国投强债A

(121012)

净值:
1.3160
日增长率:
0.08%
累计净值:1.6500 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
国投强债A(121012)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.31600.08%
2017-11-281.3150-0.15%
2017-11-271.3170-0.08%
2017-11-241.31800.15%
2017-11-231.3160-0.45%
2017-11-221.3220-0.08%
2017-11-211.3230-0.08%
2017-11-201.32400.15%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 狄晓娇 董晗 李怡文
销售机构 查看详情 发行份额 39.8649亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 27.7709亿元
最近分红 国投强债A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.45% 1473/1894
最近一月 -1.05% 1499/1894
最近三月 -0.60% 1406/1894
最近六月 2.33% 390/1894
最近一年 1.66% 427/1894
今年以来 3.48% 260/1894
成立以来 68.09% 93/1894
基金简称 单位净值 日增长率
国投瑞银成长优选混合0.57201.35%
国投瑞银创新动力混合0.62780.92%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600019宝钢股份273.791837.151.044.93%16.57%32.51%制造业
601328交通银行250.421542.590.871.09%9.66%14.11%金融业
601668中国建筑189.171831.191.03-2.37%6.30%12.47%建筑业
000968蓝焰控股143.472074.571.1710.31%19.88%20.34%采矿业
002013中航机电84.65866.850.4911.33%11.33%6.59%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业20134.077.46
金融业8627.163.20
采矿业7101.662.63
建筑业6692.252.48
信息传输、软件和信息技术服务业2835.141.05
其他224468.7383.18
国投强债A(121012)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票42927.7315.43
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券227647.1281.80
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计592.980.21
其他各项资产7131.082.56
国投强债A(121012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-27至今狄晓娇6768.383.94
2010-09-08至今李怡文242963.8743.27
现任基金经理:狄晓娇 董晗 李怡文