国投强债A

(121012)

净值:
1.4130
日增长率:
-0.07%
累计净值:1.7470 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
国投强债A(121012)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-091.4130-0.07%
2018-11-081.41400.00%
2018-11-071.41400.07%
2018-11-061.41300.07%
2018-11-051.41200.14%
2018-11-021.41000.07%
2018-11-011.40900.14%
2018-10-311.40700.07%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 蔡玮菁 董晗 李怡文
销售机构 查看详情 发行份额 39.8649亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.7411亿元
最近分红 国投强债A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.21% 521/2159
最近一月 0.93% 485/2159
最近三月 0.28% 1447/2159
最近六月 2.17% 1009/2159
最近一年 5.92% 395/2159
今年以来 7.21% 118/2159
成立以来 80.47% 72/2159
基金简称 单位净值 日增长率
国投顺鑫定开债1.02720.28%
国投顺泓定开债1.01600.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600028中国石化1421.638430.254.76-2.27%0.67%1.21%采矿业
600019宝钢股份273.791837.151.04-4.90%-0.39%22.78%制造业
601328交通银行250.421542.590.871.09%9.66%14.11%金融业
601668中国建筑189.171831.191.03-3.40%5.74%9.11%建筑业
000968蓝焰控股143.472074.571.176.30%2.17%2.62%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9729.794.69
金融业2998.761.45
交通运输、仓储和邮政业2012.930.97
采矿业1711.740.83
房地产业1184.140.57
其他189617.1891.49
国投强债A(121012)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票18581.307.61
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券217429.4989.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2233.020.91
其他各项资产5818.282.38
国投强债A(121012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-27至今狄晓娇6768.383.94
2010-09-08至今李怡文242963.8743.27
现任基金经理:蔡玮菁 董晗 李怡文