保证金

(159001)

每万份收益:
0.6164元
7日年化率:
2.02%
加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-16
  • 收益走势
保证金(159001)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-01-160.61642.02%
2019-01-150.50092.04%
2019-01-140.58332.06%
2019-01-131.10382.14%
2019-01-110.55442.13%
2019-01-100.51352.08%
2019-01-090.65182.50%
2019-01-080.54702.80%
基金简称 单位净值 日增长率
中概互联1.12231.72%
易基亚洲0.84801.31%
原油基金1.00670.92%
易原油C类人民币0.99800.92%
易原油C类美元汇0.14760.82%
易原油A类美元汇0.14890.81%
易方达恒久添利C1.09700.64%
易方达恒久A1.10700.64%
易基科顺0.99990.54%
易基黄金0.70800.43%
易方达纯债C1.06400.38%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111182016918广发银行CD1694975.90052311.96
211180314418农业银行CD1444975.91967111.96
311180925718浦发银行CD2574975.90052311.96
411181124718平安银行CD2474975.90052311.96
511181824018华夏银行CD2404975.90052311.96
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券2001.7087894.81
保证金(159001)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券27883.2166.87
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10000.0023.98
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3701.728.88
其他各项资产112.870.27
合计41697.81100
保证金(159001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-08-08至今梁莹528硕士
2013-04-222014-11-22王晓晨5791980硕士
2013-04-22至今石大怿2097硕士
2013-03-292013-04-22马喜德241979博士
现任基金经理:梁莹 石大怿