保证金

(159001)

每万份收益:
0.5811元
7日年化率:
2.07%
加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 收益走势
保证金(159001)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-09-210.58112.07%
2018-09-200.58152.07%
2018-09-140.58072.04%
2018-09-130.52362.01%
2018-09-120.56342.04%
2018-09-110.55632.05%
2018-09-100.57912.03%
2018-09-091.10312.07%
基金简称 单位净值 日增长率
银行业B0.80788.94%
上证50B0.70708.39%
国企改B0.83766.50%
证券B0.60116.20%
中小B0.63686.13%
生物B0.86285.70%
重组B0.80604.55%
银行业0.91083.78%
易方达上证50指数C1.38773.57%
易方达上证50指数A1.39163.56%
易方达国企改革混合0.98303.36%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180510718建设银行CD1074963.76031119.05
211180815818中信银行CD1584959.87677519.04
317020717国开072000.0310067.68
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券2000.0310067.68
金融债券2000.0310067.68
保证金(159001)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券11923.6742.49
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产7727.0327.54
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8312.2629.62
其他各项资产97.200.35
合计28060.16100
保证金(159001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-08-08至今梁莹410硕士
2013-04-222014-11-22王晓晨5791980硕士
2013-04-22至今石大怿1979硕士
2013-03-292013-04-22马喜德241979博士
现任基金经理:梁莹 石大怿