.65 | 5,286,649,062.96 |
| 2025-03-31 | 14.65 | 100.98 | 1.35 | 7,097,308,874.59 |
| 2024-12-31 | 14.99 | 103.50 | 0.29 | 7,364,774,622.35 |
| 2024-09-30 | 18.25 | 104.48 | 0.33 | 7,817,408,907.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-02 | - | 綦缚鹏 | 895 | 10.74 |
| 2021-08-05 | - | 杨枫 | 1561 | 16.81 |
| 2021-04-09 | 2022-04-23 | 宋璐 | 379 | 2.13 |
| 2020-07-10 | 2023-06-15 | 吴潇 | 1070 | 13.26 |
| 2018-09-01 | 2021-04-24 | 蔡玮菁 | 966 | 21.29 |
| 2017-05-20 | 2020-07-18 | 董晗 | 1155 | 25.27 |
| 2015-06-27 | 2018-03-24 | 狄晓娇 | 1001 | 13.87 |
| 2010-09-08 | 2019-02-02 | 李怡文 | 3069 | 84.05 |
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