基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光伏ETF嘉实(159123) |
净值：
0.7823
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日增长率：
-1.02%
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累计净值：0.7823 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600089 | 特变电工 | 1,776,397.00 | 30,767,196.04 | 9.03 |
| 601012 | 隆基绿能 | 2,247,900.00 | 25,198,959.00 | 7.39 |
| 300274 | 阳光电源 | 289,303.00 | 23,864,604.47 | 7.00 |
| 300757 | 罗博特科 | 43,300.00 | 23,100,550.00 | 6.78 |
| 600905 | 三峡能源 | 5,299,900.00 | 18,655,648.00 | 5.47 |
| 600438 | 通威股份 | 1,001,664.00 | 11,539,169.28 | 3.39 |
| 300751 | 迈为股份 | 62,500.00 | 11,056,250.00 | 3.24 |
| 002129 | TCL中环 | 1,199,500.00 | 11,035,400.00 | 3.24 |
| 601877 | 正泰电器 | 398,500.00 | 9,942,575.00 | 2.92 |
| 300316 | 晶盛机电 | 242,600.00 | 8,704,488.00 | 2.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 295,821,770.95 | 86.81 | 87.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 41,356,594.98 | 12.13 | 12.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 192,899.28 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.00 | - | 1.13 | 340,783,478.89 |
| 2026-06-30 | 99.36 | - | 0.94 | 417,291,684.13 |
| 2026-03-31 | 99.56 | - | 0.70 | 592,538,909.06 |
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