保证金

(159001)

每万份收益:
0.6623元
7日年化率:
2.28%
加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-20
  • 收益走势
保证金(159001)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-07-200.66232.28%
2018-07-190.58632.26%
2018-07-180.62522.26%
2018-07-170.60542.25%
2018-07-160.63842.24%
2018-07-151.25782.30%
2018-07-130.61622.25%
2018-07-120.58822.21%
基金简称 单位净值 日增长率
银行业B0.705810.44%
证券B0.63858.04%
上证50B0.65946.92%
军工B0.45476.64%
银行业0.85594.06%
国企改B0.88503.81%
非银ETF1.69513.76%
易基非银ETF联接0.77063.56%
中证证券0.70603.10%
证券分级0.82012.99%
中小B0.86202.86%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181608418上海银行CD0844991.96177716.78
211180801118中信银行CD0112994.02075610.06
311171144717平安银行CD4472992.2489910.06
417040817农发081999.6457996.72
517020717国开071998.0909046.72
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券2000.0310067.68
保证金(159001)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券11923.6742.49
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产7727.0327.54
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8312.2629.62
其他各项资产97.200.35
合计28060.16100
保证金(159001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-08-08至今梁莹348硕士
2013-04-222014-11-22王晓晨5791980硕士
2013-04-22至今石大怿1917硕士
2013-03-292013-04-22马喜德241979博士
现任基金经理:梁莹 石大怿