基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生生物科技ETF富国(159132) |
净值：
0.9725
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日增长率：
1.51%
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累计净值：0.9725 | 2026-08-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 138,000.00 | 9,541,320.00 | 10.43 |
| 06160 | 百济神州 | 64,200.00 | 9,501,600.00 | 10.39 |
| 02269 | 药明生物 | 308,500.00 | 9,270,425.00 | 10.14 |
| 02359 | 药明康德 | 58,900.00 | 7,863,150.00 | 8.60 |
| 09926 | 康方生物 | 89,000.00 | 6,806,720.00 | 7.44 |
| 01093 | 石药集团 | 980,000.00 | 5,929,000.00 | 6.48 |
| 01177 | 中国生物制药 | 1,252,000.00 | 4,795,160.00 | 5.24 |
| 03692 | 翰森制药 | 186,000.00 | 4,785,780.00 | 5.23 |
| 01530 | 三生制药 | 246,000.00 | 3,608,820.00 | 3.95 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 7,900.00 | 2,992,994.00 | 3.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.69 | - | 1.51 | 91,447,155.54 |
| 2026-03-31 | 99.76 | - | 2.69 | 115,021,838.60 |
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