基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通信息技术ETF华宝(159131) |
净值：
1.0943
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日增长率：
1.50%
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累计净值：1.0943 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 2,319,800.00 | 65,052,972.94 | 13.14 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,376,000.00 | 61,597,417.44 | 12.44 |
| 00992 | 联想集团 | 5,488,000.00 | 44,337,510.84 | 8.95 |
| 01347 | 华虹半导体 | 509,000.00 | 34,897,583.36 | 7.05 |
| 01347 | 华虹宏力 | 509,000.00 | 34,897,583.36 | 7.05 |
| 00020 | 商汤-W | 20,018,000.00 | 32,521,803.30 | 6.57 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 495,800.00 | 23,398,625.30 | 4.73 |
| 09880 | 优必选 | 279,950.00 | 21,109,330.20 | 4.26 |
| 00522 | ASMPT | 216,200.00 | 18,955,753.35 | 3.83 |
| 00268 | 金蝶国际 | 2,296,000.00 | 17,373,559.92 | 3.51 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 584,000.00 | 14,231,741.28 | 2.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.12 | - | 1.24 | 495,164,481.14 |
| 2025-12-31 | 98.52 | - | 1.44 | 262,342,053.22 |
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