基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生生物科技ETF鹏华(159130) |
净值：
0.9282
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日增长率：
1.34%
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累计净值：0.9282 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02269 | 药明生物 | 423,500.00 | 20,376,465.76 | 10.68 |
| 06160 | 百济神州 | 98,100.00 | 18,981,159.85 | 9.95 |
| 01801 | 信达生物 | 208,500.00 | 17,549,044.89 | 9.20 |
| 02359 | 药明康德 | 91,700.00 | 16,939,922.93 | 8.88 |
| 01093 | 石药集团 | 1,588,000.00 | 13,727,131.57 | 7.19 |
| 09926 | 康方生物 | 146,000.00 | 13,623,297.08 | 7.14 |
| 01548 | 金斯瑞生物-一千 | 282,000.00 | 10,859,459.38 | 5.69 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 282,000.00 | 10,859,459.38 | 5.69 |
| 01177 | 中国生物制药 | 2,025,000.00 | 9,925,695.86 | 5.20 |
| 03692 | 翰森制药 | 300,000.00 | 9,090,667.80 | 4.76 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 15,200.00 | 6,354,368.21 | 3.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.60 | - | 0.74 | 190,809,080.24 |
| 2026-06-30 | 99.27 | - | 0.63 | 198,808,758.00 |
| 2026-03-31 | 99.34 | - | 1.08 | 251,315,258.11 |
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