国投强债A

(121012)

净值:
1.3260
日增长率:
0.00%
累计净值:1.6600 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-09-22
  • 净值走势
曲线选择:
国投强债A(121012)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-09-221.32600.00%
2017-09-211.32600.00%
2017-09-201.32600.00%
2017-09-191.32600.00%
2017-09-181.32600.08%
2017-09-151.3250-0.08%
2017-09-141.32600.00%
2017-09-131.32600.00%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 狄晓娇 董晗 李怡文
销售机构 查看详情 发行份额 39.8649亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 27.7709亿元
最近分红 国投强债A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 860/1854
最近一月 0.15% 1311/1854
最近三月 1.61% 344/1854
最近六月 3.02% 153/1854
最近一年 4.54% 39/1854
今年以来 4.27% 111/1854
成立以来 69.36% 89/1854
基金简称 单位净值 日增长率
国投新兴1.02500.59%
国投中国1.42900.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600028中国石化1421.638160.140.83-0.16%3.63%9.80%采矿业
600019宝钢股份274.391786.280.184.93%16.57%32.51%制造业
601668中国建筑257.292367.070.24-2.37%6.30%12.47%建筑业
601328交通银行250.421560.120.160.63%8.66%11.19%金融业
601111中国国航190.201576.760.160.00%-9.05%-4.91%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业20134.077.46
金融业8627.163.20
采矿业7101.662.63
建筑业6692.252.48
信息传输、软件和信息技术服务业2835.141.05
其他224468.7383.18
国投强债A(121012)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票42927.7315.43
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券227647.1281.80
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计592.980.21
其他各项资产7131.082.56
国投强债A(121012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-27至今狄晓娇6768.383.94
2010-09-08至今李怡文242963.8743.27
现任基金经理:狄晓娇 董晗 李怡文