基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
货币ETF易方达(159001) |
每万份收益：
28.5100元
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7日年化率：
1.0030%
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2026-09-28 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112692757 | 26宁波银行CD079 | 99,697,829.35 | 5.95 |
| 112612044 | 26北京银行CD044 | 99,628,329.41 | 5.95 |
| 112517218 | 25光大银行CD218 | 99,579,611.95 | 5.94 |
| 112612057 | 26北京银行CD057 | 99,560,946.17 | 5.94 |
| 112616037 | 26上海银行CD037 | 99,488,033.77 | 5.94 |
| 112606085 | 26交通银行CD085 | 99,485,344.87 | 5.94 |
| 112606122 | 26交通银行CD122 | 98,947,051.21 | 5.91 |
| 112604032 | 26中国银行CD032 | 98,913,597.19 | 5.90 |
| 112616003 | 26上海银行CD003 | 49,970,764.46 | 2.98 |
| 2528021 | 25建设银行绿色债02 | 49,950,519.17 | 2.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 57.60 | 16.56 | 1,675,342,155.46 |
| 2026-03-31 | - | 53.47 | 30.76 | 1,581,766,862.13 |
| 2025-12-31 | - | 60.23 | 17.06 | 1,486,174,155.31 |
| 2025-09-30 | - | 47.30 | 18.92 | 1,257,695,956.44 |
| 2025-06-30 | - | 49.93 | 13.39 | 1,593,052,661.65 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-05-13 | - | 易瓅 | 1236 | 4.91 |
| 2017-08-08 | - | 梁莹 | 3340 | 18.89 |
| 2013-04-22 | 2022-04-08 | 石大怿 | 3273 | 28.05 |
| 2013-04-22 | 2014-11-22 | 王晓晨 | 579 | 6.18 |
| 2013-03-29 | 2013-04-22 | 马喜德 | 24 | 0.23 |
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