保证金

(159001)

每万份收益:
0.8639元
7日年化率:
1.63%
加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-29
  • 收益走势
保证金(159001)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-03-290.86391.63%
2020-03-250.63821.55%
2020-03-240.42181.40%
2020-03-230.34941.42%
2020-03-220.82361.50%
2020-03-200.27471.56%
2020-03-190.46701.64%
2020-03-180.34741.66%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111190904719浦发银行CD0474973.92410311.05
211190411619中国银行CD1164971.41562911.05
311191561019民生银行CD6104967.8544811.04
411191711019光大银行CD1104966.18720911.04
511190315119农业银行CD1514964.13668111.03
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
保证金(159001)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券28847.2357.23
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产13294.5626.37
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8126.6016.12
其他各项资产141.010.28
合计50409.40100
保证金(159001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-08-08至今梁莹967硕士
2013-04-222014-11-22王晓晨5791980硕士
2013-04-22至今石大怿2536硕士
2013-03-292013-04-22马喜德241979博士
现任基金经理:梁莹 石大怿