基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
快钱ETF汇添富(159005) |
每万份收益：
27.2800元
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7日年化率：
1.0170%
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2026-08-11 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112694500 | 26江西银行CD027 | 497,779,001.49 | 2.09 |
| 112603104 | 26农业银行CD104 | 497,332,604.79 | 2.09 |
| 112613050 | 26浙商银行CD050 | 495,590,213.94 | 2.08 |
| 250211 | 25国开11 | 303,772,325.11 | 1.28 |
| 112612018 | 26北京银行CD018 | 299,539,019.45 | 1.26 |
| 112612034 | 26北京银行CD034 | 299,018,438.24 | 1.26 |
| 112587038 | 25珠海华润银行CD072 | 298,866,583.89 | 1.26 |
| 112603087 | 26农业银行CD087 | 298,596,104.09 | 1.25 |
| 112605106 | 26建设银行CD106 | 298,502,148.07 | 1.25 |
| 112605146 | 26建设银行CD146 | 298,111,182.16 | 1.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 59.08 | 38.64 | 23,796,944,289.36 |
| 2026-03-31 | - | 63.20 | 31.58 | 30,911,811,619.07 |
| 2025-12-31 | - | 57.42 | 31.71 | 29,766,277,282.51 |
| 2025-09-30 | - | 57.10 | 28.81 | 32,376,605,246.56 |
| 2025-06-30 | - | 47.01 | 36.88 | 30,816,075,571.59 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-02-26 | - | 温开强 | 2359 | 10.32 |
| 2018-05-04 | 2020-02-26 | 陶然 | 663 | 4.22 |
| 2014-12-23 | 2018-05-04 | 陆文磊 | 1228 | 9.96 |
| 2014-12-23 | 2018-05-04 | 徐寅喆 | 1228 | 9.96 |
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