基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生生物科技ETF富国(159132) |
净值：
0.9431
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日增长率：
1.42%
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累计净值：0.9431 | 2026-11-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02269 | 药明生物 | 251,000.00 | 12,076,724.69 | 10.71 |
| 06160 | 百济神州 | 58,300.00 | 11,280,342.70 | 10.01 |
| 01801 | 信达生物 | 123,500.00 | 10,394,758.00 | 9.22 |
| 02359 | 药明康德 | 54,300.00 | 10,030,946.73 | 8.90 |
| 01093 | 石药集团 | 940,000.00 | 8,125,632.04 | 7.21 |
| 09926 | 康方生物 | 86,000.00 | 8,024,681.84 | 7.12 |
| 01548 | 金斯瑞生物-一千 | 166,000.00 | 6,392,447.72 | 5.67 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 166,000.00 | 6,392,447.72 | 5.67 |
| 01177 | 中国生物制药 | 1,199,000.00 | 5,876,992.26 | 5.21 |
| 03692 | 翰森制药 | 176,000.00 | 5,333,191.78 | 4.73 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 9,000.00 | 3,762,454.86 | 3.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 100.05 | - | 2.35 | 112,708,937.11 |
| 2026-06-30 | 99.69 | - | 1.51 | 91,447,155.54 |
| 2026-03-31 | 99.76 | - | 2.69 | 115,021,838.60 |
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