基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
食品ETF华夏(159151) |
净值：
0.8568
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日增长率：
-2.78%
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累计净值：0.8568 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603288 | 海天味业 | 332,338.00 | 13,625,858.00 | 11.36 |
| 600887 | 伊利股份 | 420,400.00 | 11,077,540.00 | 9.23 |
| 000895 | 双汇发展 | 265,500.00 | 7,540,200.00 | 6.28 |
| 600298 | 安琪酵母 | 154,600.00 | 6,247,386.00 | 5.21 |
| 603345 | 安井食品 | 52,900.00 | 4,933,454.00 | 4.11 |
| 300999 | 金龙鱼 | 154,200.00 | 4,420,914.00 | 3.68 |
| 600737 | 中粮糖业 | 276,900.00 | 3,909,828.00 | 3.26 |
| 300765 | 新诺威 | 107,400.00 | 3,411,024.00 | 2.84 |
| 600186 | 莲花控股 | 457,600.00 | 3,248,960.00 | 2.71 |
| 600872 | 中炬高新 | 159,300.00 | 3,036,258.00 | 2.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 114,935,805.37 | 95.79 | 96.04 |
| 综合 | 2,641,920.00 | 2.20 | 2.21 |
| 批发和零售业 | 2,096,583.00 | 1.75 | 1.75 |
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