首页 > 基金> 科创债ETF华安(159115)
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科创债ETF华安

(159115)
净值：
102.1646
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0216 2026-08-18
  • 净值走势
科创债ETF华安(159115)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-18102.16460.04%
2026-08-17102.12650.02%
2026-08-14102.10660.01%
2026-08-13102.09210.03%
2026-08-12102.06570.00%
2026-08-11102.06140.01%
2026-08-10102.04670.02%
2026-08-07102.02480.01%
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基金情况

基金全称 华安中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 周舒展 苏卿云
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 52.29亿元 份额规模 0.5132亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.24%
最近三月 0.74%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-95.841.155,229,211,619.49
2026-03-31-95.211.154,313,485,415.26
2025-12-31-86.531.945,103,320,432.68
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-10-苏卿云2831.88
2025-09-17-周舒展3372.16
2025-09-172026-03-09林唐宇1730.80
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