基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
货币ETF(159001) |
每万份收益：
23.1600元
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7日年化率：
1.1010%
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2025-11-10 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112506193 | 25交通银行CD193 | 99,729,075.85 | 7.93 |
| 112518108 | 25华夏银行CD108 | 99,145,087.26 | 7.88 |
| 112505170 | 25建设银行CD170 | 99,110,903.08 | 7.88 |
| 112502161 | 25工商银行CD161 | 99,078,528.91 | 7.88 |
| 112504031 | 25中国银行CD031 | 98,714,341.29 | 7.85 |
| 250214 | 25国开14 | 49,695,815.66 | 3.95 |
| 112515106 | 25民生银行CD106 | 49,498,361.54 | 3.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 47.30 | 18.92 | 1,257,695,956.44 |
| 2025-06-30 | - | 49.93 | 13.39 | 1,593,052,661.65 |
| 2025-03-31 | - | 55.65 | 12.32 | 1,309,274,483.87 |
| 2024-12-31 | - | 59.21 | 18.03 | 963,751,861.59 |
| 2024-09-30 | - | 51.51 | 30.38 | 890,740,483.46 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-05-13 | - | 易瓅 | 914 | 3.91 |
| 2017-08-08 | - | 梁莹 | 3018 | 17.75 |
| 2013-04-22 | 2014-11-22 | 王晓晨 | 579 | 6.18 |
| 2013-04-22 | 2022-04-08 | 石大怿 | 3273 | 28.05 |
| 2013-03-29 | 2013-04-22 | 马喜德 | 24 | 0.23 |
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