保证金

(159001)

每万份收益:
0.4891元
7日年化率:
2.63%
加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 收益走势
保证金(159001)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-04-040.48912.63%
2019-04-030.54712.71%
2019-04-020.62722.68%
2019-04-010.77172.63%
2019-03-311.71512.53%
2019-03-290.88672.26%
2019-03-280.63992.15%
2019-03-270.50362.09%
基金公司 易方达基金 基金经理 梁莹 石大怿
销售机构 查看详情 发行份额 10.7887亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.0897亿元
基金简称 单位净值 日增长率
原油基金1.20423.29%
易原油C类人民币1.19233.28%
易原油A类美元汇0.17953.04%
易原油C类美元汇0.17773.01%
标普生物1.26942.84%
易标普生物科技美元汇0.18922.77%
生物B1.06752.41%
中小B0.79662.22%
创业板1.64492.09%
易方达创业板ETF联接C1.76291.97%
易方达创业板ETF联接A1.76871.97%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181834218华夏银行CD3424978.1285439.78
211181425818江苏银行CD2584977.7836249.78
311181635818上海银行CD3584977.9199269.78
411180408618中国银行CD0864975.5800569.78
518020118国开011001.3325351.97
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券2004.6910165.82
保证金(159001)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券24914.8748.83
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产20000.0039.20
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1322.682.59
其他各项资产4788.309.38
合计51025.84100
保证金(159001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-08-08至今梁莹625硕士
2013-04-222014-11-22王晓晨5791980硕士
2013-04-22至今石大怿2194硕士
2013-03-292013-04-22马喜德241979博士
现任基金经理:梁莹 石大怿