银富货币A

(150005)

每万份收益:
1.0373元
7日年化率:
3.97%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 收益走势
银富货币A(150005)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-11-291.03733.97%
2017-11-281.03213.94%
2017-11-271.28363.92%
2017-11-262.07133.94%
2017-11-241.03153.92%
2017-11-231.01893.92%
2017-11-220.97773.91%
2017-11-210.98253.92%
基金简称 单位净值 日增长率
银河精选2.28201.15%
银河稳健1.50820.19%
300价值1.60700.19%
银河收益1.37550.12%
银河优先1.04600.10%
银河主题3.51200.06%
通利债C1.10800.00%
银河增利C1.59100.00%
银河岁岁A1.62700.00%
银河岁岁C1.60300.00%
银信添利B1.0288-0.02%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
113023313国开3317006.6779648.33
214020114国开0110161.3281854.97
301159990515京汽SCP00110000.4629994.9
404155808515中航集CP00110011.6583474.9
501151001115中电投SCP0116002.9178962.94
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总542623.17639647.59
同业存单306643.61960626.89
企业短期融资券172967.79058315.17
金融债券63011.7662075.53
银富货币A(150005)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券84257.3141.21
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产25990.0312.71
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计90186.0744.11
其他各项资产4006.291.96
合计204439.69100
银富货币A(150005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-12-09至今刘铭356硕士
2016-04-112017-04-29杨鑫383硕士
2012-12-212016-04-11周珊珊1207硕士
2010-01-122013-03-15张矛11581981硕士
2008-04-162010-05-29位健7731976本科
2006-11-012008-04-16索峰5321968本科
2004-12-202005-07-06毛卫文1981970本科
现任基金经理:刘铭