保证金

(159001)

每万份收益:
0.6736元
7日年化率:
2.47%
加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-18
  • 收益走势
保证金(159001)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-05-180.67362.47%
2018-05-170.71662.45%
2018-05-160.74482.43%
2018-05-150.67402.40%
2018-05-140.64362.46%
2018-05-131.28232.54%
2018-05-110.64532.50%
2018-05-100.66012.41%
基金公司 易方达基金 基金经理 梁莹 石大怿
销售机构 查看详情 发行份额 10.7887亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.9754亿元
基金简称 单位净值 日增长率
上证50B0.78503.22%
银行业B0.84522.70%
证券B0.94542.55%
国企改B1.02832.27%
易方达供给改革混合1.06791.95%
重组B0.43061.94%
易基资源1.12601.53%
易方达上证50指数A1.42581.51%
易方达上证50指数C1.42291.51%
非银ETF1.85841.49%
易方达瑞信混合E0.93101.42%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181608418上海银行CD0844991.96177716.78
211180801118中信银行CD0112994.02075610.06
311171144717平安银行CD4472992.2489910.06
417040817农发081999.6457996.72
517020717国开071998.0909046.72
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总20817.95608760.04
同业存单17821.6514451.4
金融债券2996.3046478.64
保证金(159001)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券14975.9750.18
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4500.0015.08
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8240.8427.61
其他各项资产2129.067.13
合计29845.88100
保证金(159001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-08-08至今梁莹285硕士
2013-04-222014-11-22王晓晨5791980硕士
2013-04-22至今石大怿1854硕士
2013-03-292013-04-22马喜德241979博士
现任基金经理:梁莹 石大怿