国投强债A

(121012)

净值:
1.4040
日增长率:
0.14%
累计净值:1.7380 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-13
  • 净值走势
曲线选择:
国投强债A(121012)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-131.40400.14%
2018-07-121.40200.21%
2018-07-111.3990-0.07%
2018-07-101.40000.00%
2018-07-091.40000.21%
2018-07-061.3970-0.07%
2018-07-051.39800.00%
2018-07-041.3980-0.07%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 董晗 李怡文
销售机构 查看详情 发行份额 39.8649亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.6868亿元
最近分红 国投强债A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.50% 336/2037
最近一月 1.30% 131/2037
最近三月 1.81% 177/2037
最近六月 5.33% 50/2037
最近一年 6.44% 52/2037
今年以来 6.53% 30/2037
成立以来 79.33% 67/2037
基金简称 单位净值 日增长率
国投中国1.35101.96%
成长B级0.72901.96%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600028中国石化1421.638430.254.76-2.27%0.67%1.21%采矿业
600019宝钢股份273.791837.151.04-4.90%-0.39%22.78%制造业
601328交通银行250.421542.590.871.09%9.66%14.11%金融业
601668中国建筑189.171831.191.03-3.40%5.74%9.11%建筑业
000968蓝焰控股143.472074.571.176.30%2.17%2.62%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5065.925.83
采矿业2996.533.45
电力、热力、燃气及水生产和供应业1830.222.11
批发和零售业1804.332.08
其他75140.3986.53
国投强债A(121012)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11697.0010.97
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券90351.2784.73
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产800.000.75
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1271.081.19
其他各项资产2513.942.36
国投强债A(121012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-27至今狄晓娇6768.383.94
2010-09-08至今李怡文242963.8743.27
现任基金经理:董晗 李怡文